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各路资金都大企图,小心下周会崩!

2020-04-05 14:51:52评论 机构 量化
昨天和大家说,这个位置上很多机构正在行动,有哥们说我说的太玄乎,让我具体说说,其实从去年开始,产业资金已经成为这个市场上的风向标,实际上一会关注的我的朋友知道,我有大概两年时间都没有发声音,实际上就是一直在跑产业基金这条线,大概是去年7月份的时候,我感觉到了市场的一些风向变化,所以就重新开始入市。

从去年开始,产业资金的獠牙就已经开始露出,原因就是我们面临的外部形势急剧变化,而形势逼得我们产业周期加快了更新换代的速度,为何18年的时候,毛衣占为何如此激烈,本质上是新老经济模式的对抗,而19年以来米国小动作不断,不过就是老模式的苟延残喘,我大A从跟风盘变为领导盘,更是新老模式对抗的直接体现,这叫格局。股市中,格局眼界就是白花花的银子。

各路资金都大企图,小心下周会崩!


格局决定银子
一个朋友的经历,大家或许看过。某实力派,调动巨资,围攻某小盘股,直接进场,不计成本拉高股价,不可思议。年幼无知的我,随即与周边朋友吐槽:看,有钱就是大爷,他们不懂如何做啊,但就是有钱,就是瞎搞,还不如让我去做。一大段时间后,揭晓谜底:奶奶个熊,原来人家拉X股是假,借助X股的比价效应,真正做的是Y股,而在Y股上,人家已经陈兵百万,X股亏一点,算个屁了。现如今,这种套路已经不稀奇了,但二十年前看,这特么就是格局啊。

产业基金这么玩
对于产业基金来说,什么是格局,格局就是去芜存菁,哪有这么多新产业呀,所以行情一定是在局部发动的,必然导致,眼下走势差不多的股票,后面出现严重的变化。所以眼下盯住大资金的动作成为最重要的课题,将近4000只股票里,机构资金现在愿意在哪些股里积极动作。而这点确实是很重要的。
对于产业基金来说,什么是格局,格局就是去芜存菁,哪有这么多新产业呀,所以行情一定是在局部发动的,必然导致,眼下走势差不多的股票,后面出现严重的变化。所以眼下盯住大资金的动作成为最重要的课题,将近4000只股票里,机构资金现在愿意在哪些股里积极动作。而这点确实是很重要的。

我是用量化分析方法来跟踪机构行为的,这里给大家安利下我用的量化分析方法,传统资金分析注重于资金的流进流出,但实际上资金流动从总体上来说是对等的,而且仅仅依靠数量大小对交易者做定性分析,有失偏颇。而且随着交易技术和交易程序的不断升级,越来越多的交易行为从数量上很难划分。但是量化分析手段,像我用的博尓量化系统,可以将同一时间的交易数量、交易顺序等因素进行综合考虑,按照交易行为的不同序列对交易进行划分,从而得出机构、游资等具有特定交易行为的数据特征,从实践来看,更加趋近于我得到的一些准确信息,毕竟我是有一定渠道的。


机构盯上的肉
当前的股票,多数就两大类走势,一类是现在还在震荡横盘,一类是已经开始上涨。而无论是哪一类走势,背后的交易行为如果不同,结果就会很不一样。拿横盘来说,有些横盘里,用我用的博尓量化系统,能够量化出反映机构资金活跃程度的「机构库存」数据越来越多,这样的横盘,自然说明机构资金参与越来越积极,这种横盘,哪怕涨的慢或者不涨,潜力依旧大。说不定哪天就突然涨上去了。

就像一月份5天四个涨停板的西陇科学(002584),在拉升之前,也就是从去年12月26日开始,已经有「机构库存」数据开始发力,当时你根本看不出股价有啥变化,从12月26日到1月17日,近一个月时间,股价不涨反跌,跌掉近3%,你压根看不出说有什么迹象,结果从1月20日开始,5天四个涨停,直接斩获40%的收益,而如今该股又在高位横盘了很长时间,那是不是有什么猫腻呢,盯着看「机构库存」的变化就好。

但也有些震荡,完全不同,「机构库存」盘到后面就消失了。就像这次问题很大的朗迪集团(603726)从3月5日创新高之后横盘了近两周时间,才出现大幅的下跌,而实际上从3月5日之后,「机构库存」数据就消失了。这种的股票,就算等涨,或许会等来几天上涨,但后面下跌、破位的机会更大,因为「机构库存」消失,说明机构资金自己都放弃了,不感兴趣了,还能指望有什么太大涨幅?

尤其行情来了,等这样的股票,就确实不值了。所以下周一开局,就要明确这一点,可以和我一样,上应用商店里下个「博尓系统」的APP,去量化下,看清楚谁得到了机构资金的持续青睐。补充下,不用手机的,电脑版用户就从百度搜索「博尓系统」一样可以找到的,嫌麻烦的,也可以去我微博(ID:概念爱好者)首页找,我做了个量化工具的合集,方便大家。

上涨背后的猫腻
涨起来的股票也一样,有的上涨,是健康发展,越涨「机构库存」越多,即便途中又调整一两天,「机构库存」同样是增加的,这说明机构资金对上涨非常认可,吸引了越来越多的机构来参与,当然是好事。就像英联股份(002846),该股从2月12日开始持续上涨,期间「机构库存」数据不断增加,所以股价也是屡创新高。

但走势上涨,并非都有机构在动作,有的上涨,涨速不慢,但「机构库存」反而减弱、消失。这样的上涨,机构资金并不认同,很容易涨的快,跌的也快。就像和胜股份(002824)就如此,该股是3月6日创下新高之后,该股的「机构库存」数据就开始下降了,一直到3月16日彻底消失,而之后股价又继续跌了近2周时间。和大家说这些,也是为了提醒大家,别被走势误导,看着走势猜未来,多半都是会误入歧途的。趁着放假,上应用商店里下个「博尓系统」的APP,去量化下,看清楚谁得到了机构资金的动作。补充下,不用手机的,电脑版用户就从百度搜索「博尓系统」一样可以找到的,嫌麻烦的,也可以去我微博(ID:概念爱好者)首页找,我做了个量化工具的合集,方便大家。

其实资金的级别越高,越是贼,后面一定是局部上涨,但大家自己的股票是不是在这个局部里,要自己去量化清楚的,走势千人一面的时候更要看到走势背后的交易不同,毕竟影响股票接下来变化的是交易资金的动作,而不是现在走成啥样。
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