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冲高回落想做啥?三组数据看明白

2020-07-22 20:26:50评论 机构 量化
今天这种冲高回落,问答平台上是彻底火了,很多股友度表示看早盘觉得是3500快乐,但万万没想到跌下来了,本来觉得这把能直接涨上去的,现在有点摸不着头脑了。总结起来,还是一句话:「不看走势,看行为」,对此,我给大家三组数据,就很能说明问题。

冲高回落想做啥?三组数据看明白


三组数据,何惧意料之外
为何说要不看走势。昨天指数涨得不多,但总还是涨得,但是涨幅超越市场的个股才1400余家,也就是三成的水平,再往前看,7月1日开始,指数总算是强势,9天时间涨了11%,很多朋友的市值在这阶段有个爆发,但实际上跑赢市场的还不到1200家,三分之一都不到,更不要说7月9日股指创下2018年3月以来的新高,但是同期可以创下2年半新高的股票还不到600家,更是少的可怜了。所以大家对于行情要有个清醒的认识,眼下就是小部分强势,大部分平庸的局面。套用眼下流行的词,不是行情不好,只是你手里都是非酋股。(非酋是网络自嘲用语,还有欧皇股,那就厉害了,可惜多数人抓不住)

就今天市场的表现来看,早盘恰好是越过了2019年4月8日的高点(也就是2019年全年高点),全天有超过半数的个股在那一刻创下了这一年半以来的新高,这种满盘获利的状态是市场不可承受之重,所以午后冲高回落虽然是意料之外,但也在情理之中。那么这时候最需要看清楚的是什么呢?其实和几天前的市场一样,看懂机构的小九九,「洗盘动作」。

盘到洗时方恨少
资金如何应对这种局面?站在机构资金的角度,2019年的坎,2018年的坎都集中在这个区域,就算参与其中的资金有心杀敌,也担心自损八百,那需要做的就是「震仓洗盘」,洗去做轿子的浮筹,才有有机会轻装上阵涨上去。而拿我用的「博尓系统」去量化,14日开始的这波震荡,最高峰的时候有超过2000家个股票震仓,百点大涨后,这一数量锐减到400家,今天更是只剩下200家,洗盘的股票不足,全线都在上涨,自然肯定还是得跌回来。

换而言之,今天走势上冲高回落可以无视,但手头股票这几天的震荡中有没有「震仓洗盘」行为,必须关注,不洗盘的,很难连涨,涨上去也会跌下来。

而对于洗盘,这点不得不说量化的优势,传统方法识别洗盘难度的确很大,因为所谓洗盘一定是短暂调整后的再次拉升,但是等股价拉起来了,不用你来看,大家都知道过去是洗盘,但是时机却错过了,可像我用的博尓系统,因为是量化方法,就不一样了,通过量化对比,会发现所有的洗盘在结束前一定有资金重新买入的行为,而这种行为通过博尓系统就可以看的一清二楚,这就是「空头回补」行为,因为「洗盘」是机构资金专属行动,所以自然是那些有机构资金参与的个股出现回补动作才是洗盘。

比如像万向德农(600371)就很典型,7月14日股价创下新高之后,开始一路下跌,连跌3天之后股价出现触底反弹,但是7月17日这天股价不仅涨幅很小,而且盘中一度创下调整新低,这种时候最容易欺骗,但是从量化角度来看,当天其实是机构的「空头回补」行为主导,也就是「机构震仓洗盘」动作,结果之后股价就开始启动,一路上涨,今天更是逆市涨停。

再比如海辰药业(300584)也是如此,7月15日股价创下新高后就开始一路调整,虽然7月20日出现反弹,但从走势上来看,就是「阴包阳」,加上本就是冲高回落走势,一定有人会害怕,但是从量化角度来看,就是「机构洗盘」,结果股价连涨三日,今天也是逆势涨停。

另外,今天上午的上涨中,很多股票涨上去的同时「机构库存」反而消失了,这问题就严重了,以为就意味着,机构资金并不认同上涨,前车之鉴很多,要特别注意。就像是中潜股份(300526),其实昨天涨得不错,今天一开盘也算是稳住了,但其实7月16日之后「机构库存」就消失了,结果市场一下来,下午就很惨,昨天的那点涨幅也全都叉掉了。

而至于大家手头的股票此刻上涨背后的机构资金态度,也可以用博尓量化交易系统来量化清楚交易,资金再多,也架不住天天来七个新股,一波又一波的减持,所以面对近4000家个股,一定要区别对待。最简单的办法就是:「不看走势看行为」,去应用市场下载一个博尓系统,自己安装后就知道什么是交易行为了。

最后关于「不看走势看行为」再多说两句,这是我这些年用量化最深刻的感悟,网上关于这方面的内容还有不少,分成系列的,比如我说的就是盯紧机构异动这个内容,大家有兴趣的也可以多去阅读下。

另外,我参与了平台和国君一起搞的活动,大家点也可以这里进入参加
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