加载中…分级基金之南方消费分级
(2012-04-26 22:52:08)
标签：
分级基金南方消费杂谈 |
分类： 分级A类 |
1、基金名称：南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金（基金简称“南方消费”，基金代码“160127”）
2、基金类型：股票型
3、基金运作方式：契约型开放式
4、基金份额结构：本基金的基金份额包括基础份额和分级份额。基础份额为“南方消费基础份额”，分为场外基础份额和场内基础份额（基金简称“南方消费”，基金代码“160127”）；分级份额包括南方消费收益份额（基金简称“消费收益”，基金代码“150049”）和南方消费进取份额（基金简称“消费进取”，基金代码“150050”）。南方消费收益份额和南方消费进取份额的基金份额配比保持1：1的比例不变。
5、基金份额折算的频率为每个会计年度进行1次（到点折算除外）。折算周期到期日为基金合同生效日的年度对日或上一折算周期到期日的年度对日。
6、折算日折算前南方消费进取份额的份额净值大于1元如果南方消费进取份额折算日折算前份额净值大于1.000元，则持有人持有的南方消费收益份额及南方消费进取份额的数量在折算前后均保持不变，因折算新增的份额将全部折算成场内的南方消费基础份额。
7、如果南方消费进取份额折算日折算前的基金份额净值小于或等于1.000元，则南方消费进取份额持有人持有的南方消费进取份额的数量按照南方消费进取份额的折算比例相应缩减。为保持南方消费收益份额和南方消费进取份额的数量比率1：1不变，南方消费收益份额的折算比例与南方消费进取份额的折算比例相同，南方消费收益份额持有人持有的南方消费收益份额的数量同比例相应缩减，超出份额数将全部折算成场内的南方消费基础份额。
8、成立日期：2012-03-13
关注机会点：
1、每年折算一次，净值均调为1，B净值若小于1，则缩减B类，保持AB份额相同。在A份额折价较多，同时B份额净值较低的情况下存在投资机会，因为A类会因为份额缩减而缩减份额，折价回归。
2、下一步待机会合适时构建EXCEL模式，随时跟踪。
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