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郭一鸣:结构性机会应该如何把握?

(2019-10-18 11:13:17)
标签:

3000点

估值

科技股

分类: 大盘
结构性机会应该如何把握?

上午,权重股继续低迷带动指数回落,而题材股相对活跃下迎来分化。市场仍处于3000点后的调整趋势中。

需要注意的是,今日公布了三季度经济数据,数据显示,第三季度GDP同比增长6%、9月规模以上工业增加值同比 5.8%、9月社会消费品零售总额同比 7.8%,……从数据上看,我国前三季度经济总体水平在6.2%,三季度以来保持相对稳定。

实际上,如果以全年的定调以及历来三季度的表现看,这个水平还是值得肯定的,但是如果从四季度以及明年看,其实还是有很大压力的。所以,我们此前一直提示的需要重视的三季度的经济数据,其目的就在于此。

在数据公布之后,我们看到市场做出了下行的选择,也就是说市场的预期还是稍微有点低,这其实也是很多内资持续担忧的问题。也正因为此,虽然今年以来外资持续流入,但是内资总体是保持谨慎的态度。所以,这也基本导致目前的市场,仍旧是结构性的行情。

那么既然定义为结构性行情,我们就需要寻找新的相对确定性的机会。按理说,目前经济相对平稳,众多机构对于明年见底的预期呼声很高。因此,从稳定这个角度是绝对的主线。而一般四季度我们整体的基调也会偏向于稳。在这种预期之下,以扩大和刺激消费为主的消费类标的仍是主要看点,此前市场表现较强的是白酒,但在市场估值切换的驱使下,不放适当关注一下医药板块,毕竟这个时期往往具备新的价值发现;除此,四季度加大的基础建设也是看点之一,重点可跟踪以铁路为主的基建加速的投资机会。

而对于市场,结构性行情还需谨防指数反复之后的再次探底,尤其是在多次有效冲击3000点未果之际,还是要谨防在“收割”之下资金的出逃可能。

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