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5月7日盘前策略:半导体科技要分化,热点扩散之下要坚守核心阵地

【大盘分析】

昨夜美股走势应该说是比较平稳的震荡格局,道指跌了0.9%,纳指涨了0.5%,好像预示着今天大A股,也有可能上证50下跌,科创板和创业板上涨的意思。反正科技股美国那边一直很好,一直涨,反弹最多。我们这边的科技股也应该没啥大问题。

毛衣摩擦的消息没有继续出现,反而出现了两个比较偏暖的消息,目前没有真正的毛衣摩擦的实锤消息,所以我觉得很有可能短期内这条线表现的不够强烈,稀土永磁和农业可能会反复之中慢慢走高,不像以前那样连续喷发。毕竟消息是关键的。但是半导体我认为不管你有没有毛衣摩擦升级的消息,都是强势的板块,但是这几天半导体板块没少涨,今天分化分歧是必然的,在这个过程中是去弱留强的阶段。

我的策略依旧是围绕半导体和科技,稀土永磁,农业这3个点来做,不轻易踏出圈外,而且由于消息没有实锤落地,所以在他们反复过程中,抓住下跌低吸的机会,做T策略。


【市场热点】

1、半导体科技。正如我昨天讲的一样,半导体科技强劲爆发,并且围绕中芯国际的供应链的国产替代概念已经是整个市场最强的热点,科创板相关个股都达到了20%的涨幅,半导体科技依然是最重点,今天分化概率大,注意趋弱留强,保持好节奏。

2、稀土永磁,不算大爆发,但也算是整个板块集体走强了。基本上龙头暂时锁定了,由于消息没有那么强烈,所以可能反复为主。见低就是机会。

3、农业,这三个板块里面表现最弱的一个,但也是有资金去折腾的,只是比稀土永磁差一点点而已,昨夜美国人造肉爆涨了,今天国内市场相关概念肯定会表现,这部分基本是叠加农业为主。策略方面还是低吸为主最好。反正消息没有那么强烈,无需急躁。

4、其他重点观察的方向,云计算,这个是科技股的第二条线,REITs概念,新故事,暂时观察为主,多看少动。

【仓位策略】

1、中长线可转债:0-25%(只保留100元成本附近的品种)。

2、热点ETF基金:25-50%。

3、游资连板龙头短线:25-50%。

4、机构趋势龙头波段:0-25%。


【游资连板龙头短线策略】

重点方向:半导体科技,国产替代,稀土永磁,农业,

昨日市场的整体低开高走的,科技股大涨的行情,彻底挽救了市场的整体局面,第一是让更多的个股开始反弹,跟着科技股反弹,第二是科技股重新成为市场的做多核心动力,第三是在利空消息的影响下,上海主板几个指数明显是要向下砸的,但是每次都被科技股这边强行的拉升回去,最后没有一个重要指数下跌,都翻红了。似乎每一个阶段之后,科技股对大盘和整个市场的影响都越来越大,不像2年前了,那会贸易摩擦背景下,半导体科技的上涨对大盘几乎就没有什么影响,完全是游资炒个概念的意思,而现在呢,今非昔比,半导体科技股一动就是成群结队的影响多个指数,尤其是科创板的火上浇油模式的20%涨停方式,极大的影响了市场的总体趋势格局的走向。这一点是我昨天最大的感触,面对新的贸易摩擦背景下,也许只依靠科技就可以稳定阵脚。


【机构趋势龙头波段策略】

重点方向:云计算,农业、半导体,海南

我认为当前市场的重点不在机构趋势龙头这边,应该在游资短线那边,尤其是大盘如果趋势向下运行,反弹结束的话,更没有机构趋势龙头的发展空间,市场上只会有个股性的机构票会发动一些行情,但前提其实也是因为游资连板那边做出的热点范围内的,就是中军的思路。所以本周开始我认为机构趋势龙头主要方向就是热点板块的大票中军,也是短线思路。还是不能过多持股,一定要短线为主。重点方向放在半导体,农业和云计算。

 

【低风险中长线策略(可转债+热点ETF基金)】

重点方向:半导体ETF基金。

1、可转债现在就是等机会,范围圈定好了,就是等机会,可转债需要靠大盘砸,砸出好机会,就可以了,但是现在我估计还早,等着吧。

2、ETF基金主要考虑半导体和新能源汽车方向。

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5月7日盘前策略:半导体科技要分化,热点扩散之下要坚守核心阵地

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