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杜坤维
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股指冲高回落,可关注滞涨股票

(2020-01-15 07:52:42)
 
  周二大盘高开低走,个股涨杀跌多,赚钱效应消退,截止收盘,沪指报3106.82点,跌0.28%;深成指报10988.77点,跌0.47%;创指报1922.56点,跌0.65%。
 美国取消对中国“汇率操纵国,人民币升值收复6.87关口,得益于升值基础,北上资金呈现净流进,北上资金持续流进,市场对其投资标的较为看好,可是北上资金流进,不代表内资机构强势做多,内资机构要么在高价科技股中难以脱身,要么就是短线炒几把概念股,缺少一种良好的心态,长期持有一些优质资产,获得稳健收益。
 昨天科技股走势有所分化,万集科技业绩暴增股价跌停,引发市场一片哗然,市场有声音认为是未来成长存在不确定性,我个人倾向于认为是股价涨幅太大,大资金有利用利好派发筹码的嫌疑,股价涨幅超预期是A股常态,万集科技调整,对科技股形成一定拖累,高价科技股走势分化,北方华创、汇顶科技、左江科技等上涨,兆易创新、博通集成等下跌,缺少一个明确的指引意义,反正股价涨多了自然会有调整,左江科技大涨就存在补涨的成分。
科技股下跌,与早盘银行保险等走高有关,但午后银行回落,也不能带动科技股强势上涨,说明资金对部分科技股已经缺少追高动力,这是需要引起警觉的,科技股涨幅偏大估值也不便宜,加上年报预告高峰期,投资者担忧业绩黑天鹅。
 实际上昨晚年报还是出现了不少的巨亏案列,主要是资产计提、商誉减值,随着证券法颁布实施,今年财报会有很多的财务大洗澡,这是需要高度预防的风险,对于高商誉股票一定要关注并购资产的中报盈利情况,对于盈利下滑,很有可能会有商誉减值。
 就流动性而言,有关会议指出,创新和完善宏观调控,坚持不搞“大水漫灌”,通过实施区间调控、定向调控精准发力,依靠改革开放激发市场活力,猪肉拐点大概率已经出现,降准降息概率不大,但通过公开市场操作下调利率概率很大,流动性也会保持充裕,没有必要担忧假日期间的流动性紧张问题,对股市影响略微正面,不会引发股市大的调整,改革是主基调,因此科技股未来还会有机会。
目前股指超买没有改变,继续强势大涨恐怕不太现实,震荡回落更加好一点,但目前市场情绪较高,回落空间也不会大,投资标的看,我个人偏向于持有低估值金融和部分涨幅滞后的科技股或者是涨幅滞后的制造业股票。

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