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节前持股还安全吗?别被假象迷惑!

2020-09-28 15:10:05评论 机构 量化
大家知道我一直是某问答社区的签约作者,每天都要回答不少问题,最近有不少看友希望我能分享下这方面的内容,我也是有这计划,毕竟有很多问题有共性,而且问答就是解决大家实际遇到的问题,更有针对性。

今天社区中有个问题说的就是:大盘走的真弱!是不是牛市在不知不觉中已经完了?

这个问题其实很有代表性,虽然今天盘中一度翻红,但看尾盘的样子还是跌回去了,那么这轮行情是不是真的就结束了,毕竟3200很快就要破了。

先说结论:这个问题不成立,属于典型的因果颠倒,而这也是大多数人都会犯的错误,把结果当原因了。接下来从四个层面来解答这个问题。

一,表面看
从走势上来看,近6天,沪指下跌超过100点,而成交量从最高峰的1.7万亿直接腰斩还打对折,似乎和牛市是真的渐行渐远。但这走势和3月初见高点之后的调整有多大区别,甚至那时候调整更为猛烈,所以根据走势判断行情本身就是错误的。那么牛市的标志究竟是什么?

二,进一步看
牛市的标志只需要一个,就是市场的流动性是否充沛,比如15年到17年的行情,行情始于两融门槛降低,也是在两融政策收紧之后嘎然而止。流动性充沛的年份,行情都不会太差,那么现在流动性充沛吗?最简单的标准是看银行拆解利率,近期出现大幅下滑,所以可以说是充沛的。

节前持股还安全吗?别被假象迷惑!

三,深度看
似乎我们已经得到了答案,但进一步跟踪的话,发现更有意思的事情,1-8月流动性很充沛,,但我用的博尓系统,在其最新的《2020年4季度博尓量化大数据报告》明确指出:前8个月个股平均涨幅28%,同期上证指数的涨幅仅有18%,但两市真正涨幅超过28%的个股仅有1222家,占到全市场总数(4002)的30%,不仅如此,仅有1784家个股的涨幅是跑赢市场的,占比仅为44%。在近10年最好的年份中,跑赢市场依旧不是一件轻松的事情。

为什么呢?因为今年市场的避险情绪非常浓厚,所以导致在操作上选择对部分个股不断加码操作,这就导致想象中个股普涨的局面没有出现。所以今年是个股牛市,而非指数牛市。

PS:这里给大家安利下博尓的量化大数据报告,很有前瞻性,每一份我都认真阅读,毕竟人家是大数据报告,很多细节都是我们无法企及的,好在他们很公益,都是免费开放的,所以大伙可以和我一样,上手机应用商店去下载一个「博尓系统」的APP,安装后就可以看到了,建议仔细读一下,尤其是其中提到的四季度操作的「八字诀」。

四,本质看
所以本质上,是如何参与个股牛市呢?方法很多,但说一个必要条件,一定做有资金参与的个股,而资金是否参与和股价涨跌是没有关系的,所以说到资金,这里必须要再次纠正题主那种看走势定操作的思路,不是说行情在涨,这股票就好,就是有资金在做,而行情折腾,股价在调整,这股票就不好,我以下面两个个股为例
节前持股还安全吗?别被假象迷惑!
从上图看得很明确,左图中的恒源煤业在今天大涨之前,股价连续下得五个交易日,但是第二排橙色柱体,博尓系统中反映机构资金活跃程度的「机构库存」数据却始终活跃,结果今天股价上涨了。而反观右侧的紫鑫药业,按理说一路调整过程中也多次出现反弹走势,但是「机构库存」数据是消失的,说明机构并不看好这只股票,结果股价是稍有反弹就继续下跌,这样的股票拿在手里就问题很大了。反映机构资金活跃程度的「机构库存」数据。

所以,回到问题的出发点,用走势来决定自己的操作和进行判断,才是导致股市亏钱的根本原因,本质上你眼睛看得到的,或者说大多数人看得到的,都是大资金故意给你看的,而这没有价值。大家真正要做的就是看清楚调整过程中是不是有资金托底,这方面大家可以上手机应用商店,去下载一个「博尓系统」的APP,然后自己去跟踪下手中个股的情况,节前持股还是持币,一看大资金什么都清楚了。

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