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兴业投资:美国石油钻井降至历史新低,国际油价触底回升

(2020-05-25 20:52:52)

兴业投资:美国石油钻井降至历史新低,国际油价触底回升

2020年5月25日

由于地缘政治紧张和对全球主要国家的经济增长的担忧,令受到冠状病毒疫情冲击的原油需求难以取得实质性的恢复,国际油价上周五盘中大幅下挫,美油一度跌破31美元,布油跌至34美元下方。不过,市场对新冠病毒疫苗的乐观情绪和美国活跃钻机数量连续第10周下降至历史最低水平,支持油价企稳回升,收复大部分失地。截止美国收盘,美国WTI原油7月期货收跌0.52美元,或1.53%,报33.43美元/桶,最高触及33.98美元/桶,最低跌至30.71美元/桶;布伦特原油7月期货收跌0.72美元,或2.0%,报35.20美元/桶,盘中最高触及36.20美元/桶,最低跌至33.52美元/桶。

华盛顿和北京之间不断升级的紧张关系,以及市场对中国经济增长的担忧,都令市场情绪恶化,导致油价下跌。上周,美国政府采取行动,阻止全球向被列入黑名单的电信设备制造商华为供应芯片。美国参议院还通过了一项法案,可能会阻止一些中国公司在美国交易所上市。随着中国提议对香港实施安全法律,摩擦进一步升级,引发美国方面的批评。这种紧张局势加剧了对全球经济复苏放缓的担忧,给风险资产带来压力。中国在政府工作报告中,首次没有提及年度经济增长的具体目标,凸显出经济困境,这意味着这个全球最大石油进口国的经济不确定期将长于预期。

“中国在香港问题上的强硬立场可能会加剧(与美国的)紧张关系,美国军舰和伊朗前往委内瑞拉的货船之间的潜在对抗是市场的主要担忧,这促使投资者逃离风险资产,”蒙特利尔银行基础和贵重金属衍生品交易主管Tai Wong表示。

嘉信理财(Charles Schwab)分析师戴维?钱伯斯表示,原油期货价格连续第四周上涨。更高的价格吸引生产者,但需求的不确定性仍然高企。重新开放世界各地的经济可能会非常困难,所以油价的动荡可能远没有结束。对第二波的恐惧挥之不去。如果油价继续稳定,美国和欧佩克的产油国可能会发现很难避免重新打开石油供应的诱惑。全球石油运价一直在下降,这可能意味着供应过剩的缓和。周四的RSI指数高于70可能暗示了超买的情况,周五早上的抛售证实了这一点,使得RSI指数下降到接近50。

新冠病毒疫苗取得的积极结果,令市场情绪有所改善。美国国家过敏症和传染病研究所主任安东尼?福奇(Anthony S. Fauci )博士周五告诉CNBC, 美国生物科技公司Moderna的冠状病毒疫苗的初步研究令人鼓舞。我们可以建立在瑞德西韦(Remdesivir)的成功之上,对 美国生物科技公司Moderna的疫苗持谨慎乐观态度。

由于冠状病毒封锁导致全球石油需求崩溃,美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示,截至5月22日当周,石油钻井总数减少21座至237座,连续十周减少,刷新十一年来低位,当周天然气钻井总数较上周没有变化,为79座;总钻井总数减少21座至318座,连续第三周创纪录新低。数据公布后,美油和布油缩窄跌幅。

美元指数

美元指数上周五开盘后自99.347低点稳步上扬,触及99.835盘中高点,因中美关系紧张加剧了对全球经济复苏放缓的担忧,打压了市场风险情绪,提升了美元的避险需求。

在全球市场风险厌恶情绪恢复的背景下,美元在上周后半周表现有所起色。与此同时,美元仍对美中贸易领域保持警惕,并对美国经济逐渐恢复到某种正常状态保持警惕。从围绕美元的建设性立场来看,美元仍是投资者的避风港,这得益于其作为全球储备货币和价值储存工具的地位。此外,在美联储主席鲍威尔最近排除了负利率的可能性后,美元也获得了额外的支撑,尽管他强调美联储准备采取进一步措施来支持经济。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20日均线看涨;随机指标走低。

4小时图:保利加通道趋平,油价在中轨附近徘徊;14和20均线持平;随机指标走高。

1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看跌;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在31.55-34.60区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月22日高点34.00,突破后将上探5月21日高点34.60,然后是3月10日高点35.00和5月11日高点36.30,以及2016年4月5日高点36.75和2016年4月17日低点37.60;而下方支持留意5月25日低点32.45,跌破将下探5月20日低点31.55,然后是5月22日低点30.70和5月18日低点30.40,以及5月17日低点29.55和4月3日高点29.05。

布伦特原油

日图:保利加通道收敛,油价自上轨回落;14和20日均线看涨;随机指标走低。

4小时图:保利加通道扩散,油价向中轨回升;14和20均线持平;随机指标走高。

1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在33.50-36.20区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月22日高点36.20,突破将上探5月20日高点36.40,然后是5月21日高点36.95和3月10日高点38.20,以及3月11日高点39.60和2016年3月14日高点40.50;而下方支持留意5月20日低点34.35,跌破将下探5月22日低点33.50,然后是5月15日高点32.90和5月14日高点31.50,以及5月15日低点30.90和5月13日高点30.50。

周一关注:

美国阵亡将士纪念日,原油市场提前休市

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