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四连阳不算事,千亿资金大动静!

2020-06-02 20:20:26评论 机构 量化
如果说昨天A股的画风就像一坛老酒,格外浓烈,那今天的画风就有些诡异了,一边是各路资金快马加鞭进场的消息,比如险资又举牌了,比如前五月新基建创下新高,发行量和18年全年不相上下。而另一边是前期不少牛股今天都纷纷回落,所以就有股友问我,这60点上涨究竟是开启了牛市,还是回光返照?

四连阳不算事,千亿资金大动静!


性格决定命运
类似的问题,我没有少回答,但发现每次大家都没有怎么理解,然而今天这朋友继续问我,我突然明白了,兜里的钱决定了你的态度。对于本金10万的朋友来说,行情一涨,打算进场的时候,往往暗示自己就10万,输了也不怕;但等到卖的时候,哪怕就是差1分钱,也觉得少赚了好多,死活不愿意卖。而对于本金1000万的主来说,行情一涨,进场是谨慎的,毕竟砸进去就是千万,退场时却是潇洒,相比1000万,哪怕亏10%,也是留的青山在。

以上说的就是散户和机构的两种常见态度,散户往往是进场决绝,退场扭捏;而机构却是进场谨慎,退场决绝,所以往往大涨后会出现这种横盘整理的走势,一切都是性格使然。2900这个位置上的争夺战已经不是一两次了,所以资金越大,越是谨慎也是可以理解的,做法本无绝对对错,只是在这个机构资金占据话语权的当下,看齐机构是唯一正确的选择,这点也不用多说。

所以我和那朋友说,眼下无论是突破,还是调整,参与其中的机构都是早有准备的,所以你不妨和我一样,用量化的方法去跟踪下机构资金的行为,尤其是最近一个月的表现,一切都会胸有成竹。因为实在是心里没底,所以这朋友就按照我说的,通过手机应用商店下载了一个「博尓系统」,然后自己去看了,结果和我说,头清眼亮。

真假突破,泾渭分明
他和我说,自己有两只股票,前两天一直在纠结,但今天看了之后就没有这个问题了,一个是兴业科技(002674),最近不是消费股一直走强嘛,所以他就选这个做头层牛皮的股票,结果没想到他买进去之后,股价一直是就没有怎么涨,而且从5月21日创新高之后,更是出现了连续的调整,但是从量化角度去看,博尓系统中反映机构资金活跃程度的数据「机构库存」数据不仅从5月18日开始就活跃了,而且从未出现过断档,即便是股价持续下跌的这几天。所以他看完之后,表示既然机构也持有,那我就再等等,没想到下午该股直接涨停了。但是他持有的另外一只青松股份(300132),虽然一早还有点冲高,但他看完博尓系统之后,就坚决卖掉了,因为他发现早在四天前就没有「机构库存」活跃的迹象,也就是说机构资金早就不管了,结果股价也是一路走低,午后跌了近8%。

这位朋友问我为啥量化会有这么神奇的效果,我说这不是神奇,这是科学,因为量化是基于大数据进行的推演,所以他是把具有相同交易特征的行为数据进行了归纳,反映的是股价背后真实的交易意图,和走势完全是不相关的。最近这几年我一直在学习量化的方法,也是因为说量化把对股票的分析又推进了一大步,相当于站在了更高的维度上去看这个问题,效果自然不一样。所以大伙手里的股票,也可以按照这个方向,通过自己手机的应用商店,去安装一个「博尓系统」,然后去量化下,眼下横盘震荡的股票,谁的潜力大,谁是越涨没戏,一清二楚。

连续上涨,同理可证
此外在这里,也要和大家说,有些股票这两天已经出现了快速突破的趋势,一样需要关注机构资金的变化,其实这本账大资金算得很清楚,5元钱的股票涨到10元钱,和10元钱的股票涨到20元,收益一样,成本减少一倍,行情活跃的时候,价格越低越容易做上去,自然会很快调转方向。就像今天大跌的盛达资源(0006030),别看昨天跳空上涨,大有突破的架势,但实际上5月29日之后,「机构库存」已经消失了,结果今天一路下跌,这样的股票就不能追。但相反看友阿股份(002277),虽然昨天股价冲高回落,看上去特别像做头的样子,但实际上量化后发现,该股的「机构库存」数据是不减反增,结果今天股价反包继续涨停。

对于机构来说,指数的涨跌真不是自己关心的,毕竟去年指数也就表现平平,但是机构却是赚得盆满钵满,机构时代,思路要变,此刻究竟是该谨慎还是该坚持,多看看大资金的做法,就不会犯难了。这方面大家可以到应用商店,搜索「博尓系统」去安装,然后自己去量化「机构库存」的变化,立刻就体会到好处了。
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