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今天这一跌,潜力牛直接暴露

2020-02-13 20:30:59评论 机构 量化
下午的时候,签约的问答平台给我整了个快速通道,个别在线直接交流,有个朋友还真的通过平台发来问题,其实我本意和大家随便聊聊,做些自己力所能及的服务,未曾想到这么麻烦,只是后来问的人多了,没办法才整出这么一个法子来。

今天这一跌,潜力牛直接暴露

一波三折的行情真恼人
这位股友说自己其实本来挺淡定的,尤其是今天下午的时候有点翻盘的样子,只是没想到到最后时刻又出现一波跳水,自己有点不淡定了,主要是因为前面涨得时候没怎么捞到,但是这波下跌倒是没落下。所以想问问接下来该怎么打算。

解决上一层问题
实际关于这类问题,我想我们还是要解决上一层的问题,解决上一层问题是著名的管理公司麦肯锡提出的方法论,我倒是觉得在股市里面也一样管用,就像市场低迷,你只是停了IPO,也解决不了问题,只会导致暴涨暴跌变本加厉;所以才有现在狠抓分红和退市两个环节,进退有序,交易热情有了,市场也盘活了。

我们个人炒股票也是一个道理,行情涨涨跌跌每天都在发生,如果涨起来了想着买,跌下去了就想着卖,那不是永远慢半拍。在我看来导致追涨杀跌的原因不是你水平不够,而是你没有看到真实的情况,就像去年11月开始,北上资金连续29周加仓,但但是却被市场很多人解读为笑话,为啥会被笑话?就因为多数人看到的是北上资金加仓,指数也好,个股也好表现都不理想,但如果你向上考虑下的话,就会想北上资金也不是傻子,不就是想要「便宜货」嘛,但谁是真便宜,谁是搞噱头,看得到这些,你的判断八九不离十了。

有潜力,不愁卖
所以当时,我是劝他一定先看自己手头股票,有些股票哪怕就算没大涨30%、50%的潜力,但此刻也没什么好嫌弃,很多股压根很可能就是会一卖就涨。其实这个原因很简单,这一轮小散又是陪跑选手,所以你的股票关键就一点,看看大资金有没有还在玩。他问我是如何看得。

我就给他介绍了下自己用的博尓量化系统。有些朋友可能刚刚看我文章,也给大家安利下量化分析手段,量化分析最大的优势是量化分析是多因子分析,也就是在同一个时点上纳入多个变量,类似于目前的大数据分析,得出的结论反而贴近于现实,而传统分析就是一个时点上记录一个数据,或许有很多并行数据,但是缺关联,所以得出的结论更像是实验室结论。

为什么有些股票一卖就涨,一个很大的原因就是,别看股价走势回落,但大资金还在积极做多,利用博尓系统中反映机构资金活跃程度的数据叫「机构库存」数据去观察这些一卖就涨的个股,无一例外都是「机构库存」数据在不断增加,这种时候,哪怕股价下跌,都容易一跑就涨,毕竟机构的交易越来越积极。这种前车之鉴极多。就像今天涨停的新朋股份(002328),2月11日股价创下新高之后开始调整,当日大跌近7%,次日也就是2月12日股价继续大幅低开,若不是行情大涨,恐怕难以翻盘,但即便上涨,也是典型的「阴包阳」形态,但是就这样看着明显向下走的股票,今天却跳空高开直接涨停,实际就像我刚才说的,用博尓系统量化之后,会发现该股的「机构库存」数据是连续三天都在增加的。是


真正有问题的,是同样在上涨中,「机构库存」不断减少,甚至消失的股票,这种股票震荡,肯定是特别的要当心,有点风吹草动就会出问题。这样的情况,这几天也是时有发生的。就像前期在线办公龙头永太科技(002326),这两天调整速度很快,实际上就在2月7日股价创下新高的时候,该股的「机构库存」就已经开始下降了,这就很能说明问题了,说明机构经有了撤退的心思。所以我和那股友说,手头股票是走是留,和目前涨多还是涨少半毛钱关系都没有,和机构资金照顾不照顾是有直接关系的。大家看到今天的下跌,也在打鼓的,也可以和我一样,上应用商店里下个「博尓系统」的APP,去量化下自己股票,看看机构资金的态度,再去做决定,你看的不一样,结论自然不一样。补充下,不用手机的,电脑版用户就从百度搜索「博尓系统」一样可以找到的,嫌麻烦的,也可以去我微博(ID:概念爱好者)首页找,我做了个量化工具的合集,方便大家。然后自己去量化,也是能直接看到的。

翻番潜力股已露端倪
另外那些有30%、50%攻击潜力的股票,其实也是不难量化的,反正多数股票也只是前不久刚上涨,而上涨之前都是在一个窄幅的区间内震荡。而之后,有的股票机构行为逐步活跃,随之而来的是股价加速。就像今天又一次涨停的大立科技(002214),实际上该股从去年12月9日开始就已经有「机构库存」数据开始活跃,但是股价从12月10日到启动前的12月31日这段时间,12个交易日,股价只有涨了不到2%,但是「机构库存」却是一直活跃,结果从12月30日到现在,27个交易日涨了近100%,交易时间不过就是多了一倍,但是股价涨幅却是多了100倍,这就是机构的魅力。

还有一些股票,虽然也在上涨,但是根本没有「机构库存」,也就是机构压根不玩,那么就剩下散户们自娱自乐,结果可想而之。就像全通教育(300359),从2月10日上午开始,「机构库存」盘中就已经消失了,之后股价就像断了线的风筝一样跌。然后一旦市场出现调整,下跌速度飞快,这不今天又跌停了。

类似我刚说的股票,最近是很多的,接下来也不会少,所以我和那股友说,你自己也可以尝试去量化下,大家也是这样,不管行情跌下来你是不是担心,但有一定你要清楚,那就是机构一定会利用这个机会对持仓进行调整,所以大家可以和我一样,上应用商店里下个「博尓系统」的APP,去量化下自己股票,当然量化已经涨起来的牛股还是其次的,更重要的是手头股票如果震荡的话,有没有进一步上攻的实力。这量化出来如果,各路资金在目前的位置铁定在里面反复操作,那真没什么好担心了。补充下,不用手机的,电脑版用户就从百度搜索「博尓系统」一样可以找到的,嫌麻烦的,也可以去我微博(ID:概念爱好者)首页找,我做了个量化工具的合集,方便大家。然后自己去量化,也是能直接看到的。
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