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钢铁产业部王永良
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铁矿石期货策略:铁矿石或延续震荡洗盘贴水增大后支撑将增强

(2020-10-19 17:18:34)


期货:铁矿石2101周一承压下跌,收781(跌4.5),总增仓1.1万余手,成交量大增。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓集中度增加、集中度高于空头;空头分散增减仓,持仓集中度微增。当前钢厂限产季临近、矿石库存回升及外矿发运量增大预期下,期矿高价压力增大;现货需求仍较强,期货大跌贴水增大后支撑将增强;盘面台阶型震荡调整节奏。短期或延续震荡洗盘,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,关注780附近资金集中流向。

 

现货:港口PB粉(湿吨微调:曹妃甸875,青岛港865,日照港865。普氏62%铁矿石指数$119.05(预计微调)唐山部分钢坯报3420(涨20),成交一般。当前钢厂高炉产能高位,钢厂转向中低品混矿拉低高品矿价;铁矿石港口库存延续增库、仍处于同期低位,钢厂疏港量微降,船舶压港量微增,预计本周外矿发运量增量,期货走势影响现货市场心态

 

简要策略:铁矿石2101或延续震荡洗盘,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,关注780附近资金集中流向。波段操作:平仓观望,若下探760-770区企稳可逢低试多,若上冲790-810区承压可逢高试空。有问题可联系(136)7209、7663。短线操作:平仓观望,若下探765-775区企稳可逢低逐步试多,若上冲790-805区承压可逢高试空。短期关键位:770、790。

 

策略分析当前国外疫情二次抬头,各国货币财政双宽松强力支持经济。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长,高炉产能高位,港口铁矿石库存同期低位、支撑现货;建材高库存下供需节奏影响短期市场情绪和预期,期螺大幅震荡波动影响期矿涨跌节奏,750贴水巨大、支撑较强,850附近及以上压力仍较重,期货或延续巨幅震荡行情操作上参考:超跌至低价关键支撑区企稳后可做多,冲高至压力区承压可做空,注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,欢迎咨询交流相关问题。

 

提示9月的地产新开工数据-2%低于市场预期打击黑色短期市场情绪。总理:巩固经济稳定恢复增长态势,确保完成全年发展目标任务。疫情二次抬头,英法等国将进一步收紧封锁措施。美国财政刺激毫无进展。唐山发布2020-2021年秋冬季工业企业日常减排措施的通知,进行10%--45%不等的比例进行差异化停限产,影响量约953万吨,较去年有所下降住建部、人行强调合理安排经营活动和融资行为,实施好房地产金融审慎管理制度。央行货币政策更加灵活适度、精准导向,引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年,坚持房住不炒及三稳。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿

 

联系方式:钢铁产业部王经理13672097663

建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流,本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。

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