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铁证如山,再破位就是白送!

2020-09-26 11:28:28评论 机构 量化
离开双节还有不到一周时间,9月基本尘埃落定,虽然周五指数最终反弹了一点,但盘中的破位还是引发了市场的讨论。但重点不是破位,而是为啥破位。

铁证如山,再破位就是白送!


私募的铁证
自然市场下跌有各种因素,但显然在里面起主导作用的是机构。而机构在今年的行情里,业绩差距很大,有做的好的,也有做的不好的。就像昨天和大家说的,找我们集团的那家私募就是上半年做得极烂的。做得好的,进入最后一个季度,叠加金毛大选的不确定因素,守功名成为第一要务,所以略显保守,这也是最近和几个圈内的好友沟通时得到的消息。而成绩不好的,做起来就比较精细了,除了像找我们这样的第三方买投资计划书的,还有一些公司是找我们定制模拟交易的,比如本周就有一家业内也算不错的私募,有个百亿规模,和我们签订了一个模拟交易计划。

起因是人家也不想还有一个季度就这么荒废了,也希望自己能赚点钱,所以对股票是区别对待的,一部分股票尝试拉不上的,他们觉得没戏的,就坚决跑掉,反正烂了,明年再说(当然,这会导致这些股票雪上加霜)。而那些拉一拉觉得有戏的,就会加码快速猛拉,好在未来的一个季度里,把市值坐上去,至少那一部分客户的钱可以他们是可以分到的。

他们当然有自己的思路,但是安全期间,就找我们做模拟推演,模拟交易不是什么人都可以做的,我们这个还原程度很高,因为集团的金工部门对几十万种的交易手法做了跟踪处理,所以可以按照要求做各种极限测试,目前国内只有2家能做到这个程度,基本属于行业垄断,所以说老概的公司是很不错的。



比如我有一个朋友。他们公司是个百亿规模的大私募,但今年成绩就不算理想。但不算理想,辛辛苦苦一年下来,基金经理也想分点钱。于是他们对个股票就区别对待了。一部分股票尝试拉不上的,他们觉得没戏的,就坚决跑掉,反正烂了,明年再说(当然,这会导致这些股票雪上加霜)。而那些拉一拉觉得有戏的,就会加码快速猛拉,好在未来的一个月里,把市值坐上去,至少那一部分客户的钱可以他们是可以分到的。
利益决定操作
实际这种状态,只要行情折腾的年份,年年都会出现,去年10/11月份不也是一样的吗?我因为在这行十几年了,见怪不怪。但我要提醒的是,大家别觉得某一两家机构的行为不会对行情产生什么影响。事实上这种情况大量存在,我是一叶知秋。并且,什么低估、价值、核心资产,都是为利益服务的幌子,核心利益就是那些机构里的人一年能赚多少钱。再有那些公司、那些人牵扯出来的其他资金更是多了去了。所以行情整体如果接下来不这么表现,反而奇怪了。

后面的凶险10倍于现在

也正是这个原因,眼下一个震荡的股票,如果震荡中量化不出机构资金的积极动作,后面破位机会太大了,甚至现在看到破位的,可能也只是刚开始,后面的凶险10倍于现在。当然大家没有我们集团的金工部门做后盾,其实我也没有,这可不是个人可以消费的,搞一次都是十多万的价格。好在我用的博尓系统,也是做量化的,虽然我不知道他们怎么做的,但是我自己对照下来,可以说是殊途同归,所以大家可以和我一样,用博尓系统去观察下机构资金的活跃程度,目前各大应用市场都可以下载到手机版的,电脑版用百度搜索下「博尓系统」也一样可以下载。

就像昨天大跌的百利电气(600468),看上去昨天的下跌很意外,别看之前股价连涨五天,但实际用博尓系统去看,系统中反映机构资金活跃程度的「机构库存」数据早在9月9日之后就已经消失了,结果大跌也就不足为奇了,现在有一批股票就是这样,震荡上去的时候,「机构库存」消失了,或者下跌企稳横盘,但机构库存一直没有,没人管,现在就容易变得跌的刹不住车。

相信这样的股票,谁都不愿意轮上,但是如果自己不清楚机构资金此刻的态度,手头一堆震荡或者震荡下跌的股票,那就和摸彩票差不多了。问题现在的市场,靠碰运气买到牛股,机会有多大?所以大家趁着休息天,可以和我一样,上手机应用商店,下载一个「博尓系统」的APP,自己的股票去对照下,马上就有结论了,节前到底怎么做也就清楚了。

另外,上面所说的,只是机构四季度大戏的上半场,而下半场就是,业绩差的机构,如果发现局部做一批股票,还不足以分到足够的钱,那么,他们还会加码,在已经调整下来的股票里,找机会做反弹。那时候的机构行为,更是昭然若揭,有的股票我看已经领先一步进入了这种状态,包括周五涨停的股票里,就有一批这样的股票。

就像泰林生物(300813),最近11个交易日最大涨幅已经超过20%,其实前期股价一直在调整,也就是从9月17日之后用博尓系统去看,「机构库存」数据开始逐步增加,虽然这时候股价还在震荡,但机构的想法已经不一样了,结果最近的确涨得不错。像这类个股他们在之前的调整中一直没有「机构库存」,哪怕反弹都没有,但最近「机构库存」连续出现,说明机构资金态度改变,猛拉前兆出现。接下来,只要市场调整,这种状态反而会越来越多的。大家手里的股票或许也有一部分是这样的,不在于股价调整了多少,而在于机构进场了多久,所以可以去多关注下。

在这行十几年下来,一般年底都是没有熊市的,所以不用对四季度担心,反而是调整下跌,这里面的机会也是大了去了。所以千万别被各种消息、各种看空的论调、各种走的比较难看的走势和指标所影响。这种时候的跌,就意味着更大的天差地别,和更多的逆转股票。这些都源于场内机构自身的利益诉求,以至于近20年,热点、主题、炒作核心换了一茬又一茬,但这一规律没有改变过。所以说,认清此刻的机构行为,那跌下来捡便宜货的时机就是一波连着一波,而对机构行为的量化,贵的咱们老百姓也没有这个能力,但是像博尓系统这样,专门给个人开放的机构量化平台,还是可以用下的,用自己手机的应用商店,搜索下「博尓系统」就可以试用了,这些情况博尓系统自己量化去量化,都是非常清楚的。
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