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收割在即,这老套路别中计!

2020-02-15 20:30:01评论 机构 量化 杂谈
周末,一家直播平台安排了一场直播,所以今天和大家的交流就晚了,虽然说昨天问答平台上的问题寥寥无几,但今天问的朋友特别多,主要是让我说说下周的机会在哪里。这还算客气的,有个股友连续下了两单一对一沟通,要了20分钟时间,交流之后他觉得市场中更需要一些像我这样的声音,所以我想我还是干脆给大家理一下,和大家一起分享。

的确,昨天市场从早上高开低走,到尾盘全线收复,这样的结果让更多的朋友放宽了心。那个单独交流的朋友就跟我说,现在看空必诛之,管理层不允许,根本不会有事的,基金卖的那么好,这些基金都得到股市里来买股票,怎么可能跌下去?

收割在即,这老套路别中计!


同样的学费,别再交了
对此,我只是笑笑,心里就在想,那朋友日后还得交学费。如果这种逻辑也成立的话,那么曾经我们经历的那么多次阶段强势行情,哪次不是基金大卖,资金进场,但结果最后还不都跌下来了?所以对股票的认识,停留在感觉上,是提高不了自己水平的。前不久和一个基金经理聊的时候,他就说过一句很精辟的话,情绪提升不了成功率。我们的操作一定是以数据做支撑,才有机会成为一个能在各种安全下胜出的投资者。

当然,这不是说我对行情没有信心,相反这一轮下来,我对行情的信心是满满的,信心来自我对通过量化追踪交易行为后,我看到的数据让我信心满满。之前也和大家分享过,即便是行情折腾的这几天,反复有股友提问说行情会如何,我一直强调看机构的行为,我看的就是这数据。这数据叫「库存统计」,是我用的量化分析系统,博尓量化系统中对机构资金行为的追踪数据,虽然过去这一周指数基本上是围绕着2900点做整理,但是从最近三天,最近五天,最近十天有「机构资金」参与的个股数量来说,呈现出明显的增加趋势,「三日库存」从上周五的12%提高到了本周五的17%,「五日库存」从上周五的11%提高到了本周五的15%,「十日库存」从上周五的10%到了本周五依旧保持不变。简单说,机构资金参与既积极又持续,不但有更多的新股票里面出现机构资金的活跃,并且那些持续有机构资金参与的股票,也依旧活跃。

机构迫不得已的选择
量化数据的价值就在于此,当数据展现在面前的时候,只要有点常识,小学生都能知道该怎么做股票。另外,「机构库存」三日连增、五日连增的股票,特别注意,牛股应该就在里面诞生。之所以说,「机构库存」连增的股票要特别注意,就是市场这次反弹回来之后,上涨出现了明显的改变,盘中蓄势拉升成为主流。对于蓄势拉升,简单说就是机构资金蓄势准备之后,再出现拉升。用「博尓系统」量化,就是无论股价下跌还是震荡,如果看到,橙色的「机构库存」不会明显减少,甚至还在增加,那么这种时候就是机构蓄势,只是这一轮的蓄势在日级别的数据上你看不到,但是从分时级别上很容易看出来。之所以出现这一幕,就是因为突发事件的影响是全面的,但机构很快反应过来,所以他们知道跌下来是机会,但是他们也很清楚,因为散户几乎没有逃跑的,所以如果明目张胆的做盘拉升很容易被识破,那么唯一的办法就是盘中快速进场,快速拉升,打到对手措手不及。

比如本周连线三天涨停的北玻股份(002613),看上去日线上股价天天上涨,其实你用60分钟量化数据去量化,就会发现,该股的「机构库存」数据从2月6日中午10点30分之后就已经开始出现了,而看当时的股价却是在连续两天反弹之后出现了滞涨的情况,这种走势和实际交易行为上的差别,很容易导致大家判断失误,觉得反弹结束,结果却是机构不断介入,最终形成本周的爆发。

所以眼下涨起来的股票根本不用眼红,因为这轮上去的个股,太多的在日线上看上去持续拉升,实际是分时周期上,机构资金早已开始蓄力,虽然看上去盘中震荡,下跌,各种情况层出不穷,但是用量化数据去看,就是「机构库存」是保持活跃的。这还是特别容易辨认的,一看就清楚。而蓄势拉升中,蓄势是因,拉升是果,当机构蓄势认清楚了,吃到拉升阶段的盈利就成了大概率。同时牛股就是不停的拉升、蓄势、再拉升、再蓄势的节奏,因此看到了这个节奏,抓牛股的范围也就大大缩小了。

凭感觉就中计了
另外,我也提醒那哥们,也是提醒大家,炒股是不凭感觉的,多少失误都是从感觉而起的,包括对走势的感觉也是很容易误导人出错的。就像最近,你能看到很多股票震荡后拉伸,于是一定会有人觉得震荡之后一定涨,但实际并非如此,如果真个震荡不是机构蓄势,而是橙色的「机构库存」消失,那就说明,震荡中机构资金并不认可,也不积极参与,后面变数就很大了。就像这一轮表现算是很突出的欣龙股份(000955),很明显,在2月10日下午2点之前,股价重新冲击涨停的时候,其实「机构库存」数据已经消失了,结果到下午收盘的时候股价出现了冲高回落,之后就是连续调整四天时间。这就是前车之鉴。

这也正是如此,大家此刻手头股票如果还在震荡,蓄势状态一定多注意,有没有机构蓄势,这一刻因为市场好,区别还不大。但等到下周几天一走,差别一定会加大。所以大家自己手头的股票,先应用商店里下个「博尓系统」的APP,不用手机的,电脑版用户就从百度搜索「博尓系统」一样可以找到的,嫌麻烦的,也可以去我微博(ID:概念爱好者)首页找,我做了个量化工具的合集,方便大家。
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