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【大盘】
节后的第一周行情一般般,只是涨了一天之后的几个交易日市场越走越弱,且出现不少大白马股跳水杀跌的走势。要不是大金融拉升了两天,指数应该走的更难看,成交量金额也逐步萎缩,就单从技术上来讲,大盘还是偏弱,没有形成足够的强势走势。不过周末的消息不错,应该会在下周一形成一定的刺激作用,大盘有望重新上涨。
第一个利好就是,量子科技的大政策,这个应该还是超预期的,市场之前也没有这个方面的预期,突然出现,对市场的作用应该是比较大的。盘面看这个板块周五就有人知道了,所以都表现挺好。周一估计会在这个板块多只个股涨停,这对短线人气和情绪有很大的提振作用。
第二个是关于两个券商的控股股东搞合作的事,这实际上市券商合并预期的一种延伸版本,这至少在性质方面定性,未来券商合并是必然的,只是短期时间安排上面有多重考量,这个就不是我们谁都能想明白的,也许要在全面注册制之后吧。大金融板块整体走强,券商遇到这种消息,我想应该会有表现的,券商动,依然对指数有很好的刺激作用。
第三个是深圳的改革先行示范经济特区的事,总结概括就是比海南自贸岛还要大,具体的内容还要多,更多的是开辟先河,给与先试权,为以后全国普及做实验。从内容上看,基本就是科技新兴产业涉及的多。
第四个是媒体报道,半导体产业需求旺盛,订单充足,晶圆厂订单排到了明年下半年,这对半导体行业来说,是从基本面的一个确认,是一个行业利好。当然从市场层面来看,半导体板块还需要更好的消化短期的压力,走出底部还需要技术行的确认。
第五个是关于化工纺织行业的,主要是全球因为新冠疫情原因,印度等国家的纺织化工等企业关闭和停产的多,导致订单无法及时完成,最后转移到中国,这个消息我认为是合乎逻辑且具有一定的普遍性,不只是化工纺织,我预计更多的行业都会有陆续转单的可能,尤其是进入冬季,新冠第二轮已经爆发了,所以不只是对化工纺织行业的利好,还是更多的行业的利好。还有就是冬季我国的环保政策,可能会要求一部分企业停产检修,减少排放,我认为化工产品涨价还得持续,一些周期类的上游产品也会有涨价预期出现。
从基本面和消息面来看,我觉得周一有利因素比较多,会在几个点形成上涨动力,从而带动大盘上涨,技术面也有短线反弹要求,情绪周期拐点可能就在周一发生。因此看好周一的行情,具体的热点板块下面再详细分析。
【热点】
1、量子通信:这个利好的级别最高,力度大,此前没有类似预期或者政策,这次来的比较意外突然,尽管盘面有资金已经提前知道消息,但是基本都没有大涨,都是从超跌反弹开始,那么对整个板块我认为会形成很大的刺激,尤其是20cm的板块,这个板块会集体涨停潮出现。
2、纺织化工:这个板块有至少2-3个刺激消息,上面已经详细说明了,资金也有所行动,大盘股核心资产多个化工股都在创新高,小票也有多只强势股,其中市场高度板就是化工板块的,20cm的也有领涨龙头。至少在周五是市场的最热的热点。预计下周还会继续向上。
3、医药医疗,国外新冠爆发第二轮,对医疗和医药物资的需求肯定持续增大,肯定从中国进口的就多了,多家公司大幅度上修三季度业绩,这样来看,新冠题材股的业绩持续得到了暴涨,应该会有轮动上涨的机会。周五启动的是中药,原因就是钟南山院士说的板蓝根对防治新冠有效的事件催化。本来中药相对于其他医药医疗涨幅就很落后,尽管有国家政策支持,但是在资本市场,还是不受重视的,所以这个消息给资金一个好的机会,现在总体格局就是炒没怎么涨过的板块,中药板块迎来短线机会。还有十四五规划,不排除有中药的超预期政策。
4、新能源汽车:目前炒的都是锂电池新能源汽车,涨幅不小了,周五资金开始向氢能源燃料电池汽车扩散,氢能源也有一年多没有炒过了,估计会成为一条热点线。
5、科技:半导体是跌的比较多,基本面成长也很好,就是暂时资金对高位股不太愿意做,但是应该会有个股行情的,比如中芯这种就可能带动相关题材上涨,以及三代半导体概念都有一定的机会,我预计半导体的整体行情扭转可能再11月美国大选值周,那个时候中美关系会有一个缓和期,有利于半导体科技炒作。消费电子暂时还在调整节奏中,预计震荡调整会继续,在一定程度上对科技股整体有压力。
6、光伏和风电:光伏开始持续调整了,涨多了。风电刚刚崛起,预计后面还是有再涨的动力,这两个板块联动性较大,都调整完了,风电应该是重点机会之一。
7、券商:关键看安徽两家券商的走势带动情况,这个需要盘中再去确定。
【仓位】
1、游资连板龙头和跳龙门短线:25%。
2、机构趋势龙头波段短线:25%。
3、ETF基金和可转债低风险中长线:50%。
4、总体仓位建议:100%。(100%是满仓)。
一、游资连板龙头和跳龙门短线。【仓位】25%。(新学员1手练习)
指数持续调整,情绪也逐步走低,周五的情绪表现可以说有见底的可能,虽然没有明显的大的回升拐点出现,市场依然有不少强势股和短期大涨的个股杀跌,但另外一方面市场也在新的热点题材龙头上面努力作出新的强势股,带动人气和维持市场情绪,毕竟还有不少20cm个股在上涨。在这种情况下,周一量子通信的板块会有涨停潮,那么这一定会对情绪回升有促进作用的。当然也会有给一部分的没调整的强势龙头带来资金分流压力,形成负面打击,这个就要看当天的大盘指数是否能上涨提供做多信心了。如果指数没有上涨,一部分肯定要回调,如果指数上涨,甚至涨幅大,那么连同前面调整的龙头也会有上涨机会,这就形成更好的良性引导。当前市场行情的主要活跃力量就是游资,游资资金的预期不会这么短,所以对超短线这块我还是比较乐观一些,机会依然不会少,还是有希望再这一波打造出新的龙头妖股出来。所以短线继续积极去做。
二、机构趋势龙头波段战法。【仓位】25%。(新学员可以操作)
由于机构资金没有大规模整体入场主导行情,而且还有可能因为11月份基金大排名的因素扰动,机构重仓的个股的表现近来不太好,一是没有板块行情,二是没有持续行情,三是没有赚钱效应。再加上有一些机构重仓股,大白马还会出现时不时的闪崩一下的这种情况,所以机构趋势波段短期内不太好做,也机会不多。我主要认为化工板块,医药医疗和消费还算稳定,有一定的机会,其他还是要保持谨慎对待。至于大金融,还得继续观察,毕竟资金有限,大金融要起来很费钱的。
三、低风险中长线战法。【仓位】50%。(新学员可以操作)
分两种中长期持有的品种,一个是ETF基金,一个是可转债。建议仓位占总仓位的一半。
1)ETF基金重点方向:半导体,电子,新能车,军工。这四个是攻击类型,医疗,医药,白酒,消费是防御类型。跟着大盘全部都可以布局的方向。资金小的可以攻击买2个,防御买2个。
2)可转债重点方向:科技可转债,军工可转债,化工可转债。
具体的ETF基金和可转债筛选方法,请到教室里面学习。