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创业板做示范,震荡市大结局已敲定!

2020-08-24 20:30:11评论 机构 量化
今天问答平台上有个哥们留言很有意思,他说今天主板就像个没妈的小可怜,姥姥不疼,舅舅不爱,一副被嫌弃的样子,资金全都去创业板撒欢,主板彻底歇菜了,但依我看这种想法其实是很危险的。实际上今日创业板中的很多做法,出不了几天就要在主板上得到验证,此刻忽略,那就是自己找抽的节奏。

说到震荡,实际在创业板这段时间折腾的不厉害吗?不到一个星期,创业板已经震荡了150个点。震荡对于机构来说,就是做准备,24日调整涨跌幅这个事情,大家都知道,对于机构来说当然是有准备的,有的为上涨做准备,有的为下跌做准备。所以别看现在在震荡,但后面无论上涨下跌,此刻已经都准备好了。并且,这种准备,交易上一定有体现的,大家可以上应用商店,下个「博尓系统」的APP来量化震荡中的一系列动作,实际无论向上攻击,还是向下逃离,交易特征都是非常鲜明的。

创业板做示范,震荡市大结局已敲定!


向上的变数之机构不绝
首先,震荡的时候,如果机构在做向上攻击的准备,自然会机构行为是积极的,所以拿系统量化可以看到博尓系统中反映机构资金活跃程度的「机构库存」数据不断增加,一切是显然的,如果如果不是震荡中是做盘机构自己参与积极其中,横盘时间长了,机构库存肯定不会增加,而是应该递减的。

就像是田中精机(300461),作为今天少数几个涨停的创业板老股票,田中精机的上涨多少有点令人意外,毕竟前面很长一段时间,股价就是横盘震荡,但实际从量化角度去看,该股从8月3日之后,「机构库存」数据就一直在增加,在长达两周的时间内,「机构库存」不断提升,这不是机构的蓄谋又是什么?实际上这样的股票绝不是个案,就像是到今天已经是连续四个涨停板的天山生物(300313),看上去「机构库存」和股价是同步活跃,同步增加,实际在天山生物拉升前的一个月时间,「机构库存」已经开始活跃了,一切都是水到渠成。

向上的变数之机构震仓
除此以外,除了机构积极做准备,还有一种准备就是震仓,只要震仓洗干净了,一旦有机会,这种股票很容易一马当先的。这种股票的特征就像有的看友反馈的,有的股票也有「机构库存」,但他却不是增加的,这样的股票是不是要走人,这时候首先要识别清楚机构是不是在「震仓」。

和传统方法相比,在识别「震仓」行为上,量化方法的优势很明显。对于传统方法来说,只有等到股价开始拉升才能去确认,而量化方法通过大量数据对比发现,所有的「震仓」都将在机构资金重新买入股票后临近尾声,这样就可以在股价上涨之前识别出机构的「震仓行为」,在博尓系统中,当「机构库存」活跃的同时,系统中反映当天主流交易行为的「主导动能」数据呈现「空头回补」主导,这说明机构又重新买入,被视为「机构震仓」的结束的标志。

就像今天涨势不错的东华测试(300354),就是很典型的「机构震仓」,8月18日股价冲高回落,结束上涨趋势,之后出现两连跌,按说涨这么多也是差不多了,但实际上从量化角度去看,就在上周五股价创下调整新低的同时,恰恰就是一次「机构震仓」,虽然说「机构库存」的确没增加,但实际上这是机构在震仓,自然不能给人家看出来自己还在增仓,但是用量化手段一量化交易行为就看得很清楚,结果股价今天表现很好。

而反复洗盘的准备,往往震荡中能够看到多次震仓,比如今天表现也不错的富瑞特装(300228),用量化角度去看,从8月3日开始就出现了三次「机构震仓」,结果股价也是在反复震荡中不断抬升股价,同样,因为反复震仓,会洗的比较干净,一旦打算做了,涨起来也会很快。大家手头股票震荡的话,也可以上手机应用商店,去下载一个「博尓系统」的APP,自己去量化,有没有反复震仓,这种迹象出现了,涨起来很容易。

有种准备格外当心
另外,对于震荡的时候,往下做准备的股票,其实就是现在机构资金在做撤退的准备。那么直接的表现就是「机构库存」越来越弱,到最后干脆消失。这种状态在震荡中,就是机构逐步不参与的表现。就像今天唯一跌幅超过10%的金力泰(300225),表现的就很明显,从8月4日开始,「机构库存」就已经逐步向下,即便后面股价还创了新高,但是「机构库存」活跃度不断下降,而到了8月19日之后就干脆消失了,结果股价这两天跌的格外厉害。

总之,震荡的时候,机构资金参与的积极性越来越低了,就要当心机构做的是逃跑的准备。要是等到看到跳水之后再知道不好,恐怕已经晚了。也正是这个原因,大家到应用商店,下个「博尓系统」APP,自己量化交易的时候,特别注意这种震荡中「机构库存」消失的股票。然后提早处理才是王道,否则等跌下来再想着跑,请问谁会接盘?

所以看看以上的总结,现在创业板这一幕幕,似曾相识,以后在主板上会不会重演,答案是肯定的,因为主板也不会一直震荡下去的,而且按照眼下的成交量,这种结果很快见分晓。
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