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4.11板块精华研报(附股)

(2019-04-10 14:57:38)
1:券商,环比大增50%,券商创上一轮牛市以来最强业绩,后续还有超预期因素。

消息:3月市场活跃度继续提升,A股上行,市场回暖催生券商业绩弹性继续释放。

数据统计,截至4月9日,3月上市券商创上轮牛市以来(2015年5月)最好单月业绩。已公布3月业绩的30家上市券商单月合计实现营业收入294.29亿元,环比+46%;净利润146.48亿,环比+54%。

点评:其中最赚钱的是华泰证券,3月份实现净利润15.76亿元。中信证券和国泰君安以13.85亿元的净利润并列第二。海通证券净利润为10.83亿元。

浪子认为,市场回暖催生券商业绩大幅反弹,板块进入业绩与估值的自我正反馈阶段;增量资金有望继续进场,随着市场交易额的提升,IPO募资额大幅增加,自营环境持续改善等推动,后续券商业绩有望再超预期。

公司:券商3月份净利润排名:
4.11板块精华研报(附股)

2:新能源汽车,销量预期不降反升,新能源车增速再度翻倍,上游需求有望再度爆发。

消息:乘联会9日发布,3月新能源销量11.1万台,同比增速100.9%,将2019年新能源汽车预测销量由160万台提升到170万台。

点评:3月26日的2019年新能源补贴政策正式发布,新能源补贴政策实现了从补贴推动转向市场选择的动力转换趋势,补贴政策变化基本符合近期预期,目前来看并未对新能源车销量造成重大影响。

值得一提的是,工信部原材料工业司、装备工业司近日召开《新能源汽车用稀土永磁材料上下游合作机制组长单位座谈会》。会议提出,要充分调动产业链各环节企业的积极性,加快相关标准体系建设,推动低成本磁体的应用研发。

据测算,2020年全球新能源汽车产量有望超过500万辆,这将带来高端钕铁硼成品需求1.4万吨,这相当于在2016年新能源车钕铁硼需求基础上翻倍。一旦新能源车需求大潮来临,该行业将出现“量价齐升,强者恒强”的特征,相关龙头企业将迎来重大发展机遇。

公司:宁波韵升:公司主营业务为稀土永磁材料和伺服电机,是国内第二大的钕铁硼材料生产商,此外公司与特斯拉有少量业务往来,主要涉及汽车空调压缩机产品等。

中科三环:公司主营产品为钕铁硼磁材,已完成主流新能源车企驱动电机磁材认证。此外,作为特斯拉电机磁材的主要供应商之一,随着特斯拉上海超级工厂年底投产,公司有望受益于订单收益。

赣锋锂业:此前公告与德国大众签订战略合作备忘录。公司未来十年将向德国大众及其供应商供应锂化工产品。

以及电解液行业龙头天赐材料、新宙邦等。

4.11板块精华研报(附股)

3:科创板,科创板热潮蔓延,分拆上市成全新亮点,独家挖到这2只标的有望搭上“早班车”。

消息:据媒体报道,近日从接近监管层的投行人士处获悉,监管层目前正在研究讨论对A股公司分拆上市的政策进行松绑。

而多家上市公司也已公开表态,将搭乘分拆上市的“早班车”。其中,西部材料公告称,公司拟重点筹划三家控股子公司登陆科创板,分拆上市登陆科创板是要重点筹划的内容。受益于此,西部材料也顺利收获两连板。

另外,深康佳A、东港股份也均披露,将推动旗下公司分拆上市。

点评:浪子认为,鼓励具有规模的主板上市公司分拆旗下科技含金量高的子公司到科创板上市,可以更好促进传统上市公司培育、孵化科创企业。让这些科创项目获得更佳融资平台,符合国家创新驱动发展战略。

目前相关的门槛和具体要求只具有方向性参考,仍在研究讨论之中。除科创板外,监管层也在研究讨论A股公司分拆子公司在主板、中小板和创业板独立上市可能性,这也意味着,A股公司分拆后在境内上市的政策有望获得更大程度的松绑,相关多主营的公司有望受益。

公司:岭南股份:公司在互动上称子公司恒润集团收到了科创板企业信息收集表,2018年恒润集团实现营业收入7.35亿元及净利润1.40亿元,业绩保持持续增长态势。由于分拆上市相关细则还未正式出台,公司将视具体情况尽力促成恒润集团的分拆上市。

摩登大道:公司在互动平台上称,如果分拆上市科创板能够推动悦然心动及上市主体进一步做大、做强整体业绩,公司将大力支持并积极推动其申报科创板。

4.11板块精华研报(附股)

4:维生素,每次涨价都要爆发的小品种,撞上安全检查又要飞,A股龙头蠢蠢欲动。

消息:据业内数据,4月8日兄弟科技提高维生素MSB K3报价至105元/公斤,提高MNB K3报价至125元/公斤。此外,因江苏省安全排查,盐酸、硝酸B1出口报价反弹,部分厂家停报;此前市场消息称湖北厂家B1产品报价上涨幅度为12.5%。

点评:全国范围内展开安全检查,供给端大概率受影响,维生素价格有望继续反弹。而从中长期看,全球维生素产能向亚太地区转移已是大势所趋,国内维生素龙头将受益。另外,随着散养养殖户被淘汰,行业集中度上升,饲料行业的爆发将带动维生素需求增长。维生素行业高价位趋势有望延续。

公司:亿帆医药:全球最大的D-泛酸钙(维生素B5)供应商,目前产能约为8000吨,市占率40-45%;公司原料药主要为维生素B5(D-泛酸钙)及维生素原B5(D-泛醇)等产品,17年原料药相关收入19.91亿元,营收占比44.53%。

兄弟科技:全球最大的维生素K3,全球第三的维生素B1,全球第四的维生素B3供应商;拥有维生素B1设计产能3200吨/年,维生素B3产能13000吨/年,维生素B5产能5000吨/年,维生素K3产能3000吨/年;17年维生素产品收入12.22亿,营收占比78.08%。

4.11板块精华研报(附股)

5:车联网,取代手机支付?车联网最新大动作曝光,叠加重磅展会。


消息:据行业媒体报道,4月8日,中石油携手斑马网络升级“智慧加油”服务,车主通过汽车中控屏即可完成加油支付,该服务将陆续在上海全面落地。据悉,通过双方系统对接,斑马将互联网汽车基础能力(汽车操作系统、超级生态账号、位置服务、交互服务、支付服务、云计算)、汽车出行生态及服务的平台化能力及数字化运营能力接入中石油加油站管理信息系统,实现系统级打通。这也是中石油销售系统首次对接智能网联汽车系统。

点评:“斑马智行智慧加油”被称为手机支付后的第六代支付方式,通过场景判断、油机互联等技术让汽车屏变身油站收银台,将加油金额实时同步至车机,并一键支付。斑马网络CEO表示,未来移动出行领域,‘刷车支付’必将取代手机支付。在车联网加快落地的背景下,这一新支付方式或带来超预期惊喜。

此外,9日,第七届中国电子信息博览会在深圳开幕。东风日产、瑞萨、地平线等企业展出了各具特色的车联网方案,产品覆盖芯片、模块、传感等车联网全产业链。其中地平线展示的Matrix自动驾驶计算平台是基于地平线征程2.0处理器架构,具有高性能图像感知能力,目前已向世界顶级自动驾驶厂商大规模供货。

在多重催化下,此前火热的车联网板块行情有望再次获得资金关注。

公司:中科创达:是斑马网络合作伙伴,并在智能驾驶和车联网等方向与百度展开合作设计与开发,共同加快车厂的智能化进程。

四维图新:国内导航电子地图龙头,全球第五大导航电子地图厂商,包括车载导航、电子地图服务等;子公司杰发车载信息娱乐芯片市场的市占率为国内第一;特斯拉中国导航地图合作伙伴,量产国产首颗ADAS芯片。

千方科技:携手百度,投资设立北京智能车联科技产业创新中心,中国唯一一家实现大交通产业布局的公司,从商用车到乘用车,志在中国无人驾驶V2X生态型公司,公司深耕京津冀市场,打造智能交通产业基地,参与智慧城市建设,将受益雄安智慧新城建设。

4.11板块精华研报(附股)

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