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八大牛人共识,新年爆发股已锁定

2019-12-31 15:58:13评论 机构 洗盘
一年又结束了,似乎应该做个总结,但是转念一想,其实完全没有必要。因为再过24小时,又要开始了!

有的人会说,好也好,坏也好,这一年就这样了,但是真的如此吗?我想说,真正的赢家,早就开始为明年准备了,甚至于提前一两个月的时间。今天就和大家讲讲前几天时间参与一个“量化投资高峰论坛”了解到的一些情况。过去这一年不仅是主动型基金赚钱的日子,实际量化基金在这一年的发展势头更好,几乎所有的量化公私募基金收益跑赢大盘一倍以上。
八大牛人共识,新年爆发股已锁定


题材的高潮
这次论坛上,我又认识了不少朋友,券商、基金的都有,对于后市,指数他们不担忧,但找股票,恐怕更难了。注册制不可避免成为这次论坛的焦点,做量化就是用数据说话。

有家私募就说,注册制前印度也是12年「牛短熊长」,长期在1000点以下徘徊(1979-1991)。注册制后30年涨60倍!最典型的就是从1300点直接翻倍上涨。美股就不说了,实施注册制更早,也是一只大牛市,大家基本达成的一致,就是注册制下,会产生内生性的淘汰模式,让真正的长牛股带动股指上涨,美股历史上有3万家公司上市最终留下的就现在这几千家,印度也是如此。所以未来A股也是如此,没有大锅饭吃了。

也正是因为这个原因,那些投资机构,看清了这个形势,大力加码细分行业的里占优极大市场份额的股票,茅台、格力等等的核心资产大涨,都是这一投资逻辑的结果。而当核心资产被挖掘殆尽时,这个逻辑进一步衍生,必然是整合、购并。

抓取提前的反应
似乎上面一段和量化投资没关系,但炒整合、炒购并,我们根本不是内幕知情者,几乎困难到没法做。但通过量化交易行为,可以抓取到高度疑似机构行为的交易,一些具有题材的股票里面,即便只有朦胧的消息,但这种“机构行为”密集的出现了,多半就是有戏了。与会的一些被动型量化私募就是如此操作的,他们通过对交易行为的量化处理,然后盯住某一分类指数进行跟随操作,其中有一家今年的收益被主动型基金还要好,都接近翻倍了。


而这方面,我用的博尓系统的「机构库存」功能,也是按照这种原理来捕捉“机构行为”的。而结果就是,一个不起眼的震荡股票,如果突然现在「机构库存」出现了,爆发的机会大大增加,就像整个12月涨幅最好的网红概念星期六(002291),爆发之前谁有注意到,但是量化之后就可以看得很清楚,2019年12月9日,股价上涨5%,代表机构资金行为的「机构库存」数据出现,之后股价连续调整三天,但是从量化角度去看,这三天实际上却是「机构资金」不断加码的过程,结果股价也是像坐了火箭一样,未来有啥不知道,但我看到的就是机构资金不断加码的过程,大家上应用商店,下个“博尓系统”的手机应用,自己也能去量化。再比如同一类型的中广天择(603721),也是同样的情况,12月13日「机构库存」开始活跃,但是股价表现并不理想,之后股价连续三天震荡,但库存也连续增加三天,然后也是连续上涨。


当然大家不要觉得有「机构库存」出现,股价就大涨。就都去抢「机构库存」出现的股票。机构进场,他自己也未必包赚不赔,但有机构库存的,肯定比没机构库存的股票更有机会上涨。并且,因为市场里没有不透风的墙,导致有「机构库存」的股票,出现购并、整合等利好消息的可能,也肯定比没有库存的股票来的高,这→点大家点这里直接进系统,自己量化,十分清楚的

远离衰股
眼下这种时候,看清机构行为的重要性,怎么提高都不过分,至少大家如果看清某个股票在折腾中没有机构库存,那无论怎么百般引诱,你不进场,多半就是对的。绝大多数股票,在眼下的震荡中,如果缺乏「机构库存」,就是涨不上去,并且创新低的机会很大。你想昨天也提示过得仁东控股(002647),早就说过,从12月24日开始,盘中「机构库存」就消失了,当时虽然股价还在高位盘整,但很快就下滑了。再比如这两天已经四连阴的万邦德(002082),其实也是一个道理,12月24日盘中「机构库存」就消失了,后面不管如何熬住不动,最终还是要下跌的,今天也是跌了一个结结实实,这些股票前期都还不错,但实际上从下半年开始,就像博尓在它的年度量化大数据报告中说的那样,目前「资金块」运作现象很普遍,大资金来去都很快,所以跟不上套路,还指望慢悠悠上涨的机会都没有。现在有些股票,无论是震荡还是反弹,走势上,无论哪次上涨,都看上去很积极。但真买进去了,多半都吃药,没「机构库存」,量化不出积极的机构行为,就是涨不上去。


实际眼下这种股票真的很多,单看走势,真假难辨,但有没有机构在里面积极动作,结果是天差地别的。这点大家→上应用商店,下好一个“博尓系统”的手机APP,或者直接点击这里进入,自己来量化有没有“机构库存”,是一目了然的。其实我在和很多朋友交流的过程中都发现,他们今年亏损,并不是因为成功率低,其实有赚有赔都差不多,但亏就亏在,明明一个连机构都不动作的股,却一直死拿不放,结果造成大亏,结果赚3次赔1次,而就那一次赔,就把3次赚的钱都贴进去还不够。而看清了机构库存,这种大赔的衰股,不会碰上了。
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