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钢铁产业部王永良
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铁矿石期货策略:铁矿石承压震荡调整资金大幅换筹

(2019-12-10 17:27:32)
标签:

策略

焦炭

螺纹钢

期货

铁矿石


期货:铁矿石2005周二冲高回落,收649.5(跌3.5),总增仓1.9万余手,成交量减少。前二十名资金流向:近月多空均分散减仓,远月多头部分集中增减换仓,空头部分集中减仓。期货资金加速移仓至远月,短期受外矿减产计划及宏观利好预期,资金集中增仓拉涨修复市场预期。盘面冲高后多头跟进减弱,空头抛压增加,价格承压回调。短期或承压震荡调整,注意多空资金积极性及螺纹钢影响,防范洗盘。

 

现货:港口PB粉(湿吨)维稳:曹妃甸690,青岛港680,日照港680普氏62%铁矿石指数$94.35(预计微调)。唐山部分钢坯出厂3430(跌10)成交较差。当前冬季限产力度偏弱,钢厂持续增产;港口库存小幅变动,外矿发运及到港量小幅减少,矿石需求支撑较强。但钢价承压回调,钢厂按需采购维持低库存状态,市场贸易成交量仍较少,贸易信心相对谨慎,外矿一季度减产预期及期货大涨提振市场心态。

 

简要策略:铁矿石2005或承压震荡调整,注意多空资金积极性及螺纹钢影响,防范洗盘。波段操作:平多观望,若上冲655-670区承压可带止损试空,若回踩630-640区企稳可试多。短线操作:持空10%资金仓位,突破651平仓,若上冲655-665区承压可带止损试空,若回踩635-645区企稳可试多。短期关键位:650、655。

 

策略分析:当前政府加强宏观调控,加大逆周期调节力度,多国开启货币宽松周期,中美贸易磋商保持沟通。近期冬季钢厂限产力度偏弱、增产,矿石需求较强;港口库存小幅下降,外矿发运及到港量小幅减少。期货资金加速移仓至远月,短期外矿减产计划推升远月看涨预期,恰逢多重利好刺激,资金借势集中增仓拉涨修复贴水,盘面暴涨后承压。操作上参考:回踩重要支撑位企稳后做多为主,上冲重压力区承压后可试空,注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。

 

提示11月CPI同比上涨4.5%,超预期;PPI同比下降1.4%。多机构预测11月新增信贷小幅上升,明年货币政策将加强逆周期调节。中共中央政治局:明年全面做好“六稳”工作,坚决打好三大攻坚战,宏观政策针对性和有效性将提升,基建将发挥更大作用,建设更高水平开放型经济新体制。发改委年内批复基建项目规模超1.3万亿元。可关注工众号黑金天下,津冀鲁豫晋陕鄂连片污染,多地发布重污染天气预警。淡水河谷将大幅削弱Brucutu矿场产量,下调一季度铁矿石产量前景。金融委:加大逆周期调节力度。中钢协:继续巩固去产能成果,严防“地条钢”死灰复燃。发改委等部委近期发布做好钢铁行业产能、产量调查核实通知。

 

联系方式:钢铁产业部王经理13672097663

建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。

(注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)

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