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十年十倍---未来最具投资价值龙头公司

(2014-11-11 14:24:25)
标签:

股票

分类: 个股分析

一、十年十倍股 资源类最牛
据统计,从2001年初到2010年末10年间,共有40只个股实现了超过10倍的区间涨幅,其中山东黄金以接近
52倍的涨幅领跑该榜单。从行业分布来看,机械设备中8只个股入选成为出现大牛股最多的行业,采掘业次之,共有6只个股入选,金属非金属、食品饮料、医药生物各有5只个股入选。从榜单上可以看出,资源股共有11

只个股10年涨幅超10倍,而随着未来资源日益稀缺,资源股未来的表现仍然值得期待;另外食品饮料、医药生物两个被价值投资者奉为典范的版块也有10只个股进入,而一向被看做市场中流砥柱的金融板块仅有2只个股,分别是海通证券(600837)和中信证券(600030),银行股、保险股无一入选。从个股来看,山东黄金营业利润连续十年正增长平均增长幅度达51.39%,成长能力突出加之资源稀缺性是其成为10年10倍大牛股不可回避的因素;另外其他的资源股投资逻辑也是如此,中金黄金(600489),十年年均同比增幅65.56%且年年营业利润同比正增长,10年涨幅超过23倍,国阳新能(600348)年均同比增幅39.33%且年年营业利润同比正增长。另外恒生电子(600570)以平均同比年增幅接近15倍,主要得益于2006年及2005年同比巨大增幅,而其他年份的增长并无太大的亮点,属于典型的“爆发户”;另外同属“爆发户”的还有海通证券和中信证券,其年均营业利润同比增幅均超过了100%,但除了2006、2007年度营业利润表现出众外,其他的年度营业利润也没有特别出彩的地方。这三只个股一个共同的特征都是从事证券行业,且营业利润爆发都集中在2006-2007年大牛市,属于该榜单比较另类的样板。
代码 名称 营业利润 同比上年度增减(%) 十年涨幅(%)证监会行业
2010年 2009年 2008年 2007年
600547 山东黄金 64.73 20.56 38.85 164.60 5,199.40 采掘业
002024 苏宁电器 40.18 30.72 31.75 96.14 3,186.85 批发和零售贸易
600031 三一重工 105.57 118.99 -25.75 153.22 2,717.92 机械、设备、仪表
600406 国电南瑞 112.45 56.69 15.57 -3.98 2,566.76 信息技术业
600489 中金黄金 94.04 3.70 9.12 119.97 2,383.29 采掘业
600519 贵州茅台 17.86 12.71 19.12 81.95 2,303.24 食品、饮料
000157 中联重科 96.86 64.49 22.21 169.25 2,271.91 机械、设备、仪表
600348 国阳新能 32.83 103.55 6.82 29.02 2,225.41 采掘业
002038 双鹭药业 7.12 14.79 64.21 155.42 2,102.21 医药、生物制品
002007 华兰生物 3.98 260.24 69.82 32.97 2,095.98 医药、生物制品
600837 海通证券 -15.66 56.38 -49.97 713.54 1,719.52 金融、保险业
600549 厦门钨业 -8.35 77.68 13.79 -19.27 1,595.31 金属、非金属
000538 云南白药 50.77 30.81 35.27 17.37 1,449.40 医药、生物制品
000792 盐湖钾肥 -19.38 -23.24 50.01 32.88 1,425.72 石油、化学、塑胶、塑料
000895 双汇发展 23.62 28.91 17.15 26.91 1,392.63 食品、饮料
600276 恒瑞医药 9.52 71.61 -10.60 73.60 1,372.57 医药、生物制品
000651 格力电器 -7.66 27.16 70.15 66.20 1,338.15 机械、设备、仪表
600570 恒生电子 -15.91 82.43 -13.58 143.88 1,303.39 信息技术业
600499 科达机电 17.17 58.79 -8.89 88.81 1,291.50 机械、设备、仪表
000983 西山煤电 27.92 -24.97 114.57 29.60 1,270.11 采掘业
600415 小商品城 -13.52 49.67 47.01 23.86 1,268.88 综合类
600458 时代新材 119.30 118.81 28.39 33.93 1,242.44 石油、化学、塑胶、塑料
600362 江西铜业 90.05 3.51 -45.16 -4.93 1,237.04 金属、非金属
600517 置信电气 20.80 23.93 27.11 180.04 1,216.99 机械、设备、仪表
600582 天地科技 13.77 35.55 61.26 96.04 1,204.52 机械、设备、仪表
000568 泸州老窖 35.38 28.54 57.74 115.65 1,151.79 食品、饮料
600432 吉恩镍业 -19.94 -58.53 -70.81 150.96 1,132.05 金属、非金属
002048 宁波华翔 10.42 142.18 -8.70 57.46 1,125.25 机械、设备、仪表
600132 重庆啤酒 -27.22 17.43 -7.08 -5.83 1,117.29 食品、饮料
002022 科华生物 11.03 28.02 24.68 48.66 1,101.35 医药、生物制品
002081 金螳螂 92.30 53.71 32.80 31.22 1,099.95 建筑业
600497 驰宏锌锗 86.85 57.03 -86.41 36.72 1,084.52 采掘业
000869 张裕A 29.56 25.13 24.06 67.73 1,067.78 食品、饮料
000933 神火股份 89.82 -47.76 -3.52 129.35 1,050.00 采掘业
600970 中材国际 69.20 35.51 36.26 21.92 1,033.63 建筑业
000060 中金岭南 34.44 36.13 -67.32 -2.55 1,031.08 金属、非金属
600585 海螺水泥 78.77 42.62 -5.79 37.63 1,018.93 金属、非金属
600309 烟台万华 46.84 -33.06 -28.21 83.01 1,016.00 石油、化学、塑胶、塑料
000528 柳工 86.47 154.62 -43.04 60.13 1,012.20 机械、设备、仪表
600030 中信证券 22.69 38.95 -51.93 486.61 1,008.98 证券

二、未来最具投资价值龙头上市公司

1、未来公司之“鲨鱼公司”:18只股在垄断中成长
垄断还被分为行政垄断、技术垄断、资源垄断等。技术垄断是人类技术发展的第三阶段。
从股市投资者角度来说,希望买入股票的上市公司有资源、技术的禀赋和优势,从而形成定价权和垄断利
润。 ①、包钢稀土(600111):稀土是工业味精。中国稀土储量占世界的36%,产量占97%。中国的稀土政策,有政治、经济、环境等多重考虑。从4月1日起,中国统一上调稀土原矿资源税税额标准,上调幅度超过10倍。内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司(包钢稀土),是中国稀土行业第一家上市公司。包钢稀土资源稀缺价值,包钢稀土依托白云鄂博稀土与铁共生矿,稀土储量占世界近50%。②、江西铜业(600362):江西铜业在国内主要铜业上市公司中铜资源量位居第一,并拥有全国最大的铜冶炼厂。向下游延伸,公司拥有6家铜材深加工企业,具备45万吨铜深加工的综合产能,已经形成完整的产业链。江铜介入稀土,主要是看好稀土的前景。但是以中国五矿为代表的央企已入驻江西,这让江铜在错失占领赣州稀土的机会。于是,江铜到四川寻找稀土商机:以4.3亿元的价格夺得了四川冕宁牦牛坪稀土矿2.94平方公里的采矿权。四川冕宁地区是中国仅次于内蒙古包头市的第二大稀土资源供应地,也是世界第二大稀土资源供应地。现已探明储量高达近200万吨,现存储量157万吨。
包钢稀土、江西铜业、东方园林、锡业股份、敦煌种业、四维图新、孚日股份、世纪瑞尔、孚日股份、世纪瑞尔、乾照光电、尤洛卡、 奥飞动漫、铁龙物流、鼎龙股份、安泰科技、国电南自、置信电气

2、未来公司之“鹰公司”:行业景气促18公司要冲锋
一些行业龙头公司正在享受难得的好日子。这些行业包括大消费、建筑和农业,也包括制造业和地产。大消费通常被视为由上游消费和下游消费带动,终端消费者购买力的恢复给予了这个行业上升的无限理由
;建筑往往被视为由特定的政策带动,农业的增长更多地被赋予了需求上升的色彩;制造业的恢复则来源于内
在和外围需求的恢复;地产是比较独特的,似乎有部分通货膨胀的驱使。
在梳理了自2008年至2010年各个行业的复苏逻辑后,精明的投资者也许会发现:如今的情势似乎与10年前
十分类似。顺着具有参考意义的复苏链条,投资者可以发现不少具有投资价值的公司。同时,别忘了一点,有些行业,不仅处于复苏期,也处于行业周期性的拐点和上升期,两大因素的合力将令这些公司在未来的3至5年内有较快的增长。筛选的公司无疑也从侧面印证了这个判断,筛选的基础,是它们的原始数据。其中,备选的公司,就包括了华峰氨纶、芭田股份、方大特钢等等。
双环科技、方大炭素、芭田股份、常铝股份、湘潭电化、巨化股份、中泰化学、东阳光铝、华峰氨纶、攀钢钒钛、江西水泥、宝钢股份、方大特钢、上海汽车、新和成、 荣盛石化、海螺水泥、大湖股份

3、未来公司之“凤凰公司”:18股实现战略转型
有三种公司容易出现“凤凰涅槃”。第一种公司是走到退市边缘,被动转型。原股东无力回天,此类公司
病入膏肓,能起死回生的往往是外界重组介入,等待新灵魂附体;第二种公司为当前主业遭遇天花板,内外压力下被迫转型,找第二条替代出路;第三种公司则非常罕见,主动进行战略转型者是也。这类公司往往有一个擅长把握未来的掌舵者,精准把握了未来五到十年的趋势,提前转身。这类公司,可称之为伟大公司。当然,你看到的往往是前两种公司。按此逻辑,理财周报2010年财务机要为你精心选取了18个最具代表性的“凤凰”公司。它们或已涅槃重生,超越此前的“死”;或者正在面临“生死考验”,即将重生。
战略转型“生还者”
战略转型听上去是一个泛滥的管理术语,但对每一个经历其中的公司来说,这简直是炼狱,是焦灼,是忐
忑。有些公司的转型是生死豪赌,有些是锦上添花。不管怎样,生还者将飞得更高。佛塑科技便是少数的生还者。身处传统塑料行业的佛塑科技那时叫“佛塑股份”,2009年以前一直处在亏损边缘,其中,2008年巨亏1.96亿。佛塑科技的转折点是2009年8月新股东广新外贸集团的入主。新股东对佛塑科技进行刮骨疗伤式改造:淘汰或改造落后产能,剥离不良资产,转向各类薄膜新材料,为新能源和节能等新兴产业做上游商,还拉来锂电池大佬比亚迪当战略伙伴。正当佛塑科技加速转型之际,半路杀出“洋垃圾餐盒”事件,佛塑科技饱受质疑,客观上也加剧了其战略转型。而拓邦股份的转型则更多是“居安思危”。其当前主营产品包括电器控制器、高效照明、智慧电源三类。拓邦股份将下一个目标瞄准了新能源汽车行业,并巧妙地以电机控制器和动力电池控制器为切入点。拓邦股份收购了深圳煜城鑫,获得成熟的锂电池制造平台。其意图很明显,即战略投资产业链上相关公司,快速切入锂
动力电池产业链。
中润投资的转型是从单腿走路到双腿走路。借壳后,中润投资先以“房地产业”为主业,后又确定“房地
产矿产”双轮驱动的战略,挣足眼球。
在一堆重组股里,ST张家界、ST能山、ST汇通、*ST化工这一类ST公司值得你关注。ST张家界是张家界唯一国有控股上市公司,这注定了当地政府会竭力“护壳”。2008年开始,ST张家界对
不良资产进行大规模清理、优良资产注入以及债务和解行动。3月11日,*ST化工公告重组方案,拟以5705.5万元购买新任大股东辽宁方大所持锦化化工设计85.5%股权、锦化公运100%股权和锦化进出口100%股权。根据盈利预测,三家公司2011年净利润总额约940万,对*ST化工
业绩提升有限。 
佛塑科技、中弘地产、豫能控股、冀中能源、拓邦股份、山煤国际、中润投资、*ST化工、三安光电、
明星电力、双良节能、凤凰股份、ST能山、 中航动控、 ST能山、 中航动控、东方宾馆、ST张家界
4、未来公司之“骆驼公司”:18股稳健型螺旋成长  
有一类公司与骆驼相仿。这类公司个性并不十分鲜明,属于稳打稳扎型公司;这类公司被认为是稳定增长
型公司;这些公司是真正经得起市场考验的诺亚方舟式公司。
万科A、 贵州茅台、潍柴动力、云南白药、泸州老窖、青岛啤酒、东阿阿胶、焦作万方、风华高科、
格力电器、苏宁电器、中色股份、盐湖钾肥、荣盛石化、一致药业、美的电器、中兴通讯、新兴铸管
这些公司所处于行业有:房地产、酒类、医药、发动机、有色、电子元器件、家用电器、家电连锁、化工
、通信、钢铁等。可以看出,这些行业基本都属于传统行业。虽然没有一些新兴行业的风光多彩,但这些传统行业确是实体经济赖以发展并持续增长的真正基础。一般而言,这些公司受到宏观经济或宏观调控的影响相对

较小,发展的稳定性比较好。

5、未来公司之“蟒公司”:18家公司由量变到质变
外延式扩张和并购式成长,大概是A股市场最霸道的成长方式。这些公司的毛利率不一定很高,但是借由
资本的强大推力,将自己的商业模式快速复制,以规模和量的快速扩张获得成长性。
外延式和扩张型公司的秘密
在食品饮料,在轻工纺织,在房地产,在零售连锁,以及重化工业……外延式市场扩张与并购式成长可能
发生在任何一个行业,不过它们有自己的秘密。这在2011年的春天表现尤其明显,曾经被寄予重望的新兴产业在一季报中丢盔弃甲,面对市场骤变、成本上升、技术落伍而无计可施。反而是此前不被看好的家电、装备制造,反客为主,表现出了超出预期成长性。外延式扩张和并购式成长,大概是A股市场最霸道的成长方式。这些公司的毛利率不一定很高,但是借由资本的强大推力,将自己的商业模式快速复制,以规模和量的快速扩张获得成长性。在每一个经济时段,这些公司都能够以自身独有的风格涌出,并可能成长为真正伟大的公司。
三一重工、广联达、 洋河股份、小天鹅A、世纪鼎利、搜于特、 新宙邦、富春环保、友阿股份、上港集团、太极股份、福瑞股份、盾安环境、宏达新材、爱尔眼科、乐普医疗、希努尔、 兴发集团

6、未来公司之“狼公司”:18家公司核心项目藏爆发力
内延核心项目驱动式成长,我们称之为狼公司。
这类公司的成长动力来自自身项目的爆发力,尤其是新上市和新增发的公司。募投项目成为我们考察的关
键。如国民技术、华仪电气等。我们将重点关注募投项目的前景、投入、预期产出和实际进度。
沃森生物、智飞生物、云维股份、昊华能源、信立泰、科伦药业、国民技术、莱宝高科、大富科技、
恒星科技、驰宏锌锗、荣盛发展、豫光金铅、瑞贝卡、獐子岛、 方正电机、上海佳豪、南玻A

中华老字号上市公司一览:

一、医药类:

1.中新药业(乐仁堂、隆顺榕)2.同仁堂(同仁堂牌)3.马应龙(马应龙)4.片仔癀(片仔癀)5.哈药股份(世一堂)6.广州药业(王老吉)7.浙江震元(震元堂)8.太安堂(太安堂)9.云南白药(百宝丹)10.桐君阁(桐君阁)11.九芝堂(劳九芝堂药铺)12.开开实业(雷允上)13。新世界(蔡同德)14.豫园商城(童涵春堂)15.武汉健民(叶开泰参药店)

二、饮食类:

1.全聚德(全聚德)2.西安饮食(西安饭庄)

三、酒类:

1.五粮液(五粮液酒)2.泸州老窖(泸州老窖)3.沱牌曲酒(沱牌)4.张裕A(张裕)5.顺鑫农业(牛栏山)6.贵州茅台(茅台)7.古越龙山(沈永和)8.老白干酒(老白干酒)9.山西汾酒(杏花村)10.古井贡酒(古井)11.ST通葡(通话葡萄酒)12.洋河股份(洋河股份)13.维维股份(枝江酒)

四:百货零售:

1.百联股份(上海妇女用品商店)2.老凤祥(老凤祥)3.劝业场(劝业场)4.王府井(王府井百货)。5.西单商场(XDSC)6.豫园商城(南翔)

五:其他:

1.上海家化(美加净)2.光明乳业(光明)3.金枫酒业(金枫酒业)

公子提示:以上是从2006年以来商务部公布的两批中华老字号名单中选出来,后续会陆续有更多老字号上市或入选。

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