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关键一点出现,认清本末白捡钱

2020-03-30 21:02:47评论 机构 量化
今天这一跌,搞得我很忙,因为今天这一跌,很多人是彻底蒙了,你要说是新冠影响的,但是它不像前面这样惨烈,你要说它抽风调整,但很多股票已经是很明显的下降趋势出来了,总之看上去挺乱的一个局面。还有个股友在问答平台上说,这就是「新冠行情」,分为和新冠搭界的,以及和新冠不搭界两类,看上去挺有道理,但马上就有人跟帖说,也有和新冠有关系的也在跌,这行情还是看不懂。

关键一点出现,认清本末白捡钱


年年都有没见过

但我是和那些朋友说,如果看走势,会有太多新鲜事。2015年的万亿成交,过去何曾见过?2016年的熔断,过去何曾见过?2017年的一整年的二八分化,过去何曾见过?2018年的反复盘跌,持续170天途中没有像样的反弹,过去20年也未曾见过。2019年市场横盘2个月,也是史无前例的。然后,因为没有见过,就畏首畏尾,比如现在的位置,买是看不准,不敢买。卖也是一样的,现在这个位置卖了,万一上去就是卖在了低位。如果继续跌下去,同样还是不敢,因为万一是假破位呢?

炒股中的本与末

对此,我继续和这些问答平台上的朋友说,所有的纠结、迟疑落后,都是本末倒置造成,纠结于此刻股价的涨跌而无法决断,实际就是舍本求末。聊得兴起,干脆开了直播,给大家推演下股价涨跌的根本。其实推演的过程就是个比较过程,为什么同样的环境,前期差不多的走势,有的股价会涨,有的反而下跌,其实就是因为交易导致的,而谁能改变交易,当然是大资金。所以我一直强调,涨跌是末,机构行为才是本。所以此刻的根本,是看清楚机构的动作。

我是用量化分析方法来跟踪机构行为的,这里给大家安利下我用的量化分析方法,传统资金分析注重于资金的流进流出,但实际上资金流动从总体上来说是对等的,而且仅仅依靠数量大小对交易者做定性分析,有失偏颇。而且随着交易技术和交易程序的不断升级,越来越多的交易行为从数量上很难划分。但是量化分析手段,像我用的博尓量化系统,可以将同一时间的交易数量、交易顺序等因素进行综合考虑,按照交易行为的不同序列对交易进行划分,从而得出机构、游资等具有特定交易行为的数据特征,从实践来看,更加趋近于我得到的一些准确信息,毕竟我是有一定渠道的。

小心表里不一
虽然行情是震荡,但为什么很多股票却突然下跌了呢?很多股票就是上涨过程中,机构的动作与股价的表现并不一致,股价显示为上涨,但交易上量化出来的却是机构行为不再积极,比如今天跳空跌停的依米康(300249),其实从3月19日开始,「机构库存」数据就已经消失了,所以别看后面从3月23日到3月3月25日股价连续上涨,但结果就是没有机构资金支持的上涨无法长久,而且很有可能就是机构设局,所以跌的时候特别凶猛。

而为什么有的时候,类似的上涨,买进去却能赚的很好,原因往往是那种时候,交易状态是机构资金持续支持,最典型的就是最近的龙头美尔雅(600107),虽然这一路上涨下来也有震荡的时候,也有股价冲高回落的时候,但是从量化角度去看,从3月11日开始,博尓系统中表示机构资金活跃程度的「机构库存」数据就是一路增加,说明机构越来越活跃,结果就是股价持续上涨。

震荡行情中看到自己的股票在上涨,不要太高兴,而是看清楚机构的行动是根本,是不是真的有机构资金支撑,这方面,可以和我一样,上应用商店里下个「博尓系统」的APP,去做个机构行为分析,看清楚再下手也来得及。补充下,不用手机的,电脑版用户就从百度搜索「博尓系统」一样可以找到的,嫌麻烦的,也可以去我微博(ID:概念爱好者)首页找,我做了个量化工具的合集,方便大家。


下跌中有低吸
同样,对于此刻行情的下跌,要抓的根本同样机构动作。很多下跌也不是表里如一的,不少下跌,实际是机构在低吸,也就是股价调整的同时,机构资金却在不断活跃。就像今天创下年内新高的华联综超(600361),如果看走势前两天表现并不好,尤其是周五股价冲高回落,震荡幅度极大,但是从量化角度去看,该股从3月20日开始,「机构库存」数据持续呈现增加的状态,说明机构一天比一天积极,股价自然不愁涨。再比如今天涨停的起步股份(603557)也是类似的情况,虽然股价从3月16日开始一路调整下来,但是「机构库存」数据却是不断活跃,结果很快局势逆转,股价还创了新高。


而此刻的回落中,就数据统计上看,「机构库存」也就是机构资金活跃的个股数量在增加。手头股票,此刻即便下跌,下跌背后是什么力量主导?大家可以上应用商店里下个「博尓系统」的APP,去量化,是机构低吸的状态,那自然倾向于持有,但如果是机构行为越来越不活跃,这就有问题了,要当心。补充下,不用手机的,电脑版用户就从百度搜索「博尓系统」一样可以找到的,嫌麻烦的,也可以去我微博(ID:概念爱好者)首页找,我做了个量化工具的合集,方便大家。

其实大家就算不看当时的走势,但就观察到当时的机构行为,自己都会清楚,应该怎么去应对,至少机构在活跃的时候,不应该跑股票了。机构都不活跃了,肯定不能想着能不能做一把反弹。而做股票赚钱的第一个前提就是少出错,只要错误越犯越少,盈利就是水到渠成的。
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