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2.12板块精华研报(附股)

2019-02-11 15:09:35评论
1:影视,预测票房50亿,《流浪地球》开启中国科幻元年,两只参投A股业绩有望超预期。

消息:截至2月10日22:00,科幻影片《流浪地球》累计票房已达20亿,成为19年春节档冠军,且根据最新预测最终票房有望达40-53亿,成为中国第二部超40亿的电影(此前第二为红海行动36.5亿),与第一名《战狼2》成为历史性爆款。

点评:事实上,今年《流浪地球》逆袭过程异常轻松,体现了观众成长速度一再超预期。口碑最好的《流浪地球》初一票房为第四,初二即上升至第二位,初三预售票房已上升至第一名,而2018年春节档口碑最好的《红海行动》直至初七才票房逆袭至当天第一;影院的反应也很迅速,初三及之后《流浪地球》的排片占比已跃居至第一。

目前,《流浪地球》不仅成为春节档冠军,更有机会成为全年冠军,更重要的是,电影甚至有望开启中国科幻电影元年,为国产电影类型片打开新的空间,而无论是话题度,出品方收益率已与17年《战狼2》相匹敌,相关制作方全面受益。

公司:北京文化:《流浪地球》主要受益方,为电影的为主投、主制作发行,17年曾公告投资1.075亿用于该片制作宣传(最新具体占比需等后续公告)。公司此前先后压中《战狼2》《我不是药神》等国产爆款,未来还将耗资10亿投资乌尔善导演的《封神三部曲》,目标成为中国版《指环王》。

中国电影:《流浪地球》出品方之一,此前曾发布通知要求加大《流浪地球》预售排映工作力度,要求上映首周拍片占比不低于30%。同时参与出品另一部贺岁档电影《新喜剧之王》。公司2018年年报最高预增60%。而券商指出,2018年是进口片小年,且2019年预计是进口片大年,低基数效应下,公司进口片发行业务或给公司带来新一轮增长。
2.12板块精华研报(附股)

2:铁矿石,外盘期货春节期间继续飙升!矿难事件步步升级,期货将带动A股相关公司反弹。

消息:发端于节前淡水河谷矿难的铁矿石暴涨行情春节期间依然在继续。数据显示,从2月4日至2月8日,新加坡SGX铁矿石FE04合约从82.5至最高91.70美元,涨幅达到10%。

点评:全球最大铁矿石生产商巴西淡水河谷(Vale)的一座尾矿坝1月25日垮塌,造成重大人员伤亡和财产损失,震惊市场。淡水河谷已决定关停数座大坝运营,并在春节假期期间在铁矿石销售合同上宣布了不可抗力。

在基本面和外围市场的带动下,预计年后铁矿石仍将表现强势,一季度澳巴正值夏季、发货量少,本就存在供应缩减问题,预期一季度铁矿石价格或突破80美元/吨,相关铁矿石公司有望受益。

公司:宏达矿业:铁矿资源储量1.29亿吨(第二),平均品位40.10%(第四),成品产量90.37万吨(第三);采矿全部采用地下开采方式;2017年相关业务收入2.14亿元,占比41.68%。

酒钢宏兴:公司拥有的镜铁山矿,主要含铁矿为镜铁矿,菱铁矿,褐铁矿,保有铁矿资源储量27581万吨,平均品位为35.71%,铜矿资源储量663万吨,金属量14.697吨,平均品位为2.22%。

兴业矿业:主营有色金属采选及冶炼;第二大股东西北矿业拥有极其丰富的资源储备,勘查提交的铁矿石资源量1.66亿吨。

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3:有色—镍,接棒涨停的铁矿石,淡水河谷矿坝事故之后,有色镍突破近几个月新高。

消息:全球最大铁矿石生产商淡水河谷位于巴西的一座尾矿坝发生坍塌,节前铁矿石期现货价格已开始飙涨,春节长期新加坡铁矿石掉期价格继续拉升,累涨近8%。此外,由于投资者担心淡水河谷宣布不可抗力会造成限制镍矿供应,伦镍一度录得四个月最高位。

点评:2019年1月25日,全球最大的铁矿石生产商淡水河谷位于巴西东南部米纳斯吉拉斯州布鲁马迪纽市的一处尾矿坝Feijo发生溃坝事故,大量采矿废料泥浆倾泻而下,导致社区及附近村落被淹,截止目前已造成百余人死亡。

春节假期淡水河谷矿难事件持续发酵,2月4日,巴西法院要求淡水河谷(Vale)位于Minas Gerais州的Brucutu矿区暂停生产。

随后巴西监管机构吊销了对于淡水河谷Brucutu矿山生产至关重要的矿坝运营执照,为这家全球最大铁矿石生产商发生重大溃坝事故后恢复正常运营再添障碍。

节前铁矿石多只上市公司股价已连续大涨有所反馈,假期中镍价突破高位且短缺有望持续发酵成为新的催化。

公司:恒顺众昇:在印尼有两个高品位镍矿Madani镍矿(约2014公顷)和BMU镍矿(约1963公顷),还在印尼投建镍铁冶炼工业园,打造完整产业链。此外, 公司专业从事电网节能、环保及电能质量优化解决方案的电力装备供应商。主营业务是高压无功补偿装置、滤波装置及核心部件的研发、设计、生产与销售。 

盛屯矿业:通过投资英国联合镍业(32.01%股权),以赞比亚穆纳里镍矿为起点,扩大国际镍矿资源储备。

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4:农业种植,一号文件下发在即,农业现代化政策或超预期,一公司刚获农业部背书。

消息:按照以往惯例,每年中央的“一号文件”在2月初前后公布。今年因适逢春节长假,节前并未公布,市场预期文件将在节后短时间内落地。去年底召开的中央农村工作会议显示,今年“一号文件”的题目是“坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见”。

点评:今年“一号文件”的题目显示这将是一个指导农业发展的综合性文件。而从近期高层对于农业工作的诸多指示和论述分析,农业工作的重心将逐步转移到提高农业现代化水平、环境整治、保护农田等方面。

通过历史复盘,历年一号文件发布后的15个交易日,农业板块上涨的概率为100%,2004~2018的15个年度内,农业板块相对沪深300有正超额收益的年份达到11年,是春节后比较确定的机会。

公司:吉峰科技: 国内最大的专业农机连锁类销售企业,在全国拥有数千家营业网点,2018年年报预计扭亏为盈。农业农村部发布的消息显示,去年2018年农机购置补贴工作进展顺利,绩效目标超额完成,有望进一步增厚公司业绩。

苏垦农发:拥有自主经营的约119万亩规模化种植基地,拟加速流转实现土地经营面积的持续扩大,当前市盈率不足15倍。券商表示,若土地流转政策落地,公司土地流转规模有望扩大,为其业绩提供较大向上弹性,且公司种植业务发展稳健,业绩有望持续增长。

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5:海南,海南最重要“试验田”迎来突破性进展,江东新区规划首次曝光,两只当地正宗标的直接受益。

消息:2月3日,从海口市规划委获悉,由海口市规划委组织编制的《海口江东新区总体规划(2018-2035)》,该规划成果于1月27日通过了专家评审,按程序进行公示。

公示在地理位置、生态格局、空间结构、用地布局规划、公共设施规划、风貌分区、综合交通体系等方面进行了详细说明。

点评:根据《总体规划》要求,江东新区有四大规划定位:一是建设全面深化改革开放试验区的创新区;二是建设国家生态文明试验区的展示区;三是建设国际旅游消费中心的体验区;四是建设国家重大战略服务保障区的示范区。《规划》还明确提出,新区2025年自由贸易港制度将全面建立。

江东新区作为海南建设自贸港政策宣布后成立的第一个新区,此前被海南省委书记定位为深化改革开放“试验田中的试验田”,正式确立了江东新区海南自贸港建设中的优先地位。随着此次整体规划公示后加快实施,当地上市公司无疑将迎来重要发展机遇。

公司:海德股份:公司是海口市本地股,A股唯一持有AMC牌照的上市公司,将受益于滨海生态CBD总部聚集中心,发展总部经济、自贸金融和科技服务的建设。此外,公司2018年年报亮眼,预计净利润9000万元至1.35亿元,增长幅度为22.84%至84.25%。

海马汽车:海口本地股,公司在新能源汽车领域持续发力,海马纯电动车目前已在海口、北京、郑州、杭州等多个城市示范运营。公司将受益于海南率先停售燃油车、打造“国际新能源岛”的政策。

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