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百亿私募逆势加仓,一想法会很坑人

2020-09-29 09:25:11评论 机构 量化
今天,问答平台上一群人讨论百亿私募逆势加仓的事情,说是有报道说,百亿私募仓位指数为80.44%,环比上升了1.06个百分点。其中60.28%的百亿私募仓位超过8成,仅4.5%的百亿私募仓位低于5成。而且私募整体仓位连续28周超过70%情况,而且从走向来看,私募连续调研汽车和环保等成为私募基金最热衷调研的板块。这是不是说明接下来资金会又要开始转向,然后转向价格被低估的股票,在里面掘金。

百亿私募逆势加仓,一想法会很坑人


腾笼换鸟,大换血大行情
然后他几个人也是从各个角度分析,低市盈率的股票有机会,并且越说越觉得就是这么回事,然后决定马上要行动。对此,一方面我还是比较认可这群天天泡在问答平台上的人,有的人本身就是职业操盘手,嗅觉相当灵敏,现在高高在上的科技股等是上千家基金抱团。但只要一跌,就是一批资金出逃,找低估的股票。那些核心资产,都是几千亿、上万亿的市值,出来一个零头,就够底下一批股票做的风生水起。后面我毫不怀疑,必然有大行情的股票出来。

但我还是说,冲动是魔鬼,因为在我看来,那朋友目前连股市,哪些是赔率,哪些是胜率都没搞清楚。低市盈率也好,低估也好,这些都是赔率,只意味着如果涨回合理估值,你能赚的更多。但接下来股价会不会涨,你能不能赚,并不取决于赔率。我有一个朋友,以前华尔街工作,。他就跟我说,他曾经问他的老板(一个著名的投资大师)一个股票确实明显低估了,之后多久能涨?老头当时只是耸耸肩膀,回答说,最后还是得看市场。

别被低估迷了眼
我自己的感受是,对于普通人来说,投资的胜率比赔率更重要。你股票再低估,但就是不涨,即便你可以充满信心拿几年股票。但上市公司发展几年自己不给力了。到时候照样鸡飞蛋打,并且几年的持有成本,跑都不舍得,被动的一塌糊涂。

实际,市场上确实存在很多能提高自己胜率办法,一些简单的,我下面给大家罗列一下。

一.确定未来能增长10年,你大概率获得大胜,比如茅台,比如片仔癀,比如恒瑞医药。(要注意的是,成功判断一年增长是不成的,因为透支了一年业绩成长的股票比比皆是)

二.大量投资者放弃交易,新股停发,市场需要重新激活时,这条A股运行20多年,几乎已经成为铁律了。道理相信,炒股几个月的人都会明白。

三.机构资金此刻特别活跃,无论股票涨跌,都在积极参与。那么此刻的胜率一定是它特别高的。比如我用的「博尓量化交易系统」,显示「机构库存」在震荡中不断增加,因为「机构库存」本身就是对积极机构行为的量化。

就像这段时间表现明显强于市场的新余国科(300722),该股一路上涨的过程中也不是一帆风顺,股价也是起起伏伏,但是从我用的博尓系统去看,就会发现很有趣的一点,比如股价在9月9日创下新高后,第二天就跌停,但是期间「机构库存」却是不减反增,之后股价也是重拾升势,9月23日创下又一轮新高之后,股价又开始连续震荡,这时候「机构库存」依旧是活跃的,之后股价又创新高了。

再比如最近另一个很火的晶澳科技(002459),第一波在9月2日创下新高后,股价出现连续6天下跌,但是期间「机构库存」依旧活跃,说明机构资金压根没有结束战斗的想法,结果之后股价又重拾升势,再创新高去了。

这里不提倡以社保、险资等资金的增持作为判断标准,因为这些资金算的是总账,有的增持未必有有好结果。上半年社保、险资、北上资金增持的股票,涨跌实际也是各半。眼下的市场,是一个多元博弈的市场,哪一家也做不到在股市里说一不二。大家可以和我一样,上手机应用商店,下载一个「博尓系统」APP,如果你喜欢用电脑版,百度搜索「博尓系统」一样可以下载安装使用。


四.上市公司拿出大量资金,回购自家股票,并予以注销。一般出现这种情况,都说明这家公司的生意真不错,真的是被自家人都看好。

五.具有我国特色,证金等巨型郭嘉队资金进场,并被深度套牢时。

现在,我自己看财经媒体,明显找低估股票,调研破净股票的消息,越来越多了。这种低估、破净,因为道理浅显,一听就懂,所以很容易吸引投资者去参与。但低估、破净并不能提高股票的胜率,这个认识一定要清楚,否则就反而会被低估、破净所误,因为这个股票方方面面都好,还怎么会被低估呢?
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