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贸易战前景及股市应对策略(3.25周评)

2018-03-25 13:05:14评论
  美国开启的贸易战自23日开始已经进入第二天,从股市看给中国A股和港股,以及美股自身都造成了巨大损失,美股在上周五再次暴跌,道指下跌逾400点,收跌1.77%;纳指跌破7000点整数位心理关口,收跌2.43%;标普跌破2600点整数位,收跌2.1%,并冲击到了包括欧洲股市、亚太股市等各大市场全线下跌。仅就美股市场损失看---连跌两日致市值蒸发折算高达11.34万亿人民币。当然我们A股和港股市场的损失也非常大。美国财长努钦原是美国最大投资银行公司总裁,应该深知股市持续暴跌对美国投资者的伤害是什么结果!美国参众两院议员们也都是股市投资者,美股持续暴跌,对他们来说不是利多!这也决定了有一天他们会对特朗普投下反对票。
 于是,美国政府特别是特朗普,就变成了“独夫民贼”,是损害世界各国经济金融市场的捣乱分子,是祸根和害虫。
 所以美国政府的贸易战,肯定是不得民心的,包括美股投资者也痛恨他,这决定了特朗普应该会是一个短命总统和短命政府。正如美国前任副总统拜登前几日曾言:“特朗普就是一个笑话!如果自己是在高中学生年代,一定会痛打特朗普”。
 由此看,贸易战给中国造成的损失应该是短期的。
 那么是否这次贸易战就会马上开始冲击我国经济?还不是,因为特朗普仅是签署了一份有关中美贸易政策的白宫备忘录,具体还要看美国商业部长罗斯和贸易谈判代表等人在4月初、大概最迟在4月26日提出的具体清单和详细条款,才会正式实施。所以,两国还有1个月的时间冷静下来,继续沟通,谈判。
 24日,我国副总理刘鹤应约与美国财政努钦通电话,阐明了我国的立场,双方表示继续保持沟通,这为双方都保留了回旋余地。
 同时,浙江省委书记车俊在杭州会见了美国驻华大使,做了另一种沟通。
 这说明,中美双方都保持着政策的灵活性。
 美国为何要对华搞贸易战?第一,是特朗普从骨子里的反华,从他竞选起,就以极端性地抨击中国为其拉选票的大旗。刚刚当选就和蔡英文打电话,这是美国历任总统都没干过的坏事。之后,经过沟通后,他以美丽的女儿伊万卡和可爱的小外孙女阿拉巴拉学习中文爱唱中文歌曲作为招牌,并在首次访华中拿走2535亿美元的商业合同---天文数字的合同,欲壑难填的特朗普之后依然不罢休不满足。第二,每年例行的中美战略经济对话会,在2017年最终是以无法继续对话告终,具体详情我们不知晓,估计是美国要价过高,导致无法继续对话。于是特朗普开始耍无赖,实施对华贸易战。
 第二,美国在18年初通过的国家安全报告以及国家战略报告中,就以已经把中国当做其“战略竞争对手”,所以,特朗普对华搞贸易战是可以预见的。只是在两会之前,刘鹤曾经出访美国,大概是为了避免贸易战做了最后一次沟通,最后没谈妥。
 在股市本可以做好更大更及时的防御,但是刘鹤在两会中说了一句话---“双方都认为应该聚焦于合作。。。。。。”这给投资者造成了一个印象----或许贸易战不会开打。
 
 既然现在贸易战已经开始了,从股市来说就要采取适当措施加以应对了!怎么办?
 第一,有几个行业、板块,可以做短期避险。由于特朗普的最大票仓是美国西部和中部地区的传统制造业、包括钢铁、石油、石化、煤炭天然气、农业等,今天(25日)听说美国在23日提出一个奇异的对话“新要求”---据路透社报道,在3月23日举行的WTO货物贸易委员会(Councilon Trade inGoods)会议上,美方代表表示,中国对于可回收品的进口限制已经极大地中断了全球废金属供应链的运转,要求中国取消对“洋垃圾”的进口禁令。
  根据美国废弃金属回收工业协会(ISRI)的统计,2016年中国共从美国进口了价值56亿美元的废旧金属制品,19亿美元的废纸(共计1320万吨)和4.95亿美元的废塑料(142万吨)。

如此巨大的出口额也催生出了一个庞大的产业链,美国有15.5万个工作岗位都依赖于美国对中国的垃圾出口,这些工人平均年薪高达7.6万美元,贡献的税收总计达30亿美元。因此,ISRI表示,中国的进口禁令会直接冲击垃圾回收行业。

这不是咄咄怪事吗?我们搞环保,禁止进口废旧金属,我们国家开始实施循环经济,废旧金属循环利用,他美国人垃圾成山,不知道搞循环经济自我处理吗?这启发我们----看来美国在很多领域,也很落后的,我们可以到美国,帮助美国搞循环经济?哈哈。

由此看,特朗普搞贸易战,有一个重大初衷是为了给自己拉选票,今年11月美国要搞中期选举,特朗普要给自己增加选票!

但是,你特朗普太愚蠢了,我专打你的大票仓,谁支持你,我们就不进口谁的商品,那么主动权不就掌握到中国手中了吗?美国中西部农民支持你,我们就禁止进口大豆和玉米;波音飞机支持你我们就禁止进口波音飞机、停止或取消以前的订单;汽车公司支持你我们就禁止进口美国汽车。

特斯拉不是嚣张吗?我们就禁止进口特斯拉!特斯拉刚刚在昨天又撞死人了,特斯拉汽车在全球市场已经撞死了大概有10个人了,它的汽车根本就是质量不过关,是垃圾品,禁止进口是名正言顺。

所以,今后还是有余地谈判的,就看特朗普能否缩减胃口和欲望。贸易战或许不会全面真的打起来。当然,如果真的打起来,就看到最后谁的损失大,谁撑不住?

对于我们A股市场来说,上周五暴跌,其实从技术面说是二次探底走势,已经到箱体底部了,应该有反弹的机会。如果贸易战持续发酵,上证指数3062点就撑不住;如果有缓和,3062点就不该破掉。

能够在贸易战中具有优势的行业是:大飞机,大豆和种子,军工航天,黄金股!这是目前的受益板块。

从中长线看,立足于国内市场的行业板块会胜出,受到贸易战的影响少,甚至如果我国的经济政策在出口减少的情况下,可能会增加对国内消费市场的支持,反而是消费板块会受益,比如,与养老结合起来的医药、医疗保健,消费升级主题下的地产龙头股、智能手机、智能家居、智慧城市、无人超市等。

还有像国内著名旅游景点上市公司,比如峨眉山、黄山旅游、桂林旅游等。

另外还有进口替代板块,比如芯片,网络安全,国产软件等。

 这些股票就不必卖。关键是眼前的业绩好不好,未来的成长有多高?如果估值不高,那么就可以继续持有,本次下跌反而是低吸机会。所以,投资者应该专注于股票是否目前绩优未来可以高成长,这是战胜这场贸易战风暴的关键。

再看远一点,对于创新型企业来说,危机正是企业磨砺竞争力创新力和经营力的时机,怎样通过创新,开发颠覆性新产品,提高市场占有率,打造新的市场空间,是更大的课题;经过贸易战的磨砺,会锻造更伟大的公司,反而提高了在国际市场中的竞争力,那些存活下来并能够伸出的企业及其股票,会涌现更多的百元股以及为投资者创造赢取利润的良机。

兵来将挡水来土掩,在中国崛起的道路上,这样的贸易战以及其他的各种阻扰和破坏,是不会缺少的,否则我们也不会成为强国。这是国运复兴的必修课和必经之路,我们要坚定坚强,斗争到底!

  
 
  
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