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重要数据向好,券商利好能否改变弱势格局?科技还能强吗?

(2019-12-01 13:51:50)
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微信号:东方红复盘

一、中国11月官方制造业PMI好于预期

【中国11月官方制造业PMI好于预期】中国11月官方制造业PMI录得50.2,预期49.5,前值49.3。中国11月份非制造业商务活动指数报54.4,预期为53.1。下面是中金公司对这个数据的解读:

【中金公司:PMI回升幅度超市场预期 外需回升可能短期内继续】中金公司点评11月制造业PMI数据指出,11月制造业PMI重回荣枯线之上,其中内外需指标均有所回升。往前看,外需回升可能短期内继续、而内需回升的可持续性有待观察。分项数据显示,内外需指标均有所回升,需求指标的回升从11月的一系列高频指标已经可以看出端倪;另一方面,虽然11月螺纹钢、原油价格上涨,但化工品价格走弱,PMI中的价格分项指标仍然下跌。考虑到全球制造业需求已经经历了一轮剧烈的去库存周期、库存水平已降至历史低位,随着不确定性减弱,全球供应链(至少)有望展开一轮“补库”周期。另一方面,对内需而言,建议重点关注11月的货币信贷数据,以判断内需回升的可持续性。

这个重要数据对当前市场的弱势格局应该是有一定的提振作用的,毕竟经济是股市涨跌的根本逻辑。

重要数据向好,券商利好能否改变弱势格局?科技还能强吗?

二、积极推动打造航母级头部证券公司 推动证券行业做大做强

【积极推动打造航母级头部证券公司 推动证券行业做大做强】构建资本市场四梁八柱确保金融安全的提案》称,下一步,继续鼓励和引导证券公司充实资本、丰富服务功能、优化激励约束机制、加大技术和创新投入、完善国际化布局、加强合规风险管控,积极推动打造航母级头部证券公司,促进证券行业持续健康发展。积极支持各类国有资本通过认购优先股、普通股、可转债、次级债等方式注资证券公司,推动证券行业做大做强。

周五晚间管理层发布了这个消息,我认为这个消息对证券公司整体是一个大利好。首先给了一个明确的目标,打造航母级头部证券公司,做大做强。然后就是支持国有资本各种方式给证券公司注资,证券公司有钱了,就好办事了。要知道每一轮行情的底部都会有证券公司被注资的事件发生。

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三、大盘分析

现在主板的三个指数上证50,上证指数,沪深300指数都已经是比较明显的下降趋势了,而创业板指数,创业50指数和中小板指数目前也马上快要形成下跌趋势,单从技术趋势来说,这是比较危险的共振,一旦中小创这边再杀一下,就会形成全面的共振下跌趋势。

但是今天市场的总体格局就是宽幅震荡,震荡的意思就是一旦形成明显的上涨趋势就转下跌,一旦形成明显的下跌趋势就转上升,所以在今年如果按照趋势方式分析操作,基本上高买低卖。来回大脸。这也就是今年很多人觉得好难的地方所在,市场差的时候反而是机会,市场好的时候反而是危险。这种违背人性的技术走势,坑了很多人。

我做好了两手准备,第一我还是坚定看大震荡格局,市场很难形成2018年的趋势下跌走势。而且向下的空间也很有限。所以我不强烈看空,更看重机会。第二重点看好科技股核心资产这个方向。这几个月安全靠科技股抵抗各种风险,就算对大盘整体判断错了,科技股也会救命,科技股看跌,有上涨动力这是事实。核心科技股,硬核逻辑的科技股继续看好。

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四、主线热点

1、TWS耳机,作为科技股中增长最凶猛,未来空间广大的硬核逻辑板块,继续看好,下跌就是低吸机会。

2、特斯拉供应链+锂电池,催化是特斯拉,特斯拉板块最重要的是锂电池这条链,上游资金运作十分明显,仍旧是近期的短线重点。

3、半导体芯片,整个科技股板块的领头就是半导体板块,弹性很大,硬核驱动的核心科技股较多,叠加5G和消费电子等,仍旧是科技股的灵魂。

4、次新股,我认为次新股的行情随时会爆发,只是需要等待大盘的配合,因为次新股情绪化严重,所以需要更好的大盘环境,现在是选标的的时候。肯定是叠加科技股优先,业绩增长优先,估值低优先,机构大买优先。

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五、周一策略

【黄金搭档仓位建议】

1、低风险中长线(100%):可转债50%+科技股ETF,医疗ETF和茅台家族50%。

2、超短线(100%):连板龙头短线50%+趋势龙头短线50%。

1)重点方向,半导体芯片,TWS耳机,特斯拉锂电池,次新,科技。

2)结构化行情,注重板块热点的节奏把握。

3)短线快跑为主,大杀跌不能新开仓,小涨小跌都没事。

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