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7月12日盘前策略:全面降准利好谁?下周重点机会揭秘!

2021-07-11 11:01:17评论 超短 股票 龙头 微信号:东方红复盘

【大盘】

全面降准了,很明显降准是宽松的政策,这个政策在正式发布前已经有了预告,那么现在这个市场出现全面降准到底会产生一个什么样的影响呢?我下面从指数,成交量,受益板块上来分别详细分析一下。

1、降准对大盘指数可能改变不了什么。首先说到大盘指数大家一定要区分各种指数,对于上证50和沪深300以及上证指数,这些都是在震荡格局的下跌周期中,现在已经快跌到了底部位置,主要原因是大金融的持续熊市导致,那么降准这个事我认为改变不了大金融的趋势,也许就是个反弹,大金融不转向,大盘指数就只能是震荡格局。所以从指数角度周一如果高开得太多,大概率高开低走,开的不高还有机会继续上。

2、市场成交量不断放大,现在已经触及到1.2万亿水平,而且还在强势发展中,这种结构化的热点行情能持续放量,说明市场的盈利效应越来越好,更多的新增资金介入进来了,降准本身就是放水,对于股市来说就是利好,增加市场资金,那么如果成交量达到1.5万亿水平的时候,可能就形成一个不错的结构性牛市行情了。从这个角度看,创业板指数,科创板指数,中证500指数等等,都可能继续向上运行,完全与上证50和沪深300不一样,这就是真正的机构化牛市。

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3、全面降准,但最终到市场上受益的可不是所有的股票,一定是资金集中的热点结构化牛市行情,就对于降准来说,最受益的板块肯定是有色资源,周五消息一公布,外围富实A50期货就大涨了,然后全球大宗商品期货直线拉升大涨,而且市场中属于这个板块大方向的顺周期板块全面受益的,正好这个板块在上周开始逐步走强,最后形成市场三大主线热点之一,因此这个降准会加速顺周期板块走牛,与锂电池,半导体相提并论,他们也都是中报业绩最猛烈的三大板块。

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综合以上分析我认为周一高开1.5%以上,高开低走可能性大,但热点行情会持续火爆。在未来一段时间市场指数还是继续分化为主,结构性的行情可能越来越强,出现机构性牛市,市场交易量可能要上1.5万亿以上的规模。我们的策略继续延续之前的策略,集中兵力做热点主线,轮动操作。

【主线】

1、顺周期:在稀土永磁的带动下,顺周期板块已经成为三大热点主线之一,且稀土永磁板块成为上周最强板块,以下是我7月4日写的关于稀土永磁的分析。过去的一周我们满仓稀土永磁,并且是周涨幅最大的稀土股,一周获利44%。

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周末出了降准的消息,全球大宗商品期货应声而上,这无疑对整个顺周期板块是最大的利好,预计下周顺周期板块全面大热,而稀土永磁是这个板块的领涨先锋,同时这也是中报叠加板块,业绩大增,以及稀土管理条例的即将出台等利好刺激,所以下周继续看好稀土永磁板块,坚定看好。

2、新能源:目前新能源的两个风口,一个是新能源汽车一个是光伏,很显然新能源汽车是最强势的分支,而新能源汽车里面锂电池产业链更是重中之重,过去一周锂电池板块紧随稀土永磁之后,成为市场第二大热点,本身这个板块也就是小金属和化工的结合,那么也是降准受益方向,另外周末还出现一个新闻,未来动力锂电池全球市场缺口达到40%,这无疑是确定这个行业未来的强势劲头,同时这个板块也是业绩爆发板块,中报叠加范围。说到中报,无疑六氟磷酸锂是最强风口,凡是有这个业务的中报业绩都会大幅度暴增。六氟磷酸锂已经开始在周五低吸布局,等待业绩出炉。六氟磷酸锂的火爆已经扩散到了磷化工和氟化工方向这是更加细分的短线套利方向。

3、科技:两个细分,一个是半导体芯片,一个是鸿蒙生态,目前半导体芯片的行情在分化之中,也是因为其他热点的崛起,分流了一部分资金,但是半导体依然是热点主线之一,调整几日后还会有整体向上的行情,始终也是围绕着中报来做,LED,三代半导体都是重点方向。鸿蒙生态已经调整很久了,我认为下半年的科技可能就是围绕鸿蒙生态了,这是很大的生态圈,从软件,到硬件,到芯片,会逐步走出趋势大牛股。

4、其他:种业有利好,不过要是资金凶猛,前排应该没有机会,等待龙头出现后分歧上车机会。降准可能刺激券商,不够还得看大金融整体表现,否则有拖累,

【投资组合及仓位】

1、游资连板短线:50%(满仓100%)

连板行情还是不温不火的状态,加上大盘指数不好,很容易影响连板短线的情绪波动,所以对这个方向我们现在还是保持偏谨慎的做法,集中对20cm各个热点的妖股捡便宜低吸的策略。仓位上面还是半仓为主,不要激进,耐心等待重新复苏。

重点方向:稀土永磁,锂电池,光伏,芯片,鸿蒙。

2、机游混合波段:50-100%。(半仓+T模式)(满仓100%)

(机游混合这种模式,现阶段我们重点做3个方向模式。机游次新,机游题材,机游核心。次新当然就是优秀次新股的波段,偏向持股。机游题材主要是热点风口上的趋势龙头和抱团股,偏向短线风格。机游核心是风口上的核心资产,更重视持股和大波段。)

热点主线趋势行情已经达到了相当鼎盛的时期,这种盈利效应下,使得这种模式越来越得到追捧,就是机游混合趋势股,都是热点风口。所以后面每出现一个新热点,都要这么玩下去,行情会持续发展,所以当前我们依然是以机游混合为重心,不断在主线热点里面滚动操作,下周市场还是三大重点,顺周期,新能源,科技,细分龙头板块就是稀土永磁,六氟锂酸锂,LED和三代半导体。就在这几个方向抓住核心牛股耐心持有做波段。

重点方向:中报叠加热点,+顺周期(稀土永磁,化工),+新能源(锂电池,光伏),+科技(芯片,鸿蒙)

(以上分析内容具体的龙头筛选和策略在VIP教室和语音课详细解读)

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