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郭一鸣:利好集中释放百股涨停券商起爆牛市要来了?

(2020-06-01 14:50:43)
标签:

创业板

金融

科技

两会

新能源汽车

分类: 大盘
利好集中释放 百股涨停券商起爆 牛市要来了?

6月首个交易日,A股一改此前连续几月的颓势,跳空放量大涨下迎来普涨,也迎来3月19日反弹以来的新高。至此,不仅5月11日以来的调整宣告结束,也预示着波段性的机会再次来临。

当日市场大涨,得益于利好的集中释放:
1、上交所研究引入单次T+0交易。上交所表示,将适时推出做市商制度、研究引入单次T+0交易,保证市场的流动性,从而保证价格发现功能的正常实现。上交所研究引入单次T+0交易短期对市场情绪提振,尤其是对券商相对利好刺激,当日市场券商板块集中拉升,也是最好的佐证。不过,T+0并非首次提出,而且目前还没有推出的进展,即便是推出,估计首先在科创板试点的可能性比较大。当然,喊了很多年的T+0终于有了进展,这对于市场情绪的影响还是正面的,虽然最终推出有利有弊,但至少对激发市场活力,风控市场风险有着重大的意义。

2、5月财新中国制造业PMI升至50.7 重回扩张区间。随着疫情防控措施放宽,企业普遍复工复产,6月1日公布的5月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)录得50.7,较4月提高1.3个百分点,为2月以来最高,重回扩张区间。随着企业经营逐步恢复正常,制造业生产连续三个月环比回升,5月生产指数录得2011年2月以来最高。生产恢复明显快于需求,受外需疲弱的拖累,新订单指数虽较上月小幅回升,仍处于收缩区间。虽然和官方有区别,但是财新PMI更能反应中小企业经营状态,而随着企业逐步的恢复正常生产,各项经济指标也在逐步回升,对市场的提振效应也在加强。

3、降准降息预期升温。国泰君安指出:2020年政府工作报告提出,“创新直达实体经济的货币政策工具”。应该是信贷方面的一些工具,比如中小企业担保基金、再贷款,甚至直接让中小微企业延期还本付息至明年等。预计央行持续下调MLF、LPR利率,但并未提到存款基准利率,或对存款基准利率调动相对审慎,预计央行最早6月定向降准并大概率下调MLF、LRP利率。降准降息对市场流动性的预期会再次提升,也有助于市场继续保持相对宽松环境,有利于市场保持活跃性。

4、外资流入超百亿。上周五外资大举扫货就比较离奇,而外资今日继续大幅扫货A股。截至午间收盘,北向资金半日合计净流入100.71亿元。今年以来,北向资金累计净流入超600亿元。数据显示,5月北上资金累计净流入301.11亿元,为年内月度第三高。上周五MSCI中国指数半年度调整生效,新增股票的被动资金增加额超过了删除股票被动资金的流出额,造成外资集合竞价大幅买入。所以,短期外资的持续性也需继续观察。

无论如何,当日市场受到多重提振大涨,也是近几个月大盘涨幅超过50点的为数不多的一次。值得注意的是,当日利好的券商板块迎来大涨,这个被视为牛市先行兵的标的的启动,也被很多人认为是行情的来临。

不过,阶段性看,当前市场仍有不确定性,还需谨防阶段性的波动,尤其是外围事件以及大国摩擦可能带给市场的影响。建议稳健投资者继续保持观望。而中期看,市场复苏进行中,内需提振依旧,经济逐步回升中保持稳定。伴随着6月降准、降息预期的提升,市场流动性继续宽松的预期也在提升,整体有利于市场的活跃性。当然,对于很多人高喊的牛市,或许还需等待经济数据回暖以及市场情绪的回升。

操作上,中长线投资者可继续逢低进行价值配置,尤其可关注消费、新型基础设施建设以及新能源产业链。而波段投资者,可逢回调适当参与个股机会,等方向确定后再做具体的加仓考虑。

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