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震荡一周反验出真金,已满城黄金!

2020-04-10 21:04:24评论 机构 量化
涨三天,跌一天,关键今天一跌把前三天的好收成都给削掉了,所以今天问答平台上,有些重仓的朋友有点忍不住,问我的很多,到底行情怎么走,对震荡怎么看。实际面对震荡,传统理论也有成体系的分类,这方面在如若干年前,跟券商自营盘里的老法师们就套交过(那时候券商自营盘还是很牛逼的)。如果是常年震荡,比如年线上震荡五六年,那没啥好说,就代表市场认可的个股价值所在。但短期其几天的横盘,这背后到底是什么问题,情况就复杂的多,有N种可能。非业内,消息不灵通的,你很难准确判断。
震荡一周反验出真金,已满城黄金!


前10年,后10年
而这也正是我前10年做技术分析+基本面分析;后10年,研究量化交易的原因。因为量化交易对交易的分类、归纳,是化繁为简的。比如股价此刻反复震荡,无论你是什么原因造成的,但结果就三类,机构蓄势状态,机构资金积极参与震荡,后面走好的概率更大。洗盘状态,同样有机构在做,但可能后面还得震荡,得洗干净才向上;第三种,做头状态,机构资金休息,短期顶。

蓄势拉升是主流
而眼下,随着「国X条」出台,其实已经说得很明白,就是发展是资本市场,所以眼下2800位置的震荡,背后必有一批股是通过震荡,故意制造利好不好的假象,同时呈现蓄势状态,准备蓄势拉升。而蓄势拉升也是当前市场上涨的主流。回看当前市场大牛股,无不是蓄势、拉升、再蓄势、再拉升的杰作。而对于蓄势状态中,机构行为的观察,大家可以到应用商店,下个「博尓系统」的手机应用,系统我自己用了10年了,量化机构行为,优势明显。

这里给大家安利下,我用的量化分析工具,传统资金分析注重于资金的流进流出,但实际上资金流动从总体上来说是对等的,而且仅仅依靠数量大小对交易者做定性分析,有失偏颇。而且随着交易技术和交易程序的不断升级,越来越多的交易行为从数量上很难划分。但是量化分析手段,像我用的博尓量化系统,可以将同一时间的交易数量、交易顺序等因素进行综合考虑,按照交易行为的不同序列对交易进行划分,从而得出机构、游资等具有特定交易行为的数据特征。所以量化分析可以量化出资金的交易行为特征,而技术分析却只能去展示过去的趋势,要依靠人的经验来做判断,这就是机器和人的差别,虽然人和机器都会出错,但没有感情的机器出错的概率要小得多,这就是我用量化分析的原因。

所谓「机构蓄势」,用「博尓系统」量化,就是无论股价下跌还是震荡,反映机构资金活跃程度的「机构库存」不会明显减少,甚至还在增加,那么这种时候就是「机构蓄势,近期大牛股,就是反复拉升,反复蓄势。就像大家都在关注的RCS题材中嘉博创(000889)就是很典型的机构蓄势个股,不要看到现在四连板,之前从3月26日创下短期新高之后连续调整,这个时候谁去关注?而恰恰就被机构利用了,从3月26日开始下跌到3月31日股价创下调整新低,四天时间,「机构库存」不减反增,这就是「机构蓄势」,而一旦蓄势,结果就是持续拉升。

再比如这一轮领头的景峰医药(000908)也是如此,3月27日股价创下短期新高后开始横盘震荡,连续四天都是震荡走势,这时候谁会关注它?但是「机构库存」连续四天增加,结果就是调整结束,股价开始直接五个涨停。

所以不管是横盘还是震荡,只要是「机构库存」数据没有下降,那就要重点关注,这很容易辨认,大家手里的股票,此刻或许还在震荡,有可能就是机构在做局,那就要重视起来,不妨和我一样,直接上应用商店,下个「博尓系统」的手机应用,再自己去量化,就能搞清楚。补充下,不用手机的,电脑版用户就从百度搜索「博尓系统」一样可以找到的,嫌麻烦的,也可以去我微博(ID:概念爱好者)首页找,我做了个量化工具的合集,方便大家。


容易出问题的震荡
那么,我想看到这里的时候,肯定有朋友会问,现在多数股票里面都有基金、券商等机构的持股,这岂不是都是蓄势了?实际并非如此,因为有机构持股不代表机构资金就在积极动作,如果买好了,扔一边睡觉,就不会有积极的机构行为,也不会对股价造成积极的影响。而一旦「机构库存」消失,就说明当前没有机构资金去积极参与,照顾这个股票。那结果多半是不会好的,就如同下面股票这种状态,看上去震荡之后都突破了。实际这种突破,坑人的可能更大,因为「机构库存」都消失了,本身就是对震荡的一种不认可。

同样是创新高的通光电缆(300265)高位下来之后,股价从3月30日开始还有一波连续反弹,但是期间「机构库存」从3月31日开始就已经消失了,结果就是股价涨涨就下来了,今天干脆跌停了。

这也正是如此,所以如果大家手头股票表现不好,就应该去量化一下,背后「机构库存」有没有,这方面先到应用商店,下个「博系统」的手机APP,自己量化交易,缺乏「机构库存」的话,目前这个位置也不是可以随便笑看风云的,突然拐头向下走的股票,可不止我说的这一个月,会有很多的。买到一个牛市熊股,那就悲剧了。补充下,不用手机的,电脑版用户就从百度搜索「博尓系统」一样可以找到的,嫌麻烦的,也可以去我微博(ID:概念爱好者)首页找,我做了个量化工具的合集,方便大家。
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作者文章

  

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