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9.15收评:能源类板块集体飘红,石油板块如何参与?

2021-09-15 17:43:54评论 白酒 化工 铁路基建 石油 bipv概念
  • 今日能源类板块表现较为活跃,石油和BIPV概念板块领涨两市,那近期大涨的石油板块还能参与吗?本文将为此进行技术面详解,同时也是一篇技术教学的干货……

本文结构:全天股市概要+主力资金动态+股市推背图。阅读全文仅需9分钟,其中看完【股市推背图】仅需5分钟。

观点不分对错,策略方为王道,大家好,我是股市规律的探索者:红茶。

【全天股市概要】

今日早盘,沪深两市双双低开,之后两市指数一度向上反抽,其中上证指数一度翻红,可惜的是由于蓝筹板块出现明显的分化;虽说有石油、机械、航空、电力等蓝筹板块集体红盘,但权重板块只有石油一个;而大跌的板块中,酿酒、房地产、船舶、银行、家用电器等蓝筹板块集体翻绿(且权重板块数量多于前者);同时证券板块又摇摆不定,所以今日市场无缘红盘。盘面上,近期强势股、化工、光伏、锂电池、风能、氢能源等板块(大多为能源类)表现活跃;BIPV概念、石油、氢能源、风能、特高压、储能等板块领涨,旅游、酿酒、鸿蒙概念、建材、家电电器等板块领跌;三大板指全部翻绿,其中创业板指领跌。

9.15收评:能源类板块集体飘红,石油板块如何参与?

从各大指数的表现来看,今天蓝筹板块、权重板块多数下跌,仅中小盘股表现稍好,所以今天的中证1000和中证500指数能红盘坚守。

截至收盘时止,上证总成交量4.75亿手(量能相比上一个交易日明显萎缩),上证总成交额6042.32亿元(两市总成交额萎缩到1.35万亿左右),大盘下跌了6.38点,跌幅0.17%,报收3656.22点。两市涨幅在9.0%以上的股票有112只;跌幅在9.0%以上的股票有9只,两市炸板率在15%左右,权重板块分化严重。

【主力资金动态】

一、北上资金:今日全天净买入21.40亿元,其中沪股通净买入25.25亿元。

二、南下资金:今日全天南下资金净卖出7.70亿元。

9.15收评:能源类板块集体飘红,石油板块如何参与?

从主力资金流动情况来看,外资主力今天净流入超过了60亿元,其尾盘有明显的加速流入迹象,但实际净买入为21亿元左右;内资主力净流出额超过480亿元。

9.15收评:能源类板块集体飘红,石油板块如何参与?

其中有电子元件、酿酒行业、医药制造、有色金属等板块受主力减持额较大,而电子元件和酿酒这两个板块被主力净减持额都超过了60亿元。仅化工、风能、输配电气、氢能源等少数板块出现了主力资金的流入动作,其中风能和氢能源板块净流入都超过了20亿元。从目前的主力动态来看,主力暂时还停留在能源板块中运动,使得权重板块的受力不足;加上恒生指数今天下跌近500个点,跌幅近2%,给市场的情绪面又增添了一丝丝忧愁。

9.15收评:能源类板块集体飘红,石油板块如何参与?

【股市推背图】

其实,红茶认为市场的总体节奏保持得还算是可以,今天这样的调整情况,市场不但没有放量,还是大幅度的缩量,而且外资主力还在借这样的调整动作逢低加仓。这说明了什么?说明了外资仍在借调整的机会,寻找“加量不加价”的打折机会呀。当然了,对于高位重仓的朋友来说,这的确是难受了一些。但对于仓位偏轻的投资朋友来说,这难道不是顺势低吸的机会吗?

(上证指数,俗称“大盘指数”)从1小时级别的走势来看,上涨趋势没有受到破坏,3626点和3537点是大盘指数的两个重要的支撑关口。那这两个支撑中,哪一个是它的多空分水岭呢?3537点是它的多空分水岭。前面我有说过,大盘指数有可能会迎来1小时级别的第4浪调整,而后再走第5浪的上涨。所以借大盘4浪调整的机会,逢低加仓就是接下来的行动策略。

9.15收评:能源类板块集体飘红,石油板块如何参与?

而加仓的方向上,我偏向蓝筹,因为能左右大盘指数的就是蓝筹、权重板块。

(沪深300指数,俗称“蓝筹指数”)从1小时级别来看,426号均线是它的压力,1号线是它的支撑。这样看来,蓝筹指数就好像是处在了一个类似于夹角的区间里面。只要1号线不失守,那沪深300指数就有望重新反抽426号均线。只不过,由于今天蓝筹板块内部出现了严重的分化,所以暂时需谨慎对待。

9.15收评:能源类板块集体飘红,石油板块如何参与?

(石油板块)我相信大家应该有留意到,石油板块这一段时间都表现不错,整体指数一直处于上涨的行情中。其实,对于这个板块来说,我早在2020年的时候就一直在等它的月线级别的“底背驰”,直到近期,这个形态已经形成。但这个板块适合参与吗?红茶认为,难度太大了。从下方的周线级别来看,前方还有一个较大的套牢区需要解救,而每一次石油板块解救一批被套的人时,这个板块就容易迎来较大幅度的调整。这也是为什么石油板块在今年属于大起大落的原因。所以,当石油板块进入到“套牢区”的时候,我们尽量选择观望,等待时机。

9.15收评:能源类板块集体飘红,石油板块如何参与?

另外,由于今年我一直没有看出石油板块的规律在如何表演,所以我找不到适合自己的参与机会。不过,近期红茶找到了石油板块的规律。

这个规律,如果红茶不解释,绝大多数的人看不懂。这里红茶会详细讲解,大家可以用笔记下来,对于大家来说这是一个全新的知识点。这个图使用的是“黄金周期线”(见下图)工具所画出来的,这种竖着的线,通常是用来表达变盘时间的。

9.15收评:能源类板块集体飘红,石油板块如何参与?

这个图的“起点”在2020年11月2日当天,“收点”在2021年的2月23日当天。这个图展开以后,可以发现有这么两个规律在里面:

(1)第一组(0.382、0.618)、第二组(1.382、1.618)、第三组(2.382、2.618)的数据中,都包含有0.382和0.618的数字。而这三组数字出现之后,石油板块都顺利地迎来了不同程度的上涨行情。

(2)1.000和2.000所在的位置,刚好是石油板块某一个上涨段的高点,之后就迎来了一轮较长时间的调整。

注意:本次规律的挖掘时间晚了,一般情况下接连出现两次相似性的时候,就要开始考虑寻找机会了,而石油板块已经出现了三次这样的相似性。

9.15收评:能源类板块集体飘红,石油板块如何参与?

如果按上图的这个规律来发展,石油板块会不会迎来第四组的数据(即,3.382、3.618)呢?红茶认为这个概率是有的。也就是说,对于石油板块后续的布局,可以考虑在第四组数据出现的时候寻找机会。

另外,由于1.000和2.000属于某一段上涨的高点,那它会不会迎来3.000的高点呢?红茶认为这个概率也是存在的。通过红茶计算后得出,3.000的出现,可能会发生在本月的下旬。但是由于这是概率市场,且石油板块又整体处于抛压区内部,所以红茶是不会轻易上车的。我会考虑等待其3.382和3.618的点位出现时再找参与机会。按这个点来推算,大约还需要2个月左右的时间(即,2021年的11月中旬)才能迎来第四组的数据(即,3.382、3.618)。

注意:由于市场的规律是在变化中不断变化的,所以难免会出现新的规律取代旧有的规律,因此在运用的时候不能生搬硬套,要时刻观察规律的变化。

股票方面:暂时可以考虑在电力(风能、BIPV概念)、化工等板块中寻找机会。

基金方面:可以继续朝新基建、一带一路、储能等方向靠拢。

综合来看:大盘正在走1小时级别的四浪调整,第五浪的上涨值得期待。

风险预防:预防大盘持续调整的风险。

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