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MOON基金2012年三季报

(2012-09-29 21:34:17)
标签:

股票

民生

兴业

招行

张裕b

分类: MOON基金

单位净值:4.18元

2012前三季度收益率:2.41

同期上证指数收益率:-5.15%

 

主要持股:

兴业银行、招商银行、民生A/H股、保利地产、张裕B、新城B、一致B、工行转债、小商品城、贵州茅台、云南白药。

三季度主要操作:将腾讯控股换为民生H股,增仓张裕B,继续增持三大股份银行、工行转债。银行占比集中度继续提高,达到55.61%,接近单行业60%的上限。另外,在11.50元附近少量减持保利地产。

 

前五大持股关键数据:

1、兴业银行(持仓20.70%)

最新市价:12.01

ROE(最近5年):22.16

市盈率:4.3

市净率:1.0

股息率:4.65

估值评级:3.0

投资评级:1.8

综合评级:5.4(意义为预计未来五年增长到5.4倍)

 

2、招商银行(16.35

最新市价:10.16

ROE:21.32

市盈率:5.3

市净率:1.2

股息率:5.62

估值评级:2.8

投资评级:2.0

综合评级:5.6

 

3、民生银行A/H (两市合计13.12)

最新市价:5.65/6.12HK

ROE:15.09

市盈率:4.8/4.2

市净率:1.1/1.0

股息率:6.12/6.98

估值评级:2.7/3.0

投资评级:1.9

综合评级:5.1/5.7

 

4、保利地产(13.05

最新市价: 10.76

ROE:15.50

市盈率:11.9

市净率:2.1

股息率:1.68

估值评级:1.3

投资评级:2.0

综合评级:2.6

 

5、张裕B (5.80

最新市价:38.19HK

ROE:36.54

市盈率:11.2

市净率:4.2

股息率:3.57

估值评级:2.1

投资评级:2.1

综合评级:4.4

 

持股行业分布图:

MOON基金2012年三季报

 

持仓市场分布:

MOON基金2012年三季报

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