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基金风云:光伏、半导体、保险、银行、医药等板块的应对思路

(2021-10-22 07:54:16)
标签:

白酒

电力

化工

医疗

锂电池

分类: (2)股市连连看
  • 本文讲到了“光伏、半导体、保险、银行、医药”等板块的应对思路。本文结构:基本面+上一个交易日A股情绪+股市推背图。其中看完【股市推背图】栏目仅需4分钟。

观点不分对错,策略方为王道,大家好~我是股市规律的探索者:红茶。

【基本面】

1、欧美市场:

上一个交易日,欧洲股市普跌,美三大股指涨跌不一,其中道琼斯指数小幅翻绿,纳斯达克指数上涨94个点数。盘面上,氢能源、新能源车、苹果概念股、半导体板块领涨,能源、金属、在线教育、公用事业以及原材料板块领跌。

基金风云:光伏、半导体、保险、银行、医药等板块的应对思路

2、题材方面:

(1)特斯拉宣布,标准续航版车型Model 3和Moderl Y,将在全球范围内改用磷酸铁锂电池。(利好锂电池、磷概念板块)

(2)截至昨日,水泥均价上升至572.77元/吨,创下年内新高。(利好建材、水泥板块)

【昨日A股情绪】

1、(北向资金增持情况)上一个交易日,北上资金主要加仓的板块在锂电池(净买入19.27亿元)、银行股(净买入18.98亿元)、三季报增长股(净买入18.97亿元)、保险板块(净买入13.37亿元)、酿酒板块(净买入11.31亿元)、煤炭(净买入10.96亿元)等;减持较大的在核电(净卖出3.58亿元)、房地产、铁矿石、北交所概念股等板块。

基金风云:光伏、半导体、保险、银行、医药等板块的应对思路

从昨天的表现来看,除了“三季报增长股”不属于板块之外,像锂电池、银行、保险、酿酒等板块都是受到了北上资金的介入,就这一现象来看,北上资金这一次的主攻方向是大蓝筹板块。既然主力资金已经选择了大蓝筹,红茶没有理由不跟呀!不过有一点我们需要注意:北上资金大手笔入场的时候,既然同时朝向了多个蓝筹板块,这一点要适当注意,因为大蓝筹板块同步介入过于分散,容易出现分化。

2、(多空情绪)从上一个交易日的多空表现来看,沪深两市共有1340家上涨,3037家下跌。首板股票30只,二连板股票5只,三连板股票为0,高度板块股票5只。

基金风云:光伏、半导体、保险、银行、医药等板块的应对思路

上一个交易日较为活跃的方向主要在ST股(有10只涨停)、三季报预增股(有7只涨停)、央企改革(有7只涨停),另外化学制品、磷化工等板块也保持着一定的活跃度。从两市行业板块的量能来看,昨天放量明显的主要集中在了保险、银行、钢铁、家电和新材料等板块,其中保险、银行今年总体行情较弱。

基金风云:光伏、半导体、保险、银行、医药等板块的应对思路

而保险板块目前仍然是属于下跌趋势的环境之中,所以对于大蓝筹板块而言,我们先暂时当作超跌反弹的方向来看,然后再看后续保险板块要不要打造一个新的上涨趋势。不过从昨日北上资金大势流入的情况来看,保险板块不论是从哪个角度来讲,经历了前期那么大一段的跌幅之后,已经让该板块的估值水平有了明显的回落,是一个可以考虑参与的方向。股票方面,可以考虑朝保险、中小银行、家电、磷概念等板块靠拢,基金方面可以考虑朝保险、沪深300、上证50、锂电池方向靠拢。

【股市推背图】

注意:看场内基金的走势,其实就是在看行业板块的运行情况。既适合股票投资朋友跟踪,也适合场外基金投资朋友作为加减仓的参考。

( 半导体 )从技术面上来说,半导体日线级别仍然处在多空分水岭的附近(即,1.212),不论多空分水岭会不会跌破,多空分水岭附近本就是一个符合红茶加仓条件的位置。但红茶不提倡同一个位置加多次(除非中途有逢高减过仓)。另外,我们翻开1小时级别来看,半导体有一个类似于“圆弧底”的形态,只不过这个形态还没有得到确认而已。但是从这个弧形来看,弧形线附近发生过多次的反推力作用,可以视为关键点,也可以视为1小时级别的加仓点。

基金风云:光伏、半导体、保险、银行、医药等板块的应对思路

另外,从半导体的回撤规律来看,有三个点相对关键,分别是15%、25%、35%这三个位置。策略上在25%、35%的这两个回撤点附近是符合红茶的加仓条件,而15%的回撤点附近符合红茶减仓的条件。

基金风云:光伏、半导体、保险、银行、医药等板块的应对思路

( 保险主题 )这个板块在日线级别上仍然属于下跌趋势,在短线上可以适当借鉴1小时级别的技术面来看。从1小时图来看,保险ETF正处在以1号线为压力,以2号线为支撑的通道中运行。在短线策略上,可以考虑在2号线附近低吸,在1号线附近减仓。

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另外,从保险ETF最近6年的历史回撤图来看,历史上有过5次下跌幅度在25%左右,之后都出现过较长时间的反弹行情。当然这是投资市场,是概率环境,并不是说这一次保险ETF就一定能迎来大级别的反弹,但是从回撤规律来看,25%的回撤点附近,本来就是一个符合加仓的位置。

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( 光伏ETF ) 从日线级别上来看,光伏ETF的关键支撑位置有两处,分别是1.564和1.340附近,压力在前高附近;其中1.564属于光伏ETF的多空分水岭,如果跌破这里了,就说明光伏ETF的技术面破位了。由于目前没有新的关键支撑点出现,所以策略上符合红茶加仓条件的也就只有目前的1.564和1.340两处了,符合红茶减仓的位置就是前高附近。

基金风云:光伏、半导体、保险、银行、医药等板块的应对思路

( 医药ETF )属于日线级别的大区间震荡,短线压力在2.259附近,支撑在2.100附近。从技术面来看,医药ETF目前所处的位置是符合红茶低吸的条件,因为它到了关键支撑附近了。当然了,从板块来看,医药稍微的弱于医疗板块,这个从前段时间医药ETF跌破了2.100关键点就能看得出来。

基金风云:光伏、半导体、保险、银行、医药等板块的应对思路

从回撤规律来看,医药ETF最近5年的回撤规律有三个关键点,分别是20%、30%以及40%的回撤位置。目前医药ETF正处在20%的回撤位置附近,从这一点来看也是符合红茶的加仓条件。需要注意的是,从20%的回撤点开始,往下计算的话,就是每下跌10%才符合红茶的加仓条件。因此,如果医药ETF走势不理想的话,加仓节奏的方法就可以这样来进行。

基金风云:光伏、半导体、保险、银行、医药等板块的应对思路

( 银行ETF )下方是银行ETF日线级别的走势,属于复合型通道,图中的2号线为压力,3号线为支撑。对于银行ETF的策略而言,向上涨到2号线和1号线附近的时候,就符合红茶的减仓条件了;向下回落到3号线附近的时候,就符合红茶的加仓条件。但有意思的是,银行ETF目前的位置刚好处在中间,所以既不符合加仓的条件,也不符合减仓的条件,此时观望即可。

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【免责声明】

本文所涉及的投资策略及品种仅作为案例分享和学习交流,不作任何获利性承诺,你必须独立作出投资决策,风险自担。投资有风险,入市需谨慎!

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