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反弹一触即发，一类股将大涨
(2021-02-23 18:02:42)今日市场抱团股跌幅有缩小迹象，顺周期板块开始分化，军工、白酒、医药反弹，前期连续调整的白酒板块开始有短暂起稳迹象，目前大盘的走势实际上受制于机构抱团股，指数的走势与机构抱团股的走势一致，也就是说如果未来机构抱团股开始反弹，大盘也将迎来反弹。
近期赚钱效应基本上都在顺周期股票上了。目前行情就是家里有“矿”，心中不慌。有色板块的涨跌主要看国际铜的走势，从短线看，超买严重，随时可能会回踩。A股尾盘已经有所端倪了，昨日市场批量炸板，紫金矿业炸板回落，西部矿业破均线走弱，人气股章源钨业断板，有色化工已经出现大分歧。从龙虎榜我们看顶级游资也在去弱留强，高低切换，向前排靠拢。
目前海外机构对2021年全球原油需求的增长评估在570万桶/日左右的水平，尤其是上半年经济预期较为乐观。另一方面，供应端OPEC减产叠加美国极寒天气，导致阶段性的供应缺口进一步扩大。
受此影响，伦敦布伦特原油期货价格突破每桶65美元，创下一年多以来的新高。境内成品油价格完成年内“三连涨”。
今年预计石化板块将迎来投资机会。主要理由如下：1）原油在内的大宗商品，涨价预期明显，原油价格上涨也带来下游的投机性囤货需求；2）疫情好转，疫苗大规模接种后，经济迎来大幅复苏，石化产品需求好转。
投资机会主要集中在以下几条主线：一是油价上升，成本优势显现的煤化工及轻质化原料路线。标的：浙江龙盛。二是受益油价上涨资本开支改善的油服板块。标的：杰瑞股份，中海油服。
“抱团股”今天集体暴跌之际，智投哥发出灵魂拷问：抱团股已经彻底瓦解了吗？茅台下跌表面上看是因为涨多了，这只是最浅显的认识。根本原因还是出现了潜在的“业绩更好的板块”--有色化工等顺周期股。
周末铜价大涨创10年新高，在一定程度上确认了周期业绩的“超级反转”，让机构资金疯狂追捧。而前期重仓的白酒，大消费和新能源等抱团股被抛售。我认为抱团将来还是会存在，
只不过是换了一批个股的形式抱团。年前大涨的白酒、大消费、新能源短期未来上涨空间有限，未来反弹，择机减持为主，等待新的抱团板块产生。
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