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钢铁产业部王永良
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铁矿石期货策略:铁矿石强势拉涨资金移仓远月修复价差

(2020-08-06 17:18:22)


 

期货:铁矿石2009周四续涨新高,收910(涨22),总减仓3万余手,成交量微增。前十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓集中度降低、高于空头;空头部分集中减仓,持仓集中度微调。当前受港口库存同期低位及需求预期提振,期货多头集中增仓拉涨近远月,资金快速向远月移仓、强势上涨趋向修复贴水。短期或有冲高承压强势波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金短线洗盘。

 

现货:港口PB粉(湿吨上涨:曹妃甸905,青岛港905,日照港905。普氏62%铁矿石指数$118.5(预计续涨)唐山部分钢坯报3460(涨20),成交一般。当前钢厂高炉产能高位,高品位矿需求较好;铁矿石港口库存处于同期低位、小幅增库;外矿发运量和到港增加量均不及预期,期货波动带动现货市场心态

 

简要策略:铁矿石2009或有冲高承压强势波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金短线洗盘。波段操作:持多10%资金仓位,跌破905平仓,若下探885-900区企稳可逢低试多,若上冲920-930区承压可逢高平多。有问题可联系(136)7209、7663。短线操作:持多10%资金仓位,跌破905平仓,若下探890-900区企稳可逢低试多,若上冲915-930区承压可逢高平多考虑试空。短期关键位:900、920。

 

策略分析当前美国等地疫情持续新高、存扩大隐患,各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,高炉产能高位,港口铁矿石库存同期低位,支撑较强;近期外矿发运量、到港增加量均不及预期,期货强势冲高,走估值提升性震荡涨势逻辑,防范洗盘操作上参考:回调关键支撑区企稳后做多为主,连续大涨冲高承压可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,欢迎咨询交流相关问题。

 

提示:央行定调下半年货币政策,更加灵活适度、精准导向,强调综合运用多种货币政策工具,引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年。财政货币加强配合,下半年财政重点将转向刺激。两部门:坚定不移深入推进钢铁行业供给侧结构性改革。发改委:下半年重点推进新型基础设施等“两新一重”建设,巩固经济复苏态势。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿《钢铁行业产能置换实施办法》草案拟将“未重组或未清算的‘僵尸企业’产能列入不得用于置换的产能范围。唐山8月限产草案:高炉夜间产量降10%及以上。美联储:重申使用“全部”工具支持经济。美巴西印度疫情新增持续高位

 

联系方式:钢铁产业部王经理13672097663

建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流,本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。

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