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收评:政策微调支撑市场反弹

2018-09-25 16:26:44评论 股票
  三大指数节后首个交易日跳空低开,创业板虽然冲高但后继无力,午后三大指数低位窄幅震荡,两市做多情绪较为低迷,无明显热点,个股涨停家数较少,炸板率近50%。截至收盘,沪指跌逾0.6%,创业板指跌0.37%,黄金T+D跌0.28%。

  盘面上,乐视网(300104)公告称天津嘉睿将成乐融致新第一大股东,乐视网开盘秒板;恒大集团将成为广汇集团的第二大股东,广汇汽车(600297)、广汇物流(600603)强势涨停;基建板块午后逆市拉升,龙建股份(600853)涨停,中国交建(601800)、晋西车轴(600495)、山东路桥(000498)、成都路桥(002628)等多股跟涨;9月24日国际原油价格大涨,布油升至81.49美元/桶,为2014年11月以来新高,国内原油期货主力站上550元/桶关口,刷新历史新高,采掘服务板块逆势上涨。

  盘面异动回顾

  09:25广汇汽车、广汇物流开盘一字板,广汇能源(600256)大涨8%,消息面上,恒大集团将持有广汇集团合共40.964%股权并将成为广汇集团的第二大股东。

  09:31乐视网开盘秒板,封单超30万手,消息面上,公司公告天津嘉睿将成乐融致新第一大股东。

  09:36页岩气板块异动,龙头山东墨龙(002490)直线封板,杰瑞股份(002353)涨4%,仁智股份(002629)、石化机械(000852)、通源石油(300164)纷纷跟涨。

  09:55快递物流板块异动,龙头德邦股份(603056)大涨6%,韵达股份(002120)、长江投资(600119)。畅联股份(603648)、长久物流(603569)纷纷跟涨。

  10:08军工板块全线走强,龙头中航沈飞(600760)大涨5%,新兴装备(002933)涨4%,中航飞机(000768)、天和防务(300397)、内蒙一机(600967)纷纷跟涨。

  10:37原油期货主力涨幅扩大至3.5%,站上550元/桶关口,刷新历史新高。

  13:15基建股午后逆势拉升,中国交建涨超3%,晋西车轴、山东路桥、成都路桥等多股翻红。

  13:24振兴东北板块午后异动,龙头龙建股份率先封板,长春经开直线冲板,龙江交通(601188)、吉林高速(601518)、长春一东(600148)纷纷跟涨。

  14:01布油延续涨势,升至81.49美元/桶,为2014年11月以来新高;美国对伊制裁、产油国拒绝增产推高油价。

  14:38养猪板块尾盘走强,龙头雏鹰农牧(002477)强势封板,天邦股份(002124)大涨7%,牧原股份(002714)、正邦科技(002157)、大北农(002385)纷纷跟涨。

  消息面

  1、富时罗素27日7点半揭晓是否纳入A股上证所将办发布会

  富时罗素方面称,“我们将于美东时间26日美股收盘后的时间公布,具体时间为美东时间19时30分,也即北京时间27日上午7点半,分类为‘次级新兴’。”有中资机构人士表示,根据27日发布会的规模,纳入的可能性比较大。

  2、多家房企计提存货跌价准备数十亿折射楼市下行预期

  据21世纪经济报道记者统计,在前20标杆房企中,存货跌价准备最高的是绿地。财报显示,绿地上半年期末存货跌价准备约26.26亿元,期初约19.79亿元。万科2018年中报计提存货跌价准备为15.37亿元,虽较2017年底的16.13亿元有所下降,但仍在行业中居高不下。“千亿俱乐部”里的房企也有不少计提了存货跌价准备。如保利发展、华夏幸福(600340)、金地集团(600383)、新城控股(601155)、泰禾、阳光城的期末存货跌价准备分别达2.27亿元、4.34亿元、1.81亿元、1.99亿元、2.89亿元、1.07亿元。

  3、中石油单方面调涨多地气价

  8月底,中石油天然气销售西南分公司下发一份特急调价通知:8月份西南地区客户消费的由“进口LNG和页岩气”构成的额外气源,即超出合同量的天然气,将执行3.088元/方的高价,9、10月的气价“另行通知”。据悉,中石油天然气销售西南分公司已于9月14日发出“口头通知”:9月份上述额外气源将再次上调售价,升至3.22元/方。目前,四川省与重庆市执行的天然气门站价格分别为1.54元/方和1.53元/方。

  投资建议

  目前富时罗素公司并未公布A股的纳入因子比例、纳入标的以及具体的实施步骤等信息,同时也缺少追踪富时罗素指数的资金数据,因此只能大致外推出流入A股的潜在资金量级。据富时罗素估计,跟踪全球指数和全球新兴市场指数的被动基金中,约有40%以富时罗素指数体系为基准,60%以MSCI指数体系为基准,即追踪富时全球和新兴市场指数的资金总规模小于MSCI。根据此前富时罗素公司CEO的表态,预计短期内纳入富时指数为A股市场带来的增量资金与MSCI大体相当,在千亿元人民币左右。

  另有业内人士预计,如A股被纳入富时罗素指数,预计初始权重为5%,后续将增至32%,根据目前该指数约1.5万亿美元的规模,理论上有望给A股带来5000亿美元以上的增量资金。从长远来看,国盛证券则认为,如果未来MSCI纳入因子从5%逐渐提升100%,同时考虑到A股逐步纳入富时罗素等指数,增量空间将进一步提升。

  年初投资者对2018年市场风格将偏价值还是成长有较大分歧,其实不论是价值还是成长已经不重要,龙头才是重要的投资主线。实际上到目前为止,价值股和成长股整体表现相近,但大部分龙头股涨幅依然领先,龙头股策略仍然有效。原因有两方面:一是行业集中度提高,在行业集中度提升过程中,龙头企业持续受益;新时代经济体由大变强,龙头公司业绩更优。二是投资者结构机构化推动。
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