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科创板和注册制推动A股重大改变!该怎么做?

(2019-07-24 07:59:05)
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股票

股市

科创板

今天开始我们开始做一个对于未来非常重要的工作。股票池的建立。这是个复杂而又充满未知的一项工作。但是对于现状来讲是最好的时间,也是最必要的工作。

 

弱势市场下比较容易判断资金流动的方向,也比较好跟踪能与指数形成对抗的板块以及股票。你理解为逆势吸筹,或者主力硬抗都可以。你只需要知道他们是用真金白银在告诉你他们有可能成为行情转势后的资金攻击的板块或者个股。

 

市场上的有效时间,在熊市里每年可能只有百分之15到20的时间是有效波动区间。这个波动包括了涨跌的时间。百分之10的时间是上涨,还有百分之10的时间可能是下跌。其它时间都属于无效波动。在好一些的是震荡市,可能有效时间会有一定的比例增长但是不会太高。但是机会明显会好于熊市,而这一部分并不是来源于有效波动时间的变化。而是源于出现波动的股票增多带来的机会。即使是牛市,大部分个股的有效波动区间通常也不会超过百分之30。


科创板和注册制推动A股重大改变!该怎么做?

 

我们可以通过分析价值投资的典范个股,贵州茅台的这个5年里的波动周期和非波动周期是可以计算出来的。即使5G大牛东方通信,两波上涨的时间累加起来也只有55个交易日。其他皆为垃圾时间。

   

那么通过这个数据我们想说明什么?

 

一定会有很多人有疑问,我管你是垃圾时间,还是操作时间。只要股票的趋势是持续上涨的我就可以赚钱啊!核心问题是,你如何确认你买的股票就一定是茅台或者海天味业这样的长线大牛?你如何确认你持有的股票也可以走成东方不败?

 

这里还不算小马哥家族的减持数量。减持的均价基本上都在150港元下方。腾讯股价复权价格最高为474,今天收盘在358!而他从原来的14点多。到现在的百分之8左右。不知道他现在有没有后悔当初卖掉他的股份?

 

其实我看过吴晓波写过的关于腾讯的发展历程的书,叫腾讯传。这个当初卖300万都没有人买的公司,发展成为今天的规模。或许小马哥本人也是一步步被时代的潮流退到这里的吧?从移动换联网时代的SP业务的红利期,到即时通信,棋牌,网游,再到移动互联的光速发展,微信,王者等等,无数个偶然中的必然,成就了今天的伟大的公司。这里其实还有狠多个假如。假如。张晓龙没能做出微信呢?太多假如了。即使一个公司的创立者都不能完全预期,我们是不是能偶这样的前后眼?这个是值得思考的问题。

 

另外一个层面来理解,我们也见证了很多奇迹的发生。海里养的扇贝自己跑了,养猪的没有饲料,猪被饿死了。中国神车同时代的万众创业应运而生的互联网金融的蓬勃发展呢?貌似今天已经成为各地经侦部门重点打击的黑恶势力行业了吧。真的坑害了90后的很多年轻人啊。那年的匹凸匹现在又换什么名字了?随着陆金所的退出,也就真正的敲响了整个行业的丧钟时间了。时事不想过多评价。

 

只说一个数据,A股现在2元5的股票已经接近100只了。一元左右的股票,也有大几十只了。他们每天的股价在2分钱以内波动,甚至是一分钱上上下下。总额居然还能有几百万的成交。

 

本人是有过港股交易经验的,2009年到2013年的时候爱上了港股的T 0交易,而且很多股票还有衍生品可以放杠杆交易。那个时候看看我大A的股票,港股真是便宜啊,遍地几毛钱,几分钱的股票。其实他们在香港有专业的名词,叫做仙股,叫做老千股。什么是仙股,这个是由最早的英国的先令演变过来的。后来被国人总想乌鸡变凤凰的想法作用下,改成了神仙股了。确实有不少仙股演绎了暴富神话。但是大部分的结局都是成仙了。

 

那个时候我才知道原来买入股票坚定持有在香港是可以变成你欠上市公司和券商钱的。还不是放杠杆哦。他就是老千股!香港有个规则叫合股,供股。举例股票跌到1分了没法交易。大股东可以把100股合成一股,股票单价变成一元。然后他还可以跌成1分。刺激不刺激,惊喜不惊喜。供股,就是本来有1亿股,大股东觉得盘子太小了,来在加1亿股,股价不变。结果是你虽然还持有当时的股数,但是权益就只剩下一半了。知道为什么会反过来欠上市公司钱了吧。

 

他可以无限度的摊薄你的权益。而在香港市场上这是合法的哦!法律允许的骗子。以上经验我都曾经教过大笔的学费的。

 

开通港股通的朋友,这里给你提个醒。香港市场上三分之二的股票都是老千股。投资港股,千万别学什么市盈率,千万别信什么技术形态。一天跌你百分之90的事经常发生。其实相比港股来说,A股的股民还是幸福很多的。虽然也有黑天鹅,起码你还知道怎么死掉的。涨跌停制度,还能保证你不会一天被归零。

 

之所以说港股,不是为了无聊瞎说的。因为对俩个市场的了解,也更能从另外一个角度来说一下A股未来的发展方向和内在的变化的方向。

 

A股的2元以下票对应的就是港股的仙股,而黑天鹅和退市对应的就是香港的老千。而科创板的推出,就是变相的注册制,就意味着未来A股会港股化。港股化有什么特点?

 

1,股票发行注册制后,加大了股票市场的供给,从而使股票不再是稀缺资源。举个例子,一个鱼缸在不增加每日食物数量的同时不断的往里面放鱼,结果是什么?一定有鱼会被饿死,伴随着能抢到食物的会越来越强壮,以及很多鱼只能偶尔吃到一点食物。这就是未来A股的生态环境。A股现在是从一个少年长成了一个成年人后,不在涨身高(指数高度),只增长体重的现实状况了。2014年的2900点市场2000只左右,成交量上万亿后指数推动到了5178点的牛市。2019年指数2900点股票数量3707只!在资金状况没有发生质的变化的情况下如何能从新启动牛市?即使启动牛市了,还可能像2008之前那波牛市那样是股票就都在涨么?套利的我只要坚定持有就有机会解套么?这里就引申出来第二个观点。


科创板和注册制推动A股重大改变!该怎么做?

 

2,越来越多的边缘股票将被抛弃,市场上的主流资金会越来越集中在核心资产为代表的股票群体上。大量的仙股,退市股,级差股成交量枯竭。如同今年年初行情一样,指数高歌猛进,大量的股票却不断的创出新低。

 

3,不会再是同涨同跌的格局,在货币政策和财政政策没有变化情况下,因为食物就这么多,各个板块只能轮动着前行。现阶段其实就是未来走势的迷你版本。之前稀土和农业和科技之前的跷跷板效应。现在的科创板和主板之间的走势。就是抢帽子游戏。   


未来大的格局基本上不会脱离开上面的判断框架,在一个周期内,钱多的时候,可以同时支撑2,3条线。市场环境不好的时候,单个板块依旧会前行。市场好的时候,板块高度能在接力效应下放大。差点的时候,当期板块能够跑赢指数。想同涨难,想同跌也难的局面。

 

回归到今天的扣题部分,那么我们该怎么做?

 

首先为了以后大家看起来方便也便于理解先明确几个观点。

 

1.如果我们认可鱼缸理论。那么我们就要待有目的性的去缩减观察标的。通过宏观面预判,政策方向预判,事件性预判,对行业景气周期的预判。把全部A股板块缩减到最小范围内。在板块内精选出技术标准完全符合右侧交易的股票作为股票池,进行以年为单位的跟踪观察。等待不断的右侧交易机会的出现,在固有的池子中做滚动。

 

2.如果我们认可市场上百分之八十都是无效时间。那么我们对应的就是只做市场已经给出牛股雏形的股票上去做加速阶段,不参与盘整的时间。牺牲价格优势,提升确定性,并保证做有效时间内的交易。只有目标股走出我们要求的条件后才参与。

 

3.如果我们认可现在轻易不会出现同涨同跌的情况下。我们做好我们自己内部板块的轮动,坚定做好一种交易形态,以及一种交易模式。不符合坚决不参与,哪怕市场上群魔乱舞,我们只看好我们自己的一亩三分地。

 

4.做好逆向思维的部分,不能先把自己洗脑。而是要尊重市场资金走势,客观假设,小心求证。所谓小心求证,就属于判断右侧错误的时候的止损操作。

 

通过以上模式来降低出手频率,降低出错概率。

 

未来我们的工作分成三个部分。

一,逻辑建立

根据指数大周期位置来指导板块预期强度。这个用来我们确定目标板块。假设我们本阶段选定5个板块。那么这5个板块是不是最有逻辑。我们可以通过十个板块来逐一论证,最后一定要有取舍的精简到5个板块内。后续根据选定板块的消息刺激强度,以及领导个股给出的空间,进行我们内部几个板块的对比轮动介入。

 

二,技术分析

这个是用来选择目标板块里的标的。通过我们对右侧交易的理解,制定出来几个硬性条件。将板块内符合的股票筛选出来5到10个来。然后通过,成交量,周线,日线,小周期等等我们制定的选股要求,进行买卖操作。

 

三,仓位管理

通过对第一点的市场反应确认初次进场仓位,通过第二点的走势确认确认仓位加减。每一次入场前要严格的制定加仓原则和止损退出的保护价位。

 

今天就先分享这么多,后续的内容我会逐步做出来。做出来后,只要我时间允许,就会对通过以上原则选定的标的进行一个每日需要重点跟踪的提示,以及成交量的要求,买卖点位置的参考。

 

暂时确定的几个板块先说一下。科创板,券商,航空,黄金,军工,次新,科技 5G。前期牛股板块。外加一个机动热点板块。

 

本来今天是想做一个军工类的股票池子出来的。时间关系,留到下期内容在做了。里面符合我的标准的股票太少了。我还需要细致的过滤整理一下,毕竟这个选定标的我们要做很久的跟踪。后续会通过跟踪过程中陆续来补充选择逻辑,选股标准,以及操作标准。

 

希望在时间允许的情况下,可以不间断的提供我个人的判断以供大家参考。股市没有神,只有坚持固定的交易模式才会成为那个幸存者!

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