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【大盘】
过去一周市场出现了几大变化:
1、四大主线板块调整,白酒,新能源车,光伏,军工,都出现了调整,这个行情变化我已经在上周提前明确的进行了预测和风险防控。由于热点主线的调整,引发了一些列的变化,比如高位股和短期涨幅比较大的板块个股调整,非热点高位股也明显调整。
2、小盘股反弹,小盘股的趋势一直是向下的,过去一周是加速下跌阶段,然后在周四周五出现反弹,但反弹之后应该还会有一波下跌,这个时间应该集中在本月的最后一周。主要原因是业绩地雷和商誉减值。随后才会看到小盘股的大规模反弹。现在所看到的小盘股反弹只是一个预演。
未来市场演变预测:
1、高位核心资产分化。
涨幅比较大的核心资产进入分化阶段,黄金赛道,硬核核心资产只是调整,但依旧会波段向上,这些股票大概不超不过50个。大部分的涨幅比较大的所谓核心资产,可能会出现30%以上的调整幅度。
2、低位大盘股复苏。
高位的下来了,一部分资金会继续留守硬核核心资产,但还有一部分资金去挖掘低位,低估值,低涨幅的大盘股。能做起来的很少,毕竟是在矬子里面拔大个,大部分的低位大盘股只是个反弹,不是说有大盘股都叫核心资产,如果都叫核心资产为什么还不涨呢,所以没涨的大盘股肯定有基本面原因的,能在这里面挖掘几个变成未来的核心资产就不错了。我认为这就是需要看看哪个行业发生巨变了,所以这条线,盯住有行业发生大规模复苏的方向。
3、高低切换的三条路径。
第一条路径:低位大盘股的补涨,上面说了,极少数个股会变成趋势牛股,但是大多数还是补涨一轮而已。还是算短线波段范畴。
第二条路径:科创50,科创板是超跌板块,跟着小盘股跌了不少,未来超跌反弹这是一个重要方向。
第三条路径:创业板次新超跌反弹,小盘股的超跌反弹行情肯定会在今年玩一大波,超跌的股票有3000多只,能够被预测到的线索,就是次新超跌,同样是次新股,跟上热点的次新股估值高的不得了,没有跟上热点的次新股跌的稀里哗啦,估值非常低,这个要有一个修正过程,而次新超跌里面,肯定20cm的最容易被游资炒。
高低切路径,都是从短线角度考虑的,不存在中长期趋势问题,目前中国股市,中长期趋势只能是考虑核心资产。
下周市场行情应该是震荡为主,高位热点还会有反弹,低位超跌反弹不会马上逆转,反正下周总体我看震荡。但是下下周,也就是1月份最后一周,我认为风险极大,无论是大盘股还是小盘股。
【板块热点】
1、白酒:调整不少了,下周会有反弹,但是大行情不要指望了,进入震荡调整周期。
2、新能源车:整体进入调整期,内部分化很严重,有些会暴跌,有些还会维持强势,板块也会多次反复,只能看抓个股的能力了。
3、光伏:跟新能车一样,整体进入调整期,但还是会有个别走持续上涨行情,尤其是业绩增幅超预期的个股。
4、军工:第一波涨幅之后大幅回调,这个板块没有爆发完行情,板块指数还会新高,板块内龙头依然看好趋势行情,调整企稳就是低吸机会。
5、半导体科技:拐点热点,板块正在走第一波上涨行情,后面会持续向上,但是不可能回到以前的半导体科技行情了,应该是硬核科技+补涨科技为主。板块细分区别很大,功率半导体,面板LED等重点。
6、券商金融:银行股不排除做一波比较引人瞩目的行情,保险跟进,券商可能更多的是大盘股行情或者小券商的脉冲行情,当然2月份可能会有券商的大机会。
7、超跌反弹:虽然我认为1月份之后才会有全面超跌反弹行情,但是现在这个阶段也会有一些提前反应的,比如中字头的超跌反弹,科创板的超跌反弹,创业板注册制次新的超跌反弹。
【投资组合及仓位】
1、游资短线:50%。盘中可以做T满仓,尾盘半仓。(满仓100%)
2、机构波段:50%。盘中可以做T满仓,尾盘半仓。(满仓100%)
3、ETF中长线:100%。(满仓100%)
4、ETF中长线+机构波段:75%。(满仓100%)
5、ETF中长线+游资短线:75%。(满仓100%)
说明:一共三种投资模式,游资短线,机构波段,ETF中长线。可以制作其中一种模式,也可以组合模式。建议最稳健平衡的模式是:ETF中长线+机构波段。
一、游资连板(跳龙门)和机游混合短线。(新学员1手练习)
1、机游混合:转向低位中大盘股方向,当然依然是贴近市场的短期热点为主,目前短期市场的短线热点看好军工,光伏,半导体科技以及部分传统产业的低位低估值的行业第一名。交易策略上升趋势,回调低吸为主。
2、游资连板:目前还是在情绪和人气复苏阶段,当然也是切换时间,一部分的前期热点品种是杀跌行情,一部分新生热点题材龙头是复苏阶段,新热点出现大妖股就算切换完成。目前已经差不多要成了,超跌反弹的8连板已经出现,所以下周游资连板会有不错的行情,重点是创业板次新20cm,半导体,军工,氢能源方向。
二、机构趋势波段。(新学员可以操作)
高位核心资产分化阶段,硬核的核心资产只是调整,调整完之后,还会继续上,尤其是估值不是那么高的,太高的肯定是中期调整,还有一部分是轮动上涨的核心资产。重点方向是光伏硬核,大金融,半导体科技。
三、低风险中长线战法。(新学员可以操作)
1)科技ETF组合:半导体,电子,军工,光伏,科创50继续持仓。科创50ETF是不能开通科创板投资者的必选项目。
2)消费医疗ETF组合:医疗,医药,继续持有。
3)核心资产组合穿越牛熊:新经济ETF,大茅家族,小茅家族。继续持有。
4)阶段性ETF组合:证券ETF继续持有。银行ETF准备随时上车,沪深300ETF,可以作为股指期货替代品。香港证券ETF可以作为参与港股行情的标的。
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