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眼下越涨越险,不进圈套就靠这点

2020-01-12 10:30:12评论 机构 量化
诸位看友,当你们看到这篇文章的时候,我已经踏上北上的航班,昨晚上临时受到邀请,去北京做个访谈节目,也是北京当地的一家媒体·,搞了个线下沙龙,我之前也和大家说过,随着行情不断活跃,各种关于投资的活动是越来越多,不过这次的访谈有些意思,因为是请的都是累死我这种第三方专业机构的朋友,因为我们不是买方机构,也不是卖方机构,希望我们更加客观为股民讲讲现在的市场。

这家媒体也算是很认真,他们做节目前做了调查,调查发,受访人群中有70%的人看好行情,但另一方面,这轮行情中他们赚10%以上的还不到两成,所以采访下来,多数受访者最大的困扰就是为啥自己的股票涨得如此慢。

我把这次北京之行的演讲思路和大家分享下,我想这不仅是他们听众的问题,也是绝大多数股民现在最迫切的问题,按理说指数连涨七周,应该不算差,为啥赚钱就差呢?

眼下越涨越险,不进圈套就靠这点


涨得慢是观察问题
之所以嫌涨得慢,说到底还是对未来不确定,其实这也是最近这一两年市场反复折腾留下的后遗症,之前就有看友给我留言,眼下指数接近3100点,意味着之前7个月的筹码,基本全部获利,如此巨大的获利盘,他不相信接下来会一直涨。恰恰是这一点导致了目前多数朋友看到调整就成了惊弓之鸟。

实际上大家看下上证指数,就会看到很明白,从2850点涨到3000点,一共花了9天时间,调整后从3000点涨到3100点,一共花了17天,目前还会回落下来,显然过了3000之后,走势根据啊曲折,加上前车之鉴,被折腾出去的不在少数。但实际上凡事不能一概而论,如果历史简单重复,那就没有人亏钱了。

或许你会想我是不是接下来要来说什么外部环境,内部环境这些大道理。那你就太小看我了,这些道理几个人不知道,老百姓都天天看得懂的东西,真的会对炒股有帮助吗?不是贬低大家,而是股市就是这么残酷,少数人赚钱,多数人亏钱,少数人能赚钱就是因为看到的,思考的和多数人不一样,这点承不承认都是如此。

真跌还是假跌
其实看上证指数就能看出来,问题就是上了3000之后,市场震荡更大也更频繁,面对一个频繁震荡的走势,涨两天之后突然开始调整是家常便饭,关键就是这跌的几天,让人把持不住了,有的人看到跌跑了,结果反而涨上去了。有的人看到跌屏住了,结果反而跌下来了,看上去怎么做都是不对的,其实就是大家对于其中的涨跌没有一个正确的认识导致的。

就拿周五涨停的三雄极光(300625)来说,就在星期三股价创出新高之后,第二天就出现长阴下跌,周四虽然上涨,但是却高开低走,盘中一度又下跌近2%,这种时候多数人会如何想?会不会觉得有不行的感觉?相信一定有谨慎的人会卖出,但结果错过一个涨停板,打比方你是新年之后买入的,那最多就是赚3%,而错过一个涨停板,自然是嫌弃涨得慢的。举杠铃的朋友会说,那我不会12月初买,12月初连很多基金都没买,咱们老百姓就不要自己骗自己了。

所以回头看这种下跌就是假跌,所谓的「假跌」就是跌两天就能回去,问题是这个回去能不提前判断呢?答案是肯定的,就比如我用的博尓系统里面有个数据叫「主导动能」,顾名思义,「主导动能」就是主导交易行为的力量意愿,反映的就是涨跌背后资金的真实交易意图。就拿刚才说的三雄极光来说,周四股价冲高回落,高开低走都不假,但是对其交易行为量化之后,发现当天是「空头回补」交易行为,这就说明前期做空的资金开始重新买入这个股票,如果看到这一点,还会觉得走势差吗?而且通过「博尓系统」还可以看出来是机构资金在回补,这我就不展开说了,重要的是「回补」,所以这种调整是假调整,是「假跌」。所以如果你手中股票周五也出现震荡,你有点想要卖掉的,建议和我一样下载一个「博尓量化」APP去看交易行为的变化,好的坏的,一目了然。目前各大应用市场都有的,有的朋友说自己用PC版的,那就用百度去搜索下,也是「博尓量化」,嫌麻烦的,也可以去我微博(ID:概念爱好者)首页找,我做了个量化工具的合集,方便大家。

再来看号百控股(600640),也是在1月7日股价创下短期新高之后,开始调整,从走势上来看,星期三跌幅超过6%,星期四是低开高走,股价小幅上涨近1%,和前面说的三雄极光走势上相差无几,而且周四还是低开高走,那会不会更有信心拿着呢?我想有人会这么做的,但结果就是周五继续大跌6%,如果从量化角度去看,就会发现交易行为不一样,周四同样是止跌反弹,但是其涨跌背后的交易行为是「做空」行为主导,也就是说资金的确在做空这只股票,结果周五股价出现大跌。

所见不同结果不同
所以总结下来,面对调整,你不知道他是真的调整还是假的调整,你自然是赚不到钱,不该卖的卖了,该卖的不卖,自然是涨得慢,涨得少,谁都清楚过了3000,就是很多套牢盘,需要时间去消化这些筹码,资金也不会傻到所有股票都去做,去做「解放军」,但是如果你看不清楚,那结果不会好到哪里去,所以建议大家也可以通过手机应用商店,下载一个「博尓量化」APP,就可以查到个股到底是真跌还是假跌,这点在目前的市场中很重要,有的朋友说自己用PC版的,那就用百度去搜索下,也是「博尓量化」,嫌麻烦的,也可以去我微博(ID:概念爱好者)首页找,我做了个量化工具的合集,方便大家。

有的朋友或许会质疑说,为啥量化分析就这么牛逼?听上去,可以看到涨跌背后的资金意图和行为,很玄乎,实际上如果你对交易数据大量比对,再把其中的相同的地方给提炼出来,就会发现必然是有一些客观东西在里面的,这就是量化分析的原理。实际上在30年前,中国股市就8只股票的时候,量化分析没有生存的土壤,因为样本数据太小了,而现在股票近4000家,各种交易数据更为详实,这为量化分析提供了绝好的生存环境,毕竟数据越多,其对于市场还原度越好。
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