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3.15板块精华研报(附股)

(2019-03-14 15:01:11)
1:有机硅,原料+需求双重驱动,这个化工品成近期涨价明星,一A股龙头坐享超额收益。

消息:继二月底多家硅酮胶企业涨价后,部分企业近日再发涨价函。有企业表示,由于硅酮胶原材料价格持续上涨且货源紧张,导致产品生产成本急剧上升,经研究决定再次上调价格,涨幅5%-8%。

点评:2月份以来有机硅价格持续上涨,近期有加速趋势。浪子认为,随着3月份需求旺季的到来以及下游采购心态逐渐增强,有机硅市场将延续强势上涨态势。除原材料价格上涨之外,也在一定程度上与北方温度上升、终端生产陆续开启,市场需求增加有关。随着DMC价格走高、旺季来临、下游需求持续变旺,上调硅酮胶产品价格的企业或将逐渐增多,幅度也可能会不断加大。

此外,随着生产进入旺季,采购需求将进一步释放,预计在上下游改善的推动下,有机硅有望迎来阶段性上涨行情,行业公司盈利能力有望改善。

公司:新安股份:公司是我国第二大的有机硅单体企业和最大的除草剂草甘膦生产企业之一,拥有有机硅单体产能34万吨,折合DMC权益产能14.5万吨,是全国业务链最完整、生产规模最大的硅基新材料企业。目前公司PE仅为7.4,后续望迎来估值修复行情。

合盛硅业:公司为我国工业硅及有机硅行业龙头企业。此外配套自备电厂及石墨电极厂已经在去年7月份投产,随着有机硅行业集中度提升,价格的持续走强,业绩继续提升有望。

3.15板块精华研报(附股)

2:科创板,科创板再添绯闻主角,深挖影子股后,竟发现一家A股公司“左拥右抱”成最大赢家。

消息:浙江证监局披露,杭州启明医疗器械股份有限公司接受上市辅导,辅导的主要内容为科创板的相关规定,辅导机构为中金公司。

点评:据工商信息显示,启明医疗是一家专业提供结构性心脏病高值医疗器械产品的公司,公司研发的第一代经皮介入人工心脏瓣膜系统(TAVR)产品Venus A,已于2017年4月获得国家食品药品监督管理总局(CFDA)批准上市,是中国第一个获得CFDA批准上市的TAVR产品。

随着科创板脚步越来越近,近期陆续有公司发布冲刺科创板的计划,其背后“影子股”也成为市场各方关注焦点,此次启明医疗辅导科创板相关规定,或将引起市场资金注意,相关参股公司有望受益。

公司:海特高新:公司通过国开厚德投资基金间接参股启明医疗,此外,公司通过北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金间接参股哈尔滨新光光电科技股份公司,有消息称军工企业新光光电拟在科创板上市。此外,公司18年净利润同比翻倍,成功研发多款核心集成电路技术,产品面向5G、物联网和雷达市场。

信立泰:公司通过深圳福田同创伟业大健康产业投资基金间接参股启明医疗。

3.15板块精华研报(附股)

3:油气改革,油气改革新动向!这个市场超关注项目将引社会资本,两只必炒标的再温习一下。

消息:中石化副总经理13日表示,新组建的国家石油天然气管网公司将整合中石化、中石油、中海油等国有大型油气企业的管道资产,实现管输和销售分开,并且可能引入社会资本,推进油气管网运营机制改革。

点评:国家油气管网公司的成立将带来两方面影响。一方面,进一步推进天然气“运销分离”,加快管道和储运设施互联互通进程,加快推进基础设施向市场开放,有助于统一调配资源;另一方面,新管网公司成立后,成本监审深入推进,管输最高收益率限制政策得到进一步贯彻执行,管输费用下降,更进一步向“管住中间,放开两头”发展模式靠拢。

对于中国油气行业来说,2019年的行业主线,一是上游油气勘探开发步伐加快,资本开支有望持续攀升,并与油价脱钩,主要是为了响应中央的增储上产政策,保证能源供应安全。二是油气改革持续推进,释放红利,比如致密气开采补贴等更多上游扶持政策的出台、国家管道公司的落地和中石化加油站业务混改的继续推进等,将重塑行业竞争格局,推进中国油气行业的运营效率。

公司:金洲管道:国内油气管道行业龙头之一,中石油、中石化、中海油管道产品的重要供应商,此外公司拥有浙江省钢管行业唯一一家省级技术中心,多项主导产品被列入国家火炬计划目,股性活跃,股价仍年线附近。

玉龙股份:已取得中石油、中石化以及燃气公司的各类入网证或合格供应商资质。公司焊接钢管产品已被广泛应用于中石油、中石化、燃气公司的油、气管网建设。另外公司此前披露产品石墨烯改性正极材料可运用到未来的柔性电池领域。

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4:大飞机,特朗普出手,波音雪上加霜,资金已悄悄盯上A股这个板块。

消息:据媒体报道,北京时间14日凌晨2点30分许,美国总统特朗普表示,他将签署“紧急命令”,要求全部波音737 MAX 8和MAX 9机型停止执飞。此前,因为埃塞俄比亚航空空难,世界上有超过20个国家和地区已经禁止波音737 MAX 8机型飞行,但美国官方还未禁止。此次特朗普亲自出手,进一步加剧了波音公司的危机。

点评:此次波音空难导致后续同机型飞机停飞,对国内航空公司及旅客出行造成了较大影响,也凸显了了民航领域自主可控的重要性。我国自主研制的C919大飞机目前已经进入试飞取证阶段,已获得800架订单。待正式投入商业运行后,将减少国外飞机型号突发事件对于国内航空市场的影响,从另一个侧面显示了国产大飞机加快推进的重要性。而在市场上,大飞机板块从周一起已获得资金关注,龙头博云新材三日最高涨幅已接近30%。

公司:中航飞机:军用飞机和民用飞机的龙头,国产大飞机的主承制单位、总体设计单位;公司取得C919项目机体中机身(含中央翼)、外翼翼盒(含固定前、后缘)、副翼、后缘襟翼、前缘缝翼和扰流板等6个工作包的供应商资格。

博云新材:与霍尼韦尔一起中标C919飞机机轮及刹车系统独家供应资格,并组建合资公司。

四川九洲:承担C919大型客机客舱核心系统(CCS)专项任务。

此外,海特高新、天保基建、炼石航空等与波音竞争对手空中客车有合作关系。

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5:上海国资改革,重磅进展接踵而至,这个每次必涨的地方国改题材又迎催化期,龙头狂欢在即。

消息:据人民网报道,近日,由上海国企改革发展股权投资基金、上海国有资本运营研究院、上海国盛资本管理有限公司和上海盛石资本管理有限公司联合举办的国资基金上海论坛举办,本次论坛围绕如何通过设立和运作基金助力国企转型与产业升级,如何创新开展国有资本投资与运营等热点话题进行了交流。

点评:依照惯例,每年3月中旬上海将召开国资国企工作会议(去年为3月13日),部署新一年的重要任务。此前在上海市人大政府工作报告中提出,坚持以国资管理创新带动国企改革发展,推进国资国企综合改革试验,持续激发国资国企活力。随着工作会议对相关政策的再明确,相关板块有望获得市场关注。

公司:上海凤凰:上海国资改革板块龙头,主营自行车制造、房地产开发与经营,城市和绿化建设,旧区改造等。此外,公司持有上海化工品交易市场经营管理有限公司全部股权。

强生控股:公司最终控制人为上海国资委,近年来进军网约车、智能交通等领域。

此外,今年,上海旅游工作也将紧扣上海中心工作节奏。比如,长三角一体化方面,上海青浦将与江浙联动建淀山湖国家级旅游度假区。自贸区扩区方面,上海将探索支持外商独资旅行社开展出境游业务。

锦江股份:上海本地股,公司主营业务为经济型酒店和餐饮投资等业务,目前公司已经开业的酒店合计为超7000家,将直接受益于上海客流量的增加。此外公司还叠加上海国企改革概念。

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