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连续回档有猫腻,新龙头随时起航

2020-10-15 09:25:00评论 机构 量化
昨天行情,对于多数人而言,看上去就是连续上涨后的快速调整,但放在更长的时间线上来看,其实7月中旬至今,行情盘整的局面依旧没有改变,成交刚有起色,很快又被打回原形,这一晃三个月时间过去了,市场总会想办法破除盘局,所以当前行情确实值得仔细研读。

连续回档有猫腻,新龙头随时起航


表面看
9月至今的极端炒作局面丝毫没有得到缓解,一方面以光伏为首的「碳中和」概念撑起了这段时间的主线,但是主线之外其余的题材都是「一日游」,深圳40周年,就一天;芯片历史性突破,也就一天,连疫苗股都不好使,前天领涨的复星昨天冲高回落,败光了人气。同时别看这两天市场两个大缺口上去,其实多数个股的涨幅还不到2%,聊胜于无,显然多数人没赚钱,没赚钱不是因为说不知道光伏好,而是对于这样的极端炒作,有本能的排斥,圈内也有机构坦言,对于光伏等可再生能源的认识不足,说到这里,嘚瑟一下,老概是整个集团公司最早挖掘出这条主线的,为此还拿到了总裁特别奖。


估值换挡找新王
于是乎看似红10月,其实多数人的日子还是不咸不淡。大家的不咸不淡,对于机构而言,却并非如此。之前也和大家分享过,三季度是真正的调研季,调研季结束后就意味着大资金们一定要动手,而这里给大家普及一个圈内不成文的规定,就是四季度炒股,估值换挡。什么意思呢?就是说四季度的估值不能再用年初预测的模型,而是要用下一年的预估模型了,这就会让一批原本估值偏高的个股便宜下来了,而这一便宜其实就带出了四季度的主流机会,之所以三季度是调研季,也是对这种「估值换挡」的确认,再叠加上软妹币飞涨带动资产价格上涨,必然吸引更多机构参与,但是这些机构的炒作一定是选择「估值换挡」后被遗忘的部分,显然很多新进的机构资金,不会去接盘眼下的热点,而是进行新一轮的挖掘,所以就像刚才说的,虽然对光伏认识不够,人家却也一点都不着急。

新牛股起锚
所以说,实际真正操作的时候,不管是那些大家都知道有机构在做的走极端牛股,还是另眼挖价值,如果前者看不出机构什么时候悄悄出逃,后者看不出机构什么时候偷偷进场,那一切就又都是白搭了。

实际,眼下市场,资金进场特征非常明显,我拿「博尓系统」去量化交易,几乎都有一段股价没涨,但博尓系统中反映机构资金活跃程度的的「机构库存」从无到有,持续不断的时候。就像这次炒光伏的股票,没涨之前一个月,就已经连续有「机构库存」了。这点大家自己到应用市场,装好一个「博尓系统」的手机应用,再自己去量化交易,也一样的,包括看自己手头震荡股票,有没有机构开始自己动作,也一样可以用「博尓系统」去量化。

比如这轮领涨的中能电气,看架势又是一周翻番的节奏,已经连续三天大号涨停,在上涨之前,一直震荡横盘,走势上看不到什么异样,但机构资金早就积极了,「机构库存」从9月24日已经出现活跃,实际仔细看,「机构库存」的活跃这不是第一波,此前7月初,8月初,9月都出现了持续的「机构库存」活跃迹象,但是股价却没有大的变化,说明资金早就开始准备,事实上大家想一下,如果真的要大做一笔,会不会说就三天时间建仓,三天时间拉升,这可是机构,不是游资啊,显然不会的。然后才发力的。类似的股票,其实还有很多,大家用「博尓系统」,自己量化一下中元股份、恒锋工具这类的股票,看多了就更明白了。

但「机构库存」如果不是增加,而是消失,在当前的市场里就完全另一种结局了。就像国星光电,已经跌的够深了,看上去10月开局之后有触底反弹的迹象,但实际上「机构库存」8月12日之后就没有出现过,然后前天拐头,昨天更是跳空大跌。

当前行情就是如此,藏着很多机会,资金会一轮轮的挖掘,但如果机构行为都搞不清,单单以估值论英雄,一定会四处撞墙的。这方面,大家只要自己到到应用市场,装好「博尓系统」的手机应用,自己量化交易,都能看到的。机构行为无论好坏,看到了对自己操作肯定有价值的,变弱的可以规避,变强的可以注意,很多都是常识,我就不多说了。
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