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11.5早评:保险板块面临双重技术压力,如何采取风险防御措施

2020-11-05 08:06:54评论 军工 人工智能 新能源 医药 证券
  • 由于纳斯达克指数隔夜行情表现不错,从情绪上将会积极影响A股科技板块的行情,初步预计芯片、半导体等科技类板块今日行情应该不错。不过,有一个板块的大级别风险正在来临,不得不防。

【基本面】

1、外围市场:上一个交易日,欧美股市全线大涨,其中美 纳斯达克 指数上涨超过400点, 道琼斯 指数大涨超过300点,德国DAX30指数大涨超过200点,美国原油涨幅近4%。昨日A股市场在欧美普涨之下并没有能够延续上涨,而是出现了全天的宽幅震荡,今天会不会与昨天的行情一样了?红茶认为这个概率较大,我甚至还认为市场今日将迎来冲高回落的局面。这个理由我已经写在了昨天的收评观点当中了。

11.5早评:保险板块面临双重技术压力,如何采取风险防御措施

2、题材方面:

(1)大众首款国产电动车问市。(利好汽车周边产业)

(2)电商购物的集中时间段即将来临。(利好物流、电商概念)

(3)上游原材料价格上涨。(利好材料行业)

【昨日A股市场情绪】

1、(北向资金增持情况)上一个交易日,北上资金增持较大的行业板块主要有材料行业、银行、机械行业、券商信托、食品饮料、旅游酒店、电子元件等板块,其中材料板块被增持了8.53亿元;减持较大的行业板块主要有家电行业、电子信息、酿酒行业、汽车行业、安防设备、商业百货等板块,其中家电行业板块被减持了3.49亿元。

11.5早评:保险板块面临双重技术压力,如何采取风险防御措施

2、从上一个交易日的涨跌停榜情况来看,首板股票24只(不含ST股),二连板股票4只,三连板股票0只,四连板股票0只,高度板股票0只。两市共有1403家上涨,2482家下跌。这一数据相比前一个交易日的情况来说,涨停的宽度出现萎缩,而欧美市场再次出现普涨行情,有的市场指数更是出现了大涨的行情;而昨日A股市场表现平平,仅仅是迎来了缩量微红的局面。结合昨日收评当中讲到的证券板块今日有一波上冲的小高点,要预防冲高后的回落风险。

11.5早评:保险板块面临双重技术压力,如何采取风险防御措施

【股市推背图】

由于纳斯达克指数隔夜行情表现不错,从情绪上将会积极影响A股科技板块的行情,初步预计芯片、半导体等科技类板块今日行情应该不错。不过,有一个板块的大级别风险正在来临,不得不防。

翻开 保险 板块后,调到周线级别图。我们可以发现下图的这个场,没错!保险板块目前正处在周线级别的大型上涨通道当中。既然是上涨通道,为什么还要预防保险板块的风险了?理由有二:

(1)保险板块指数,整体上处在了周线级别的上涨通道的1号线压力附近,而且在压力附近反复震荡调整很长时间了,迟迟没有迎来新的强势行情,说明1号线压力较强。

(2)从MACD双线峰值来看,MACD双线第3次反抽到了峰值高位,而这个峰值高位曾两次打压了保险板块的上涨行情,也曾因此迎来过较大的调整周期,并且MACD双线又有“死叉”的味道,保险板块的调整很有可能已经拉开了序幕。

11.5早评:保险板块面临双重技术压力,如何采取风险防御措施

由于保险板块周线级别的技术形态面临严峻的挑战,又属于“三朵金花之一”说明保险板块的权重量级相当高,一旦迎来调整势必将直接拖累A股市场的整体行情(由于这是周线级别的行情,所以不要当成日线图来看哦,很多新人会犯这种错误)。在这种情况下,银行、证券、房地产、酿酒等等蓝筹板块谁能主动承接保险的这一调整之举呢?如果其他蓝筹板块均不承接保险带来的回踩之力、或持观望状态,那也会延期A股周线级别的大三浪上涨,如果这一情况成为现实那红茶早在7月份提出的3600点的目标将难以在今年年底前完成了。

所以接下来,我们要选择的防御措施将成为关键。红茶认为可以分两步走:

第一步:继续坚持对2020年7月份以来调整幅度较大的板块进行潜伏(如科技类的5G、芯片、半导体等);

第二步:对有防预性的板块进行布局(如消费类、白酒等)。

综合来看:昨日缩量红阳,今日将有一踩。

风险:预防市场短期继续下踩的风险。

 

【活跃板块】

(1)中长线主线板块:5G、医药(疗)、半导体、新能源车、券商、人工智能、基建等板块。

(2)短线题材可关注:新能源车、煤炭、天然气、有色、黄金概念

【免责声明】

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