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沪港通流出的资金去抄底了哪里?

2018-02-06 16:52:46评论

合兄:昨天大A一枝独秀,本该是继续反弹的节奏,结果咧?美帝国主义说了,几百个点竟然压不住中国股市,慌了。赶紧又跌了1000多个点。A股即便是钢铁之躯也扛不住这般,赶上日经7%的单日跌幅,A股没办法,给世界个面子吧,昨天涨的今天全给低开了,破坏了反弹的意图。


波哥:合兄一说这个,我想着看看,目前欧洲市场开盘又是低开。全球会不会进入一个很搞笑的阶段——欧美跌完了想看看亚太能不能抗住,亚太则是看着欧美下跌觉得不行,别以为就你会跌。。。然后就。。滚雪球了。


合兄:不过话说回来,特朗普在15年的时候还不是总统,当时他有一篇推特,说的是“如果美国股市发生单日1000点的下跌,无论谁是总统,都应该被装到加农炮里发射出去,以极快的速度发射向太阳,不能找任何借口”。(原文见特朗普2015年2月25日美国时间凌晨12:27分的推文)


唔,不得不说,这个flag立的实在是太满了。不过发射不发射他放在一边,最重要的是我们现在拿自己的指数该怎么办,尤其是在创业板下跌5%见到三年新低的状态之下。


波哥:怎么办呢,我觉得大家这回真的要凉拌。什么叫凉拌呢?耐心多等等。1月下旬的时候,我们反复提示大家出现高位二连星和量价背离了,要减仓。当时减仓出来的朋友,显然已经规避了风险。这个位置,我们认为市场最大的问题不是下跌,而是分化。


分化太严重,因为本轮以信托持仓为基准的杀跌,最终是导致相当一批品种已经开始出现无流动性的尴尬局面。这种品种是万万不能抄底的。而其他强势品种会不会被拖累?也要特别谨慎看待。所以大家不要急着抄底。


那么要不要割肉呢?除非出现无流动性的多杀多,我们认为大家应该快速降低仓位。否则目前市场其实从技术上面讲,已经进入强弩之末了,继续单边下跌?不是没可能,但是可能性还是比较小吧。所以没有在高位跟着我们策略进行减仓的朋友。。。反正已经吃了这么一截下跌,不敢说是地下室,这也是一楼地板了,这个位置止损割肉吗?你怕不怕割了就涨?


合兄:对,各位在这个位置放弃其实还是比较可惜的,当然前提是手里拿住了龙头,因为我们看一下,其实超级龙头们下降幅度非常有限,比如格力电器,比如紫金矿业,比如宝钢股份和潞安环能等,反而还有上涨的,工商银行和招商银行这样的银行巨头下跌幅度有限,下跌更多的还是科技类制造企业,这里面原因各不相同。


我们观察到最近几天资金通过港股通卖出数百亿,这些钱是去干嘛了?全球股市都在疯狂下跌,是抄哪个市场的底了?并没有,而是这些通过港股通卖出的资金都是全球配置的资金,所以当他们减仓的时候,不是减“哪个”市场,而是一减他就会整体的卖出,所以现在我们认为现在的下跌有很大成分“减仓”。不用过度悲观。低估值的逻辑,我们认为仍旧站的住,还是要去关注一下钢铁煤炭铜银行等低估值品种。


波哥:所以心态平和一点,凉拌不是放弃,而是耐心等待。


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