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快熬不住了,6月将攻的猛逃的快

2020-05-30 12:19:28评论 机构 量化

5月结束,6月将来,问答平台上的不少朋友让我说说6月的行情。5月震荡了整整一个月,但看得到的另外一面是公私募发行量都在创新高,去年开始,我就一直强调一点,那就是随着无风险收益的不断降低,接下来风险资产将会前所未有的得到释放,而事实证明的确如此,无论是银行,券商,所有发的权益类产品都出现了高增长。

杀出重围靠自己
或许大家纳闷的是,市场中这么多资金进来,为啥行情却没有什么起色?其实不是行情没起色,只是现近4000家股票,选择的余地真的很大,就像有个圈内好友就说他们的考核业绩早就不和指数挂钩,再也没有跑赢市场的说法,现在就是做市值,谁能做得高,谁就是牛逼。

事实也是如此,就在大家目光都盯着消费股迭创新高的时候,实际五月涨幅最好的官方指数是商务服务指数,也就是给商品做供应链,做宣传策划,做流通的,不管东西卖不卖的出去,这些行业的生意决计差不到哪里去。但也正因这样,所以这和过去两年的走势完全不同,过去两年是大家抱团取火,而今年明显是在题材上各凭本事,从这点来说,6月有大戏可看!

排名战收益战,都是戳心!
在这个圈子里呆久了,你就知道很大一部分机构投资者都喜欢韬光养晦,平时静悄悄,赶上行情冒头,做一把,这种做法不仅风险小,而且不吃力,但正如我刚才说的,这种情况今年不存在了,因为没有抱团取火,所以想着坐顺风车的难度就大大提高了。马上半年过去了,机构们的资金都是有成本的,给他们钱肯定是要看到回报的,不折腾出一些收益,本息一还掉,自己就等于白忙一年。即便有些机构的资金成本的压力很小,但市值收益哪个不要做,看着人家已经做好了,自己再不动手就晚了!

机构最先熬不住
所以表面上看,那些基金经理个个都很牛逼,但实际他们做股票的压力比老百姓炒股大的多,这个市场里最熬不住的就是他们。散户可以买个股票套牢了放个两三年都行,但他们再不折腾,那就饭碗都成问题。而这方面我自己通过量化手段去跟踪以后就会发现,的确目前市场中不少股票,机构资金的活跃度在逐步提高。

这里给大家安利下我观察资金的方法,我是用量化分析方法观察资金行为的,传统资金分析注重于资金的流进流出,但实际上资金流动从总体上来说是对等的,而且仅仅依靠数量大小对交易者做定性分析,有失偏颇。而且随着交易技术和交易程序的不断升级,越来越多的交易行为从数量上很难划分。但是量化分析手段,像我用的博尓量化系统,可以将同一时间的交易数量、交易顺序等因素进行综合考虑,按照交易行为的不同序列对交易进行划分,从而得出机构、游资等具有特定交易行为的数据特征。所以量化分析可以量化出资金的交易行为特征,而技术分析却只能去展示过去的趋势,要依靠人的经验来做判断,这就是机器和人的差别,虽然人和机器都会出错,但没有感情的机器出错的概率要小得多,这就是我用量化分析的原因。

而看我文章的朋友,也可以上应用商店里下个「博尓系统」的APP,关注下其中的「机构库存」数据,因为「机构库存」增加,那是机构积极行动的直接表现。补充下,不用手机的,电脑版用户就从百度搜索「博尓系统」一样可以找到的。然后自己去量化,也是能直接看到的。

这几天市场连续震荡,很多股票跟着震荡,而震荡中就是有一批股票,量化下来,「机构库存」在不断增加。而这种股票,稍稍耐心等待一段时间,都涨上去了,原因也简单,机构自己熬不住了。就像长城影视(000271)上周五开始连跌3天,跌幅三天接近15%,但下跌背后「机构库存」不断增加,说明这种下跌,实际机构资金反而积极了起来,所以周四说要搭建自媒体平台了,股价立马就往涨停板拉。周四涨停,今又开盘一字板继续涨停。明显就是机构熬不住了。还有像中路股份(600818)从5月19日调整到昨天,跌幅也有14%,但一周多时间调整的背后,「机构库存」依旧明显,说明下跌背后,机构资金没有看淡这个股票,结果又是两连板。

这样的股票现在不在少数,大家手头有没有这样的股票,可以上应用商店里下个「博尓系统」的手机应用,或许自己量化一下,就能发现手头的股票,震荡中也是机构库存不断增加的,那持有就是了。

反手砸盘
不过,要提醒的是,并不是憋不住的机构都拼命买,尤其像现在这样的市场,你涨上去,涨一点没人会抛给你的,涨多了机构也不是傻子,所以有些股票非但不往上面做,而要往下面砸盘,砸的别人没方向,才有他们浑水摸鱼的机会。所以很多没有「机构库存」的股票,震荡中也有上涨,但到最后就是破位再跌下去,并且跌的时候比涨起来更狠。就像联美控股(600167)这样,虽然前几天挺抗跌,周四还大涨的股票,由于这段时间「「机构库存」」一直处于消失状态,属于机构资金已经放弃的品种,所以昨天市场反弹,它反而下跌了。再比如移远通信(603236)也是如此,虽然前几天挺抗跌,但是「机构库存」早就消失,结果昨天跌的也很凶。


这种反手做盘,杀伤力是很大的,尤其现在更加是如此。遇到这样的股票,那买进去就很亏了。但显然眼下这种情况也是会大面积的出现,大家能做的就是,自己手头的股票别这个样就行。所以这种时候,大家拿博尓系统量化的要点,就是震荡中有没有「机构库存」,应用商店里下个「博尓系统」的手机应用,自己就能去量化了。到底手头的股票最近有没有「机构库存」,有没有积极的机构行为,一量化都清楚。
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作者文章

  

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