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80年铁律连私募都服气,一重演必白捡

2020-09-25 20:34:59评论 机构 量化
昨天和大家分享了工作中的一些轶事,不少朋友也是头一次了解我们这种多元化的投资集团,觉得挺新鲜的,希望我能多分享一些,我看情况吧,毕竟有些内容太过于敏感的就不分享了,但今天这个值得分享。

80年铁律连私募都服气,一重演必白捡


私募也要跟金主
今儿周末,本打算早点下班的,但是下午来了一家私募,说是带了新的资金来,结果一定要我接待,按理说我们项目组只是出方案,这是商务的活,但是因为这家私募指名要我接待,所以只能和他们聊聊,事情的起因是这样的,今年上半年别看公募基金赚得风生水起,但是私募这边做的并不好,所以很多私募压力很大,三季度还没有开始,公司就接了好几个投资计划书的活(大家可能不知道,实际上炒股和演电影没啥区别,什么时候放什么消息,怎么做盘,其实都是一早计划好的,圈内卖计划书的不多,则需要相当的实力),整个三季度我做了3个计划书,都被用掉了,而且效果出奇的好,这不客户就觉得一定要听听我的思路。

人家开门见山就问为什么这几份计划做的特别轻松,收益也很理想,我也实话实说,因为做计划之前就知道你们自己的盘子不大,估计要跟其他资金联手的,但既然找我们,可能自己手头的关系也有限,所以我就通过量化的方法,找了一些大资金行为比较明显的个股请金工部门又做了一些验证,然后再提交给你们用的,听完后这家私募的负责人特别满意,说我们真的很贴心。(其实大家不要觉得私募就是大资金,各色资金都有自己的算盘,有的就喜欢没人碰的,也有的就喜欢做有人已经在做的,还有的买计划书回去是为了卖股票的,日后有时间逐一给大家讲。)

A股的未来,历史早已定论
因为三季度打了翻身仗,所以这家私募又融到一笔钱,大概有个100多亿,具体什么来路没说,想是很想现在就做,问我怎么看最近市场的连续调整,大家不要觉得我们也是为了自己的业绩就一个劲说市场好做,我们这样的企业更多的是做自营盘,给人家做就是做口碑,所以真要是随便说,那就真的砸牌子。

因为我觉得大家肯定也对这个问题感兴趣,所以也给大伙分享下我对于调整的观点。可能很多人并不知道,二战中的英美股市,并不休市,英国是39年参战,40年伦敦大轰炸之后,股市见底。美国是41年参展,42年珊瑚海海战之前见底,两国股市见底之前都是一连串的失败的灰暗时刻。而后,虽然也有各种失败的消息,也让英美股市出现短期大跌,但整体的向上格局丝毫没变。而A股市场,其实也是一样的。A股的大方向,去年11月底,今年2月底,两次确认。之后所有的回落,哪怕是速度很快,幅度很大的回落,也不过就是一个插曲。

这家私募也说了自己的看法,他们比较务实的,说上半年私募因为业绩一般,这块其实压力很大,而且今年的钱又特别多,这时候不好好做真的对不起自己,所以下半年无论如何要把面子给找回来,觉得说就算行情这样,个股也一定要做出点成绩来。另外觉得现在的钱的确是多,所以流动性充沛的时候,坏也怀不到哪里去。

3200缺少自信
所以面对眼下的调整,基本就是上涨过程中的一个小插曲,但并不意味着这里就没有问题,包括这家私募在内,现在最大的问题就是持股的信心不足,因为现在股票动辄都是10多亿,20多亿的盘子,真正意义上的小盘股很少,他们这点钱也不能说把股票尽在掌握,这是眼下很多资金的真实写照,和我们集团相比,这种私募在我看来就是大号散户,人家自己也这么看,人贵有自知之明。他就问我如何解决这个问题。

其实这种自信心不足,普通人犯得错误就是很容易对市场中的一些好的迹象给忽略不计,而这时候要和大众不一样,显示自己的专业性,那就不能忽视这些现象,我当场用自己一直用的博尓系统给他量化了一些个股的走势,来说明哪些现象是值得关注的。当然我也给他们说,这是我个人的工具,你们的计划书,集团的金工部门会有专门的量化模型测算的,但是殊途同归,目的是一样的,就是对资金的行为进行识别。

实际上这方面对现在看我文章的朋友也一样的,大家此刻不要随大流,而是要做个少数派,多数人看的就是行情在调整,甚至有破位的迹象,但此刻更要去发现好的迹象,并靠这些现象,捡便宜赚钱。大家可以和我一样,上应用市场,去下载一个「博尓系统」的手机应用,然后去量化下自己关心的股票,看看哪些是有好的迹象,那就值得珍惜。

下跌机构多
比如我和那家私募说的,市场下跌,最显著的好迹象,就是机构资金的行为反而更加积极。这肯定就属于异动了,在博尓系统中反映机构资金活跃程度的「机构库存」不断增加,说明机构资金对股价的下跌,非常感兴趣,并且积极参与其中,这样的调整不仅不是问题,反而是机会,就像今天大涨的曙光股份(600303),虽然前面两天连续调整,但是「机构库存」却是连续增加,实际上从9月21日开始就已经持续增加了。

而反观朗姿股份(002612)虽然这段时间有点止跌企稳,从9月18日开始股价连续反弹,但实际上9月9日之后,该股的「机构库存」就已经消失,结果今天就是大跌。对比两只个股,虽然一开始都是下跌,但交易上的反常,就会引发后面走势不寻常。而这种不寻常,正是我们此刻所需要的。大家如果想知道自己股票,在今天下跌之后,机构资金的态度,也一样可用博尓系统去量化下,目前各大应用市场都可以下载的。

下跌连补
我又给他们分享了另一种行情迹象,也是我今天在下跌中观察到的,就是交易行为上呈现「空头回补」,别看速度跌的挺快,但最近两天,交易上出现了「空头回补」主导,说明做空力量出现改变,一场低吸已经开始,「空头回补」主导交易的行为只要能连续,后面翻盘的几率就会直线提升。

就像本周三连板的锋龙股份(002931),实际上前面一段时间调整的也挺厉害,但是从9月11日到9月15日,股价虽然还在底部横盘震荡,但是交易行为上却呈现连续的「空头回补」迹象,结果之后,做多的力量慢慢出现,之后才有了三连板。而真正持续下跌,跌了又跌的股票,通常会缺少「空头回补」行为,而主要是连续的做空主导,就像刚才说的朗姿股份也是这样的,别看股价反弹,实际这反弹中都是做空主导占据优势。

这家私募听完之后,觉得有点道理,然后再三确认新的计划书里面有量化分析的部分,才放心离开,这就是量化的好处,看到很多人看不到的东西,至于大家手头股票,跌下来时候,交易行为是被什么力量主导的,自己可以到应用-市场,下个「博尓系统」APP,再自己来量化,都能量化出来。这点也是用量化的方法特别突出的地方,别人只是看到下跌,但量化之后,无论是机构资金在不在参与,是做空还是回补,都是很清楚的。而力量对比都清楚了,怎么做,真不是难事。
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