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光刻机题材爆发,凭一点抓真龙头

一,前言
今天和大家来分享下光刻机概念股的情况,今日(11月7日)光刻机板块盘中异军突出,原因是有消息报道中芯国际的光刻机供货被中止,结果港股中芯国际大跌,而A股市场的光刻机板块纷纷崛起,似乎国产替代成为不二选择,那么光刻机板块的前景究竟如何呢?

二,中芯国际乌龙事件
就在消息公布不久之后,供销两方都发表声明,此事属于子虚乌有。作为购买方,中芯国际表示报道说的项目还处于纸面谈判阶段,而供货方,荷兰的ASML更是强调,根本没有断供,只是在办理必要的手续。既然报道不实,为何还要出这种消息呢?报道消息的是日经新闻,海外做空机构利用媒体做空中资企业已经是屡见不鲜,这样的套路,我之前也有和大家分享过,具体的套路,可以参看我上一篇《紫光国微跌停,芯片股真的是一场游戏一场梦?三大因素不可忽视》。

三,光刻机板块逻辑推理

疑点一:替代能力
大家都在说国产替代,但不应该忽视的是高端光刻机市场由ASML公司掌握80%的国际市场份额,在中芯国际洽谈的这个项目上,也就是业界最高端的7nm项目,国内根本做不到。

疑点二:光刻胶和光刻机
从盘面上来看,智光电气、晶瑞股份、胜利精密等3只个股涨停,强力新材、容大感光、永太科技等个股涨超5%,江化微、蓝英装备等多只个股涨超3%。板块个股无一下跌,涨幅最小的个股,怡达股份收盘上涨1.13%。但实际上除了智光电气和胜利精密之外,其余的个股都是光刻胶领域,光刻胶是很重要,但问题是人家没有断供啊。

疑点三:谁有生产能力?
目前,我国从事集成电路前道制造用光刻机的生产厂商只有上海微电子(SMEE)和中国电科(CETC)旗下的电科装备。智光电气是购买了生产设备,而不是提供制造设备,属于代工厂,贸工技的帽子是扔不掉了,而胜利精密年初才刚投产,现在更是八字没有一撇。说一个相对靠谱的,张江高科倒是拥有上海微电子10%的股份,但也得人家肯要你的产品啊。

四,机构的套路
换一个角度,用博尔系统对两家公司的机构资金行为进行分解之后,发现很有趣的一幕。大家看下图
光刻机题材爆发,凭一点抓真龙头


这是两家公司的走势图,先看左侧的智光电气(002169),从11月1日开始虽然股价持续调整,但是其中橙色的代表该股机构资金(第三排)活跃程度的机构库存数据持续活跃,但反之右侧的胜利精密(002426)虽然也上涨,但压根没有机构资金活跃的迹象。

虽然基本面情况大相径庭,为何都出现大幅上涨呢?说个靠谱的,智光电气参股的广州粤芯半导体9月投产,项目涵盖手机通信、物联网、人工智能领域的高端芯片,是真正的已经实现量产的公司,而相比之下胜利精密的生产线还没有投产。

显然一个自救,一个蓄势,所以利好这种事情,你都要一分为二的看,套用一句现在流行的话:「你个糟老头子,坏得很啊!」,如果你就信了媒体上的报道,那接下来很可能是无尽的悔恨。

毕竟我不是做局的人,我只能从逻辑角度去判断这两个个股,机构一定不傻,换做是你,你会选择哪一个呢?让我们一起拭目以待。其实不光如此,整个光刻机产业都应该如此去看,总不能什么都是靠炒概念来活着。所以大家如果想要追进光刻机题材的话,也可以和我一样用博尔系统(点这里进入博尔系统)去跟踪下,免得选错对象。

五,光刻机产业链的机会
那么光刻机板块究竟有没有机会,会不会持续发力呢?显然但就这一次事件是无法支持光刻机板块的持续上涨,对于国内光刻机厂商来说,是完全受制于下游需求的产业,因为我们不是业内翘楚,更不是龙头公司,没有定价支配权,这也是所有上游企业的通病,所以只有像智光电气这样持续有订单的企业才能说保持对机构的吸引力,否则必然落得一地鸡毛。

所以光刻机的确有机会,因为芯片股一定是接下来一个反复炒作的重点,但是如果被人利用就不划算了,其实不光是光刻机,如今市场中的题材都一样的问题,有些真有资金做,有些真的没有,大家一定要擦亮眼睛,查资金活跃程度,可以点这里进去看
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