【大盘】

1、中美贸易谈判可能会有好的结果预期，主要是从半导体的动向来推断。但最后没有落地，都不能算数，但可以有一定的好的主观倾向作为预判。

2、美股行情非常不错，持续新高，美股对A股没有负面影响。

3、房地产税正式登台了，这是一个标志，一个大事件，对整个国民经济会有深远影响，对股市如何我无法确定，因为具体细则也没有出，但房价下跌的趋势已经确立。利好消费，三胎。

4、大宗商品市场全面暴跌回落，杀跌很严重，预计周一再惯性下跌一次就可能企稳反弹，周期股进入一个横盘震荡区间概率较大。

5、上证50指数和沪深300指数以及上证指数运行良好，中短期向上格局，这就意味着白酒消费，医药，医疗，金融预期向上，他们是影响指数最大的板块，基本都是调整8个月左右的。另外新能车，新能源，半导体科技，稀土永磁等核心资产也会有同样的向上格局。而中证500等中小盘股指数会继续调整，市场风格切换。

6、央行的发言已经明确了未来会在新能源，节能减碳等领域提供低成本的资金支持，这就是我之前强调的定向的降准降息，也是宽松，那么就利好局部板块。

总结，未来一段时间，要紧扣黄金赛道这些主题，优秀低估高增长核心资产持股，来应对颠簸的走势，市场炒作都是短暂的，中长期看业绩始终是最核心的东西。

【主线】

1、半导体：周五大反弹，技术上短期向上了，中期还需要继续努力，美国对中芯和华为未来6个月上千亿美元的半导体采购许可这是个中美缓和向好的信号。半导体拐点可能成立。

2、新能车产业链：包括电池材料，电池，车，配套等等，不要局限于某个细分，还是在每个细分里面找最好的代表，重个股。一定要区别于前面概念的操作模式。这次是价值成长核心。

3、新能源产业链：不仅是上游设备材料，下游发电也要考虑。风光设备，风光发电为主。

4、稀土永磁：越来越脱离周期股，已经可以看做是新能源产业链，高端材料这个方向了。尤其是电价上涨之后，稀土永磁更进一步属于节能降碳范围内，永磁电机会有大爆发，永磁企业也会有好的表现，稀土永磁成为中长期成长赛道，脱离周期板块的可能性越来越大。

5、消费：重点看白酒和饮料，没啥说的，喝的东西总是出大牛股，重点放在核心资产，知名品牌。

【投资组合及仓位】

机游混合波段：50-100%。（持仓+T模式）（满仓100%）

（50%的底仓，留出50%的资金，针对底仓持股的股票每天做T，遇到个股爆发主升，T仓就持有为主，震荡过程一律当天T掉。这样做的好处是每天都可以保证随时控仓位到50%以下，遇到大盘突发风险，盘中再临时减掉一些，可以有效减少回撤损失，做到风险可控。如果遇到大涨，又可以保证T）

市场风格正在重新回到机构趋势方向，现在重点在核心资产大票，符合我们长期策略方向，未来可以预见机游核心，机游题材，机游次新会表现更加突出，选股一定是把握几个共振点，黄金赛道，核心资产，业绩确定增长，股性活跃，目前我们持仓品种已经筑底阶段了，未来耐心等待慢牛回升，业绩是催化剂。

重点方向：半导体，稀土永磁，新能车，新能源，白酒饮料

（以上分析内容具体的龙头筛选和策略在VIP教室和语音课详细解读）

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