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大涨不走老路,三误区毁你牛市

2020-07-04 15:30:55评论 机构 量化
虽然周五又是60点大涨,问答平台上的朋友也是越来越热闹,而眼下多数人已经不是3500的问题,而是畅想着未来一个月能不能到4000点了,但有个股友的留言,我还是很欣赏的,他说虽然行情很好,但还是想讨教下现在哪些坑不能进。这话说的不无道理,有些时候看大家言语之间透露的,还真的和赚钱这事情没啥关系,要说行情好的时候,不想着赚钱,想别的,那都是扯犊子。接下来我就说说,行情大热的时候,不能进的三个误区。

大涨不走老路,三误区毁你牛市


这恶习不改难有大作为
第一个误区,就是重蹈覆辙的坑。虽然眼下3000,3100快速的涨,但今年以来无论是2月份的那波,还是3月头上那一波,其实论上涨速度,论行情预期都不比现在差,说资金面,2月份那时候流动性真的是舍得给,现在却往回收,论热点,向来牛市都是科技消费双轮驱动,但这轮过3000,全靠股市三傻(银行,保险,地产)在拉动,别的不说,这么大的体量,能拉多久都成问题。不是说我不看好行情,而是说眼下还盯着指数使劲盘算,有哪些可以推动市场的因素,这就是本末倒置,因为这事情和赚钱没半毛钱关系,毕竟买指数基金的少。

实际上我圈内的很多公私募基金现在盯住的都是具体的分类指数,这才是眼下的流行趋势,随着股票越来越多,齐涨共跌的局面已经是一去不复返,局部突破是最近两年的大趋势,即便18年环境如此恶劣,创投概念还是干翻了群雄。其实大家内心都很清楚,目前的全球的经济形势,出一批牛股容易,满盘盈利,全线解放,没有这个基础。

所以要我说,咱们大家都实在点,关键做好两件事情,接下来我一个个说。

第一,要健康涨
行情好的时候,最痛苦的是什么?就是眼瞅着要解套了,结果这口气就是没有续上。实际上别看指数已经创下年内新高,但是个股方面就只有500多家股票跟着一起创新高,为什么会出现这一幕?因为机构不是来解放你的,他低位买进,等到指数创新高,已经赚的是盆满钵满,有什么理由再去解放你,结果就是你满心期待的同时,很多股票里面的机构已经提前撤退了。就好比颗创新源(3OO731),3月份到现在也算是涨了一点,但是总也涨不多。实际从我用的博尓量化系统中,对其资金行为分析之后,就会发现,4月24日出现创下新高之前,博尓系统中代表机构资金活跃程度的「机构库存」数据就已经开始下降了,到了5月8日干脆消失了,所以在行情震荡上行的时候,这个股票就是涨不动,之后又是一波上涨,但是到6月15日股价再一次创下新高的时候,从量化角度去看,和上一回一样,「机构库存」又早在6月12日已经开始下降了,到了6月23日完全消失,所以即便这两天行情天天上涨,但是该股的表现就是差强人意。这样的股票并不在少数,就是差口气要解放,结果就下来了。

但是再来看兴页矿业(OOO426),完全是不一样的,6月5日创下新高,股价也出现回调,但实际上「机构库存」数据却是不断增加的过程,所以之后再度上涨,股价也已经创下了去年以来的新高。所以谁能创新高,其实很简单,就是「机构资金」需要连绵不断的支持。

有朋友肯定好奇我是怎么看到的「机构资金」,我给大家安利下我用的量化分析方法,传统资金分析注重于资金的流进流出,但实际上资金流动从总体上来说是对等的,而且仅仅依靠数量大小对交易者做定性分析,有失偏颇。而且随着交易技术和交易程序的不断升级,越来越多的交易行为从数量上很难划分。但是量化分析手段,像我用的博尓量化系统,可以将同一时间的交易数量、交易顺序等因素进行综合考虑,按照交易行为的不同序列对交易进行划分,从而得出机构、游资等具有特定交易行为的数据特征,从实践来看,更加趋近于我得到的一些准确信息,毕竟我是有一定渠道的。

所以你的股票在上涨如果不够健康,没有资金搀和,就不用自己瞎起劲了,大家手里的股票,现在或许也在涨,但是涨得安全吗?不妨去量化下,涨的时候卖起来总还是容易的,否则等烂在自己手里就不核算了,这方面,大家可以和我一样,上应用商店,自己下个「博尓系统」的手机APP,自己去量化。

第二,不要死磕
还有些朋友会觉得现在的行情就是「人有多大胆,地有多大产」,就比如这两天龙头白酒回调了吧,他觉得必须去参与;另外还有一批人呢,就是觉得行情不会一蹴而就,所以涨上去一定要卖掉,然后再等到低位接回来,看上去这种都是很有想法的,但实际却是典型的死磕,很自我的做法。股票交易是大家一起做出来的,不是以你的意志为转移的,交易上人家买,你去卖,结果必然是踏空行情。

就像最近四天三板的雷博科技(002577),其实在这波大涨之前,形势并不好,股价横盘震荡了快一个月时间,到6月29日,股价已经回落到这波震荡区间的下沿,眼瞅着就是要破位下跌了,但是你和我一样,用博尓系统量化系,就会发现,实际才能够4月15日开始,该股的「机构库存」就非常的活跃,而且期间压根没有断过,那么这波调整是什么呢?毫无疑问就是机构洗盘的动作,但是你要是等涨停的时候去说这是洗盘,那就是典型的马后炮,毫无意义。

但是用量化方法去看,就会发现,就在6月29日当天股价创下调整新低的同时,该股的交易行为是「空头回补」主导,于是乎确认这是一次「震仓洗盘」结束的信号。为什么可以确认?因为通过量化大量的交易行为,会发现所有的洗盘都会有以前期做空资金重新买入为标志,这就是「空头回补」行为,所以当你看到的机构什么时候出现「空头回补」行为,也就意味着机构洗盘结束,要准备拉升了。

再比如永桂电器(3OO351),也是如此,该股同样是6月29日出现调整的新低,但是从量化角度去看,实际却是一个典型的机构洗盘动作,果然在之后小幅盘整两天后,股价开始快速拉升了。

所以行情来了,思维要尊便,不要再想着等跌下来再买或者我就是做强势股,这样的想法都是僵化的,此一时彼一时,此刻只要机构积极动作,这样的股票就是送钱的机会,大家可以和我一样,上应用商店,自己下个「博尓系统」的手机APP,重点关注下。

股市里,认为有上帝的,会吃套。但股市里把自己当上帝的,会每次都套。
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