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钢铁产业部王永良
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铁矿石期货策略:铁矿石承压震荡资金换筹洗盘

(2019-12-12 17:23:04)
标签:

策略

焦炭

螺纹钢

期货

铁矿石


期货:铁矿石2005周四承压回调,收651(跌7.5),总减仓4千余手,成交量微增。前二十名资金流向:多头分散增减换仓,空头部分集中减仓。期货资金加速移仓至远月,多头借助利多预期及市场情绪集中增仓推涨后部分多头集中减仓,盘面承压回调。短期或延续震荡,注意多空资金积极性及螺纹钢影响,防范洗盘。

 

现货:港口PB粉(湿吨)微调:曹妃甸680,青岛港675,日照港675普氏62%铁矿石指数$94.35(预计微调)。唐山部分钢坯出厂3390(跌30)成交较差。当前冬季限产力度偏弱,钢厂产量维持高位;港口库存小幅变动,外矿发运及到港量小幅减少,矿石需求支撑较强。钢厂按需采购维持低库存状态,市场贸易成交量仍较少,贸易信心相对谨慎,外矿一季度减产预期及期货大涨提振市场心态。

 

简要策略:铁矿石2005或延续震荡,注意多空资金积极性及螺纹钢影响,防范洗盘。波段操作:平多观望,若回踩635-645区企稳可试多,若上冲660-670区承压可考虑试空。短线操作:平多观望,若回踩640-645区企稳可试多,若上冲660-665区承压可带止损试空。短期关键位:645、660。

 

策略分析:当前政府加强宏观调控,加大逆周期调节力度,多国开启货币宽松周期,中美贸易磋商保持沟通。近期冬季钢厂限产力度偏弱、增产,矿石需求较强;港口库存小幅下降,外矿发运及到港量小幅减少。期货资金加速移仓至远月,短期外矿减产计划推升远月看涨预期,宏观利好及信贷数据超预期利好,资金借势增仓拉涨修复贴水,盘面强势冲高后承压波动。操作上参考:回踩重要支撑位企稳后做多为主,上冲重压力区承压后可试空,注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。

 

提示:唐山启动重污染天气II级应急响应,13日中午将对部分领域采取加严措施。11月信贷社融好于市场预期,实体融资需求持续改善。明年全面做好“六稳”工作,坚决打好三大攻坚战,宏观政策针对性和有效性将提升,基建将发挥更大作用,建设更高水平开放型经济新体制。发改委年内批复基建项目规模超1.3万亿元。津冀鲁豫晋陕鄂连片污染,多地发布重污染天气预警。淡水河谷将大幅削弱Brucutu矿场产量,下调一季度铁矿石产量前景。金融委:加大逆周期调节力度。中钢协:继续巩固去产能成果,严防“地条钢”死灰复燃。发改委等部委近期发布做好钢铁行业产能、产量调查核实通知。

 

联系方式:钢铁产业部王经理13672097663

建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。

(注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)

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