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市场已经发出明牌信号持股过年!

(2019-01-27 10:10:48)


春节临近,市场走势越来越诡异。现在市场是畸形的(相对于我们过去20多年来的认知),但也是贴合国际市场的(看香港市场,仙股遍地,能代表指数的只是大蓝筹),大蓝筹可以不买,但不能轻易做空,小票买的时候,不能太一厢情愿。

1月21日(周一),上证指数刚刚突破2600点,1月22日就变脸。具体来看,周一家电、酿酒、医药等推动沪指收复2600点整数关;周二大盘失守2600点,而砸盘的主要力量恰恰源自于周一推升指数的品种,这也显示出当前市场情绪的浮躁与反复。

周五,在银行、保险的轮番推动下,沪指终于站上了2600点。

离春节长假只剩5个交易日了,投资者又面临持股过节还是持币过节的抉择。回顾历史A股春节前后走势,或能给我们一点提示。数据显示,最近10年A股主要股指春节前后,各主要指数大部分都呈现明显的上涨趋势。除2013年、2016年以及2018年部分指数表现较差之外,其他年份,各主要指数都呈现普涨行情。

红包行情年年有,今年也不会例外。最近指数表现虽然不佳,但市场赚钱效应还是不错的。两市成交量在3000亿一带徘徊,每天都有40只以上个股涨停。题材股层出不穷,5G、创投你方唱罢,燃料电池、中央一号文件我又登场。但不太和谐的地方在于,热点切换有点儿太快,投资者应接不暇。

眼下权重股搭台是为了稳住人心,题材股打出赚钱效应,不正是红包行情的特征么?建议投资者持股过节,历史统计数据表明,春节之后一周,行情比春节之前更好一些。

随着年报逐步披露,业绩看上去还行,但“不达预期”的公司,开始被投资者用脚投票。金银河两市首家披露年报,业绩下滑2%,被按在地板上摩擦;中国国旅2018年营收大增66%,净利润增25%,虽然看上去不错,但低于市场预期;同样被撂倒。

那么这个时间点,我们该咋玩呢?

答案很简单:追求确定性呀!

最近市场盛传“新基建”未来三年有望拉动投资超4万亿元。是不是10年前的一幕又将重新发生?(上证指数1664~3478也是小阳春行情啊!)主流观点认为新基建主要包括七大领域:5G、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网。

看看,是不是熟悉的配方?我们巨丰投顾在2013年时强调的微刺激政策,是高铁、核电、特高压。2018年市场出来的独角兽:新能源汽车、人工智能、云计算、工业互联网。现如今,新基建成了一个大箩筐,一筐到底。既然一筐到底,那么4万亿是绝对靠谱的。根据中国铁路总公司工作会议上,2019年全国铁路固定资产投资将保持强度规模。中信建投建筑工程分析师纪振鹏预计2019年投资规模将创新高,或超过8000亿元。交通运输部新闻发言人吴春耕在1月24日的例行发布会上透露,2019年,交通运输仍将保持总体平稳、稳中有进的态势,发展中面临新的机遇,计划公路水路固定资产投资1.8万亿元。交通运输部首先要精准补齐短板。这两项相加已经达到2.6万亿之巨。

另外,最近雄安新区利好不断;华泰证券认为:雄安未来在基础设施建设方面需求仍然较大,不仅在钢铁、水泥、玻璃等基本建材上会存在较大需求,而且在5G等高端装备和信息基础设施上也会有较大需求。

川财证券认为:根据测算,2019年整个新区的固定资产投资可望突破千亿元,大部分集中在铁路、公路、生态修复等建设领域,未来的投资总量或达到万亿级别。此前,中国移动发布了中移城市超脑行动计划,雄安新区的智能感知与空间、交通等同步规划建设,将科技与基建相结合,是目前政策明确支持的方向,可能成为基建托底经济重点侧重的区域。

综上,未来A股确定性最强的板块是:新基建;具体标的上,建议投资者关注:雄安新区概念、中字头基建股等。

来源:巨丰投顾

作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001

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