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10大打新黑手基金占6 云南信托浮亏7.3亿最伤

(2012-02-14 04:40:54)
标签:

云南

黑手

杂谈

  理财周报见习记者 钱文俊/文

  截至2月7日,41只未解禁新股则套牢134家机构74亿元,嘉实基金(微博)被套6.4亿元最多

  去年以来,新股频破发,不仅让散户投资者寒心,也给网下认购机构重重一击。

  2011年截至今年2月7日,292只新股上市,82只首日破发,224只目前仍破发。

  292只新股共网下发行50.64亿股,由227家询价机构认购,打新成本约662亿元。

  本期我们将考察这227家机构的打新成果,并评出十大打新黑手。

  为此,我们假设截至2012年2月7日,227家机构并没有减持认购公司股票,它们看好公司的发展前景并长期持有。

  10大打新黑手

  机构投资者一般被认为具有高定价能力和投资能力,它们的报价谨慎而合理,且基于公司的基本面和当时市场的情况,并进行认真尽调,最后进行理性的定价。

  然而,在227家获配的询价机构中,有203家询价机构出现亏损,亏损面高达90%。

  理财周报统计数据显示,截至2012年2月7日,227家获配机构中,浮亏排名前十的分别为云南信托7.3亿元、易方达基金(微博)5.3亿元、华夏基金5.2亿元、嘉实基金4.8亿元、太平洋资产4.7亿元、工银瑞信3.1亿元、富国基金3亿元、招商基金(微博)2.9亿元、新华信托2.8亿元、新华资产2.7亿元。

  其中,云南信托去年共成功获配78只新股,包括目前破发超过50%的风范股份、福安药业、天喻信息、海立美达、佳士科技、贝因美。

  易方达则获配43只新股,其中,5个账户获配最大破发股华锐风电,假设易方达一直持有,目前累计浮亏达1.4亿元。其中,3个账户全国社保407、502和 601组合,分别浮亏606万元、5456万元和6062万元,社保基金的资金让人忧心。

  华夏基金共获配78只新股,其中旗下的华夏债券投资基金和华夏希望债券型证券投资基金在森马服饰上分别浮亏4561万元和3648万元。

  嘉实基金共获配79个新股申购,其中包括首日破发幅度最大的加加食品,嘉实的两个账户——全国社保406和504组合分别获配50万和200万股,目前共计被套2492万元。

  工银瑞信、富国基金、招商基金分别获配64、66和71只新股。

  险资方面,太平洋资产获配的39个配售对象中,仅有4个账户出现浮盈,亏损面高达90%,打新能力之差让人吃惊。新华资产则栽在了双星新材上,4个账户共获配990万股,占网下发行总量1020万股的97%,累计浮亏2.3亿元。

  新华信托则栽在庞大集团上,这个目前已经破发超过60%新股,套牢了一众机构,而新华信托的一个账户获配579万股,累计浮亏已达1.7亿元。

  它们是打新黑手,更是高发行价的推手。新股发行长期备受诟病的“三高”现象,除了投行、保荐人、律所、会计所的合力包装,7类询价机构也脱不了干系。

  云南信托疯狂打新一年亏7.3亿

  十大打新黑手中,最黑的非云南信托莫属。去年,云南国际信托(以下简称“云南信托”)参与了222只新股询价,而去年仅有282家公司上市,参与率高达79%。其中,成功获配78只新股,不过,仅有14只目前股价在发行价之上。

  其中,浮盈最多的是聚龙股份的2个账户,分别浮盈715.5万元。其余163个账户均出现浮亏,其中,有13个账户亏损超过千万,共计损失1.5亿元。

  数据显示,让云南信托浮亏最多的则是佳士科技。佳士科技网下配售结果公告中显示,云南信托报价为30元,报价仅次于上海证大31元和山西信托30.45元。

  “云南信托的报价比较激进,报的价格一般都比较高。”沪上一位投行高层告诉理财周报记者。

  此次申购,云南信托更是出动了11个账户进行申购,最终,云信信托获配300万股。而佳士科技上市到2月7日,股价较发行价已跌去50.45%,假设云南国信没有进行任何减持行为,已累计浮亏约2674万元。

  而张化机也让云南信托栽了个大跟头,当时云南信托出动12个账户进行询价,11个账户分别申购960万股,共计申购1.09万股,是张化机网下发行总量的11.4倍,可谓财大气粗。最终获配192万股,截至2月7日张化机股价较发行价已跌去34.05%,云南信托浮亏1928万元。

  “云南信托应该是买方参与报价次数最多,打新最频繁的机构。我也搞不明白其打新的策略。”上述投行高层说。

  记者发现,云南信托对新股的报价可以用疯狂来形容。

   数据显示,去年云南信托出动10个账户以上询价的新股共有82只,其中上海新绿和益盛药业分别动用20个账户,百润股份、闽发铝业和世纪华通均动用15个账户。

  而记者曾多次联系云南信托的相关人士,均未得到正面的回复。

  不过,云南信托已经悄然消失,1359个报价中,上半年占了894个,占比达66%。而去年下半年,云南信托的打新热度逐渐下降。今年头两个月,云南信托只参与了招商证券保荐的国瓷材料一家公司询价。

  保荐人招商证券给出的估值区间为23.50—30.20元,不过,云南国信的两个账户分别只报价10元和12元,均申购156万股,报出了36个询价机构61个配售对象的最低价。

  仅25家询价机构盈利

  理财周报数据显示,227家参与打新的机构中,仅有24家机构实现盈利。其中,泰康资产管理则浮盈5048万元排名第一,汇丰晋信1625万元、中诚信托1107万元、兴业证券自营和资管账户1094万元。

  而截至2月7日,41只未解禁新股则套牢134家机构74亿元,其中被套过亿的机构有23家,嘉实基金被套6.4亿元最多,工银瑞信和华夏基金分别被套4.9亿和3.3亿。

   个股来看,凤凰传媒、东吴证券、新华保险三只大盘股分别套牢机构15.6亿元、10亿元和6.7亿元。

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