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13万亿套牢盘压垮大利好,明天暴风雨

2020-08-05 20:30:02评论 机构 量化
昨晚上关于芯片的利好袭来,很多问答平台上的股友都是群情激昂,觉得最近这段时间折服的科技股应该是要爆发了,结果今天市场完全没有反应,于是乎关于行情涨不动的声音又开始不绝于耳。关于这个问题,我们换个角度来看。

13万亿套牢盘压垮大利好,明天暴风雨

13万亿套牢盘的威力
为啥这两天特别震荡?实际3400点前的小心翼翼,在这两天的走势中显露无疑,因为再往前就是今年行情的高点,不到10天时间,就积累了近8万亿的成交,而再往前就是过去2年的高点,虽说2年前那几天成交不过是5万亿出头,但考虑到这可是18个月的高点,要为一大波人松绑,这不仅要与勇气,更需要智慧。

或许是这两天耳濡目染多了,也有股友在问答平台上留言说,现在指数就这样,一定要轻大盘,重个股,只要自己拿的是牛股,至于上面是一道坎,还是三重顶,真的是无所谓。话虽如此,但是现实很残酷,远的不说,7月这么凌厉的攻势,跑赢市场的不足五成,更不要说最近指数创下一年半新高,但是个股同步创新高还不足三分之一,这些数字的背后其实都很能说明问题,然后再对比下,北上资金最近一反常态的一直净流出,换言之,机构能做的股票也是有限度的,只能通过不断的仓位调整来完成资源优化。

其实这样的观点很容易得出,大家要经常换位思考,做股票的没有傻子,你就想想你想得到的,机构能不能想到,就眼下这个局面,在一批股票已经飞起来的情况下,这时候做股票是不是要优中选优,是我的话,一定是这样,而不是简单看股票是不是有前景,如果现在机构不是特别关照的股票,就算再有题材,我也是等等再说,就像是今天的芯片股。

优中选优的机构资金
相信大家肯定好奇我是怎么看资金的?这里给大家安利下我看资金行为的方法,量化分析方法,熟悉我的朋友,知道我是很推崇量化分析的,因为和技术分析相比,量化分析属于单时点多因子分析,而技术分析属于单时点单因子分析,简单理解,技术分析只能考虑一个因素对股价的影响,而量化分析可以统筹多个因素对股价的影响,这点对于分析交易行为特别有价值,我们都很清楚,交易行为是受到多种变量影响的,所以量化分析可以量化出资金的交易行为特征,而技术分析却只能去展示过去的趋势,要依靠人的经验来做判断,这就是机器和人的差别,虽然人和机器都会出错,但没有感情的机器出错的概率要小得多,这就是我用量化分析的原因。

大家可以和我一样,到应用商店,下个「博尓量化」的手机应用,自己去量化交易,手头股票的资金行为是可以看得清清楚楚的。也能量化出来。就像我用的博尓系统,通过「机构库存」数据就可以看到机构资金参与程度。并且这种积极程度,很多时候与前景还没什么关系。就像作为全球顶尖的指纹芯片设计厂商,汇顶科技(603160),别的芯片股是一波接着一波上涨,但是汇顶除了年初有过一波行情,之后就是各种震荡,实际用博尓系统去看,最近2、3个月的时间,就没有量化出能反映机构资金活跃程度的「机构库存」数据,说明大周期上,机构没有动作,自然很难有大的波段机会,所以别看芯片股各种利好,他的走势却很佛系,几个月时间就这么蹉跎了。

但反观这两天悄然间已经是两连板的东凌国际(000893),其实之前啥也没有,唯一的消息就是出售旗下非核心业务,公司更名,之后开始聚焦核心业务,就这一点实际上7月22日就有券商研报披露了,但当时股价根本没有什么表现,一直处于横盘震荡的过程中,但是从量化角度去看,「机构库存」却是不断活跃,甚至在股价震荡下跌的时候,还出现了增加,说明机构很活跃,结果当人家觉得无脑涨停的时候,其实机构已经赚得盆满钵满了。

现在很多评论都说最近是关键位置,给出各种解读,实际以我的经验来看,越是关键时刻,越是简单粗暴,只要直接推动股价的动力不断,就是最硬的理由,而机构积极参与,就是最直接的表现,所以别被这两天震荡的走势扰乱心智,而是抓住本质,这方面可以和我一样,到应用市场里,自己去找「博尓系统」的手机应用,装好之后自己再去量化「机构库存」,就能看到。此刻机构肯定在优中选优,所以你能看到手头股票,机构库存」在不停的增加,就比那些「机构库存」消失的,或者时有时无的股票来的更好。
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