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低风险ETF可转债
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克来转债,上市价格估算191219

(2019-12-18 21:36:17)
标签:

可转债

财经

一,正股基本面

成立日期:2003-05-30  上市日期:2017-03-14

1,公司简介:

    上海克来机电自动化工程股份有限公司,以汽车及零配件业高度自动化生产需求为契机,聚焦汽车电子、汽车内饰零配件自动化生产、检测设备领域,力求成为国际一流的自动化生产线及工业机器人系统应用解决方案供应商。

2,业绩:2019年前三季度, 实现营业总收入5.6亿元,同比增长52.9%; 净利润为0.7亿元,同比增长65%

3,动态PE:62.1,PB:10.6

二,股价走势

1,克来机电603960,周线,次新股,一路上涨,基本在最高点附近

2,日线,高位横盘半年之久,上市的前一天,刚刚创出新高

三,转债基本信息

1,克来转债113552,克来机电603960,2019-12-02申购,规模:1.8亿,2019-12-19上市

2,转股价格 27.86元, 当前价格 33.00元,  转股价值 118.45,评级:A+,到期价值:112元

3,债券期限:自发行之日起六年

4,票面利率:第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.20%、第六年 2.50%。

5,担保事项:公司对本次公开发行的可转换公司债券发行提供担保,本次可转换公司债券采用股份质押的担保方式

6,转股期限:自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止

7,到期赎回:可转债到期后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值的 112%(含最后一期利息)的价格赎回

8,募集资金运用:智能制造生产线扩建项目

四,转债价格预估

1,转股价值118.5,到期价值112,评级A+

2,转股价值118-120元的转债,价格在118~126元,目前溢价率约0-8%,但没到转股期的,溢价就会低一些。

3,主营汽车电子,成长性好,业绩较差,估值偏高

4,转股价值高达118.5元,股价形态较好,

5,最近大盘表现向好,市场情绪好转,对新上市转债也有好处

6,假设溢价率是2-4%,预计开盘价120-122元,持有一段时间可能收益更高

   发行量小,配售率高,中签率极低,有可能开盘价会更高一些

五,卖出还是持有?

(一),新上市转债较普遍规律

1,开盘价在115元以上的转债,集合竞价经常是高点

2,开盘价在105元以下的转债,集合竞价经常是低点,可以不急卖

3,另外两个容易产生较高价格的时间段,是上午10点,和下午2:30

4,转债价格的走势,和正股的表现直接相关。正股的走势,和当天大盘行情,同样直接相关。

(二),打新投资者

  无论开盘多少钱,直接卖掉。如果开盘价偏低,也可以盘中择机卖出。

(三),转债投资者

1,开盘价低于115元,可以先等等。

2,如果真被非理性的砸到110元以下,考虑适当加仓,看现在对转债的热情,这种可能性不大

3,大盘趋势转好,不缺钱的话,可以先持有几天。但是对于这个价格的转债,如果不想持有股票的话,还是尽快卖掉较好些。

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提醒:这只是我个人的操作计划,跟风操作风险自担

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